- Tiếng Việt
- English
- 简体中文
- 繁体中文
- ไทย
- Español
- Português
- لغة عربية
- Монгол хэл
CFD vàng vĩnh cửu (hay gọi ngắn gọn là “CFD vĩnh cửu”) cho phép bạn giao dịch theo biến động giá vàng 24/7, kể cả cuối tuần và ngày lễ. Nếu bạn đã quen thuộc với CFD vàng, CFD vĩnh cửu sẽ mang lại cách thức tương tự để tiếp cận thị trường vàng, nhưng dưới cấu trúc của một hợp đồng vĩnh cửu. Mặc dù hợp đồng vĩnh cửu có nguồn gốc từ thị trường tiền mã hóa, mô hình này kể từ đó đã mở rộng sang các nhóm tài sản khác bao gồm hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số.
Hướng dẫn này giải thích CFD vàng vĩnh cửu là gì, cách thức hoạt động cũng như sự khác biệt giữa sản phẩm này với CFD vàng giao ngay và CFD vàng tương lai. Chúng tôi sẽ đi sâu vào cơ chế phí tài trợ (thay thế cho phí qua đêm truyền thống), thảo luận về các rủi ro chính và hướng dẫn cách bắt đầu giao dịch nếu bạn thấy sản phẩm này phù hợp với mình.
CFD vĩnh cửu là gì và CFD vàng vĩnh cửu là gì?
CFD vĩnh cửu là một hợp đồng phái sinh giữa nhà giao dịch và môi giới, hoạt động theo biến động giá của một tài sản cơ sở nhưng không có ngày đáo hạn. Thay vào đó, bạn có thể duy trì vị thế mở bao lâu tùy thích, miễn là tài khoản của bạn còn đủ ký quỹ. Thay vì phát sinh phí qua đêm truyền thống, CFD vĩnh cửu áp dụng mức phí tài trợ được ấn định hàng tuần và tính một lần mỗi ngày.
CFD vàng vĩnh cửu theo sát giá vàng giao ngay (giá thị trường hiện tại), giúp bạn đầu tư theo biến động giá vàng mà không cần sở hữu kim loại thực tế. Tương tự như các loại CFD vàng khác, bạn có thể mở vị thế mua hoặc bán, cho phép bạn đầu tư linh hoạt theo cả chiều giá tăng lẫn giá giảm.
Tại Pepperstone, CFD vàng và bất kỳ CFD vĩnh cửu nào khác đều được giao dịch thông qua tài khoản CFD hiện có, sử dụng cùng một nền tảng giao dịch và chịu sự quản lý, bảo vệ tương tự như tất cả các sản phẩm CFD khác của chúng tôi.
CFD vĩnh cửu khác gì so với CFD tiêu chuẩn và CFD vàng kỳ hạn?
Ba sản phẩm, ba phương thức khác nhau để giao dịch và đầu tư vàng.
CFD vàng tiêu chuẩn (giao ngay) theo sát thị trường vàng - tiền mặt. Các hợp đồng này không có ngày đáo hạn cố định nhưng sẽ phát sinh phí qua đêm hàng ngày. Chúng được giao dịch trong giờ giao dịch vàng tiêu chuẩn, gần như 24 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu, đóng cửa vào cuối tuần.
CFD vàng kỳ hạn (tương lai) được định giá từ hợp đồng tương lai vàng trong tháng gần nhất. Khác với CFD vàng giao ngay, chi phí duy trì qua đêm đã được tính sẵn vào giá nên không phát sinh phí qua đêm riêng hàng ngày. Hợp đồng sẽ tự động gia hạn sang tháng tương lai tiếp theo, trừ khi bạn chủ động đóng vị thế.
CFD vàng vĩnh cửu được thiết kế để giao dịch liên tục 24/7, giúp tiếp cận thị trường vàng mọi lúc, kể cả vào cuối tuần và ngày lễ khi các thị trường vàng tiêu chuẩn đóng cửa. Sản phẩm này theo sát giá vàng cơ sở và áp dụng mức phí tài trợ được ấn định trước theo tuần và tính hàng ngày, giúp nhà giao dịch chủ động nắm bắt chi phí nắm giữ vị thế từ trước. Không giống như hợp đồng tương lai truyền thống, CFD vàng vĩnh cửu không có ngày đáo hạn.
| CFD vàng vĩnh cửu | CFD vàng giao ngay | CFD vàng kỳ hạn |
| Thị trường cơ sở | Thị trường vàng dạng hợp đồng tương lai vĩnh cửu | Vàng giao ngay/tiền mặt (XAU/USD) | Hợp đồng tương lai vàng có thời hạn |
| Thời gian đáo hạn | Không | Không | Tự động gia hạn |
| Giờ giao dịch | Giao dịch ngoài giờ, bao gồm cả cuối tuần | Giờ tiêu chuẩn, đóng cửa cuối tuần | Theo giờ sàn giao dịch, đóng cửa cuối tuần |
| Chi phí nắm giữ | Phí tài trợ | Phí qua đêm | Tính sẵn vào giá |
Phí tài trợ: Chi phí nắm giữ vị thế CFD vàng vĩnh cửu
Phí tài trợ là cơ chế dùng để giúp thị trường vĩnh cửu luôn theo sát giá tham chiếu cơ sở. Khác với phí qua đêm truyền thống của CFD, phí tài trợ dựa trên sự cân bằng giữa bên mua và bên bán trên thị trường. Khi trạng thái vị thế trên thị trường nghiêng mạnh về phía vị thế mua hoặc bán, cơ chế phí tài trợ sẽ thúc đẩy sự cân bằng, đồng thời hỗ trợ giá hợp đồng theo sát thị trường cơ sở.
Tại Pepperstone, phí tài trợ được thiết kế để dễ dự đoán hơn so với nhiều nền tảng giao dịch vĩnh cửu chuyên về tiền điện tử. Thay vì áp dụng các khoản thanh toán phí tài trợ liên tục trong ngày, khoản phí này được quy đổi thành một mức phí tuần duy nhất và được công bố trước cho tuần tiếp theo. Mức phí tuần đó sau đó sẽ được tính dưới dạng các khoản phí qua đêm hàng ngày, với 1/7 giá trị tuần được trừ hoặc cộng vào tài khoản mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều theo giờ New York, giúp bạn dễ dàng ước tính chi phí nắm giữ vị thế hơn.
Không có khoản phí chênh lệch từ nhà môi giới vào được cộng thêm vào mức phí tài trợ đã công bố. Tuy nhiên, tương tự như các sản phẩm CFD khác, CFD vàng vĩnh cửu vẫn chịu các chi phí khác như chênh lệch giá và phí hoa hồng (nếu có).
Ví dụ*
Giả sử bạn mở một vị thế mua CFD vàng vĩnh cửu tương đương 10 troy ounce, với giá vàng đang giao dịch ở mức khoảng 4.000 USD mỗi ounce.
Tổng giá trị vị thế của bạn sẽ là: 10 × 4.000 USD = 40.000 USD
Giả định mức phí tài trợ được công bố cho tuần đó là 0,14% và bạn thuộc bên phải trả phí. Mức điều chỉnh phí tài trợ hàng ngày sẽ tương đương: 0,14% ÷ 7 = 0,02% mỗi ngày.
Do đó, khoản phí tài trợ hàng ngày bạn phải trả sẽ là: 40.000 USD × 0,02% = 8,00 USD mỗi ngày.
Nếu tính cả tuần, tổng chi phí tài trợ sẽ là: 8,00 USD × 7 = 56,00 USD.
Nếu bạn thuộc bên được nhận phí tài trợ, khