10 thuật ngữ giao dịch cần biết

Đòn bẩy là nền tảng của trải nghiệm giao dịch của bạn với chúng tôi. Nó liên quan đến việc vay một số tiền để giao dịch. Bằng cách đặt một tỷ lệ phần trăm nhỏ của tổng số tiền đầu tư trên thị trường làm tiền ký quỹ, đòn bẩy mở ra thế giới cơ hội để đầu cơ hoặc thậm chí bảo vệ danh mục đầu tư.

Số tiền ký quỹ yêu cầu ban đầu hoặc tiền đặt cọc trên toàn bộ giá trị thị trường của vị thế càng thấp thì đòn bẩy càng cao và ngược lại. Đòn bẩy khác nhau tùy thuộc vào công cụ bạn giao dịch và khu vực tài phán của bạn. Chúng tôi cung cấp cho tất cả các khách hàng ASIC cá nhân và khách hàng chuyên nghiệp trong khu vực tài phán FCA đòn bẩy lên đến 30:1 đối với ngoại hối. Các khách hàng cá nhân của chúng tôi trong FCA có thể giao dịch ngoại hối với đòn bẩy lên tới 30:1.

Đòn bẩy 30:1 có nghĩa là với mỗi 1 đô la bạn có trong tài khoản giao dịch của mình, bạn có thể đạt được mức đầu tư danh nghĩa là 30 đô la trong thị trường ngoại hối. Điều này không có nghĩa là số dư tiền mặt 1.000 đô la sẽ buộc bạn phải tham gia giao dịch ở mức 30.000 đô la (mức đòn bẩy tối đa có thể). Hãy nghĩ về giao dịch với đòn bẩy như việc lái xe: không phải lúc nào bạn cũng cần lái xe hết tốc lực và đặc biệt là không đi trên đường nguy hiểm.

Đây là lúc quy mô vị thế đóng vai trò quan trọng. Đương nhiên, quy mô đòn bẩy mà các nhà giao dịch của chúng tôi sử dụng có mức độ rủi ro khác nhau. Vì vậy, hiểu được quy mô vị thế chính xác của bạn là rất quan trọng. Đòn bẩy càng cao càng làm tăng mức đầu tư vào thị trường. Điều này có thể hấp dẫn đối với những người có kinh nghiệm và kỹ năng có thể khai thác việc này để thúc đẩy lợi nhuận hoặc sẽ bị thua lỗ lớn hơn (P&L) hoặc gây bất lợi cho danh mục đầu tư của một người mới giao dịch mà không có sẵn kế hoạch quản lý rủi ro. Đọc thêm về cách quản lý rủi ro và tính toán quy mô vị thế của bạn.

Tiền ký quỹ, còn được gọi là tiền đặt cọc, là số vốn trong tài khoản mà bạn bắt buộc phải có để mở một vị thế. Tiền ký quỹ đóng vai trò là khoản đầu tư giả định mong muốn đối với một thị trường cụ thể với tỷ lệ đòn bẩy cụ thể.

Ví dụ: bạn muốn mua 0,1 lot (10.000 đơn vị tiền cơ sở hoặc đồng tiền đứng đầu tiên) trong cặp EURUSD với giá chào bán hiện tại là 1,13500 và với tỷ lệ đòn bẩy là 30:1.

Nếu đơn vị tiền cơ sở của tài khoản là EUR, thì chúng tôi tính toán khoản tiền ký quỹ ban đầu là: (1,13500 * 10.000) / 30 = $378,33.

Trong ví dụ này, $378,33 là số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị thế 0,1 lot trong cặp tiền tệ EURUSD.

Khi đã thiết lập vị thế và đặt mức ký quỹ ban đầu là $378,33, bạn sẽ tích lũy được một khoản lãi hoặc lỗ theo thời gian thực. 

Nếu vốn chủ sở hữu của bạn, là số dư còn lại trên tài khoản được điều chỉnh sau khi tính lãi hoặc lỗ, giảm xuống dưới một mức cụ thể thì bạn có thể nhận được yêu cầu ký quỹ. 

• Nếu bạn nhận được yêu cầu ký quỹ, bạn cần phải nạp tiền vào tài khoản để hỗ trợ các vị thế mở hiện tại.
  
• Nếu bạn không nạp thêm tiền trước thời hạn đã định, các vị thế mở của bạn có thể tự động đóng lại.
  

Khu vực khách hàng an toàn của chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát đặc biệt cho tài khoản giao dịch của bạn. Đây là nơi bạn có thể quản lý tài khoản của mình, bao gồm nạp thêm tiền khi bạn muốn mở một vị thế, chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác hoặc rút tiền khi bạn sẵn sàng.

Cắt lỗ là công cụ quản lý rủi ro tuyệt vời, đặc biệt là khi kết hợp với việc tính toán quy mô vị thế chính xác cân xứng với quy mô tài khoản và được điều chỉnh theo biến động thị trường. Nó giúp bạn hiểu rõ mức độ rủi ro mà bạn gặp phải trong bất kỳ giao dịch nào.

Điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng cắt lỗ là một lệnh thị trường và là một điểm kích hoạt. Nếu giá giao dịch thông qua mức cắt lỗ đã định, một lệnh sẽ được kích hoạt để đóng vị thế ở mức giá thị trường hiện hành tại thời điểm đó. Nếu thị trường được giao dịch ở một mức khác với mức cắt lỗ tại thời điểm thực hiện chính xác đó thì mức cắt lỗ có thể được thực hiện ở mức giá tốt hơn hoặc xấu hơn. Đây được gọi là trượt giá.

Mức độ trượt giá phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả sự biến động trên thị trường và tính thanh khoản. Đương nhiên, trượt giá nên được xem xét cẩn trọng khi bước vào giai đoạn thị trường đóng cửa như cuối tuần hoặc ngày lễ khi tin tức quan trọng đôi khi được công bố và chúng ta thấy thị trường mở cửa trở lại ở mức độ khác nhau. Đây được gọi là khoảng cách.

Phí chênh lệch là chi phí hoặc phí để giao dịch và thể hiện sự khác biệt giữa giá mua (giá chào mua) và giá bán (giá chào bán). Mặc dù việc quản lý rủi ro và tính toán quy mô vị thế chính xác là những yếu tố cân nhắc cốt lõi đối với bất kỳ nhà giao dịch thành công nào thì mục tiêu chính của giao dịch đầu tiên là tăng vốn trong tài khoản của bạn. Mục tiêu của bạn là giá chào bán sẽ tăng cao hơn so với giá bạn đã mua ban đầu (để mở) một vị thế. Hoặc, trong trường hợp mở một thế đoản vị, giá chào bán sẽ giảm xuống dưới điểm bạn bán ban đầu (để mở). Đây là khái niệm còn được gọi là phí chênh lệch. Chúng tôi cung cấp một số phí chênh lệch thấp nhất trong ngành ngoại hối và CFD. Bạn có thể tiếp cận phí chênh lệch thấp nhất trên tài khoản Razor của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về tài khoản của chúng tôi.

Đây là thước đo sự thay đổi giá sẽ quyết định lợi nhuận và thua lỗ của bạn. Số chữ số sau dấu thập phân mà bạn thấy để báo giá cho một công cụ giao dịch (chẳng hạn như EURUSD) trên Metatrader 4, 5 hoặc cTrader sẽ xác định chuyển động giá theo pip.

• Trên cặp tiền có 5 số sau dấu thập phân, một pip là 0,00010
• Trên cặp tiền có 3 số sau dấu thập phân, một pip là 0,010
• Trên cặp tiền có 2 số sau dấu thập phân, một pip là 0,10

Mẹo của nhà giao dịch: Một pip luôn là chữ số cuối cùng thứ hai. Một điểm luôn là chữ số cuối cùng. Ví dụ: nếu bạn muốn mua (thế trường vị) 0,1 lot của cặp EURUSD ở mức giá 1,13500, khi mức giá chuyển sang 1,13510, tức là giá đã tăng cao hơn 0,00010 USD, là tăng một pip tương đương với 10 điểm.

Nhà giao dịch trả phí chênh lệch khi mở và đóng giao dịch, thể hiện chi phí giao dịch hoặc hoa hồng hữu hiệu. Một điều quan trọng khác cần xem xét khi giữ một vị thế là điều chỉnh lãi suất cho tài khoản tại điểm tái đầu tư mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều EST (giờ New York) hoặc 00:00 giờ máy chủ. Điều này tái tạo thị trường FX giao ngay cơ bản và là một cân nhắc quan trọng được đưa ra cho nhiều nhà giao dịch sẽ đóng một vị thế trước thời điểm này.

Khi các loại tiền tệ được giao dịch theo cặp, các nhà giao dịch thực hiện một cuộc gọi rằng một loại tiền tệ sẽ tăng giá hoặc mất giá so với đồng tiền khác, do đó, lãi hoặc lỗ vốn là sự cân nhắc chính của họ. Điều quan trọng là phải xem xét điều chỉnh lãi suất, được xác định bởi hai mức lãi suất tương ứng.

• Nếu lãi suất của đồng tiền mà một nhà giao dịch mua cao hơn lãi suất tương ứng của đồng tiền mà một nhà giao dịch đã bán, thì nhà giao dịch sẽ kiếm được tiền lãi. Điều này được gọi là tái đầu tư tích cực hoặc khoản thanh toán tích cực.
• Nếu lãi suất đối với loại tiền mà nhà giao dịch mua thấp hơn lãi suất đối với loại tiền họ đã bán, thì nhà giao dịch sẽ trả lãi suất tái đầu tư được gọi là tái đầu tư tiêu cực.
  

Chênh lệch tỷ giá hoán đổi là hàm của thời gian nắm giữ và việc tính toán quy mô vị thế và có thể là một chi phí hoặc lợi nhuận bổ sung cho mỗi giao dịch theo thời gian. Tìm hiểu thêm về giao dịch hoán đổi.

Đây là hai trong số các thuật ngữ phổ biến nhất được các nhà giao dịch trong tất cả các diễn đàn và ở mọi cấp độ năng lực sử dụng. Hai thuật ngữ này thể hiện thiên hướng giá của một công cụ hoặc thị trường, dự kiến sẽ hướng đến qua một khung thời gian đã định.

• Thế trường vị là mua hoặc tin rằng giá sẽ tăng.
• Thế đoản vị cũng giống như bán khống để mở một giao dịch và giữ thiên hướng tiêu cực rằng giá sẽ giảm.

Chúng tôi cung cấp tài khoản demo cho tất cả các khách hàng. Nó sao chép môi trường giao dịch thực và cung cấp cho các nhà giao dịch vốn khởi đầu giả định. Nền tảng demo cho phép các nhà giao dịch hiểu nền tảng, môi trường thị trường cũng như lập biểu đồ và thực hiện tất cả trong khi giao dịch bằng nguồn vốn ảo.

Giao dịch trên tài khoản demo là cách tuyệt vời để có được sự tự tin về khả năng quản lý rủi ro của bạn, hiểu quy mô vị thế chính xác và làm quen với các đặc điểm độc đáo của thị trường. Nó có thể là công cụ hữu ích để thực hành các chiến lược giao dịch của bạn trước khi sử dụng tài khoản thực. Mở tài khoản demo ngay hôm nay và bắt đầu giao dịch bằng nguồn vốn ảo.

Đây là hai nguyên tắc quan trọng nằm ở trung tâm của các kế hoạch và phương pháp giao dịch mà chúng tôi sử dụng để xác định lợi thế giao dịch của mình và phát triển một kỳ vọng tích cực.

Nhiều người hay xem xét giao dịch một cách độc lập, tuy nhiên, kết hợp hai nguyên tắc này có thể giúp phát huy hiệu quả mạnh mẽ.

• Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng biểu đồ để hiểu rõ hơn hành vi thị trường và xác định xác suất cũng như đánh đổi rủi ro để có được phần thưởng. Cùng với phân tích hành động giá, nó có thể là công cụ mạnh mẽ để hiểu tiềm năng cho một bước đi trong tương lai, cũng như cung cấp thông tin chuyên sâu để giúp quản lý rủi ro. Tìm hiểu thêm về các công cụ phân tích kỹ thuật.
• Phân tích cơ bản liên quan đến việc giải thích luồng tin tức và cách thức thông tin mới có thể ảnh hưởng đến giá cả của thị trường. Hãy nghĩ về nó tương tự như một cuộc hành trình. Các nhà giao dịch cơ bản không chỉ quan tâm đến việc giá cả dịch chuyển từ A sang B, họ muốn hiểu điều gì đã gây ra việc dịch chuyển giá và điều gì sẽ làm giá dịch chuyển đến C. Tìm hiểu thêm về phân tích cơ bản.

Trong giao dịch ngoại hối, việc hiểu về những gì thực sự thúc đẩy một loại tiền tệ là rất quan trọng.Điều này là để chúng ta có thể xem xét cách thức mà biến độc lập đó có thể phản ứng và điều gì có thể là những tác động đối với tiền tệ.

Ví dụ: chúng tôi biết hơn một phần ba hàng xuất khẩu của Úc được giao dịch với Trung Quốc, vì vậy AUD (đô la Úc) thường rất nhạy cảm với dữ liệu hoặc thay đổi chính sách tiền tệ hoặc tài chính của Trung Quốc. Do đó, một nhà giao dịch có thể tìm mua AUD nếu họ cảm thấy ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) sẽ cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Để biết thêm thông tin từ quan điểm cơ bản và kỹ thuật, hãy đăng ký Chris Weston’s Daily Fix hoặc bản tin hàng tuần của chúng tôi, bao gồm phân tích thị trường, các sự kiện kinh tế có tác động cao và cơ hội thương mại.

Nếu bạn quan tâm đến phân tích kỹ thuật thuần túy, hãy tìm hiểu thêm về Autochartist, một máy quét thị trường hàng ngày ấn tượng được sử dụng bởi các nhà giao dịch giỏi nhất của chúng tôi.

Một trong những lý do MetaTrader là một trong những nền tảng phổ biến nhất trên thế giới là khả năng sử dụng chương trình chuyên gia cố vấn hay EA.

EA là tập hợp các hướng dẫn đã định trước được lập trình để tự động thực hiện giao dịch trong thị trường mà tại đó miễn là EA được bật, nó sẽ chạy mà không có sự tham gia của con người. Mục tiêu của EA có thể rất đa dạng và sẽ có độ phức tạp khác nhau. Tuy nhiên, một lý do khiến chương trình này rất phổ biến là người dùng có thể tải về EA của họ trên nền tảng MetaTrader mà không cần phải có kinh nghiệm lập trình.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng MetaTrader của chúng tôi quyền truy cập Công cụ giao dịch thông minh - bộ công cụ giống như chuyên gia, bao gồm EA, kết nối trực tiếp với nền tảng của bạn. Mặc dù Công cụ giao dịch thông minh của chúng tôi không thay bạn giao dịch, nhưng các trang web như MQL5 có các thư viện lớn để lựa chọn. Hãy liên lạc để tìm hiểu thêm về EA và cách chương trình này có thể giúp tự động hóa chiến lược giao dịch của bạn.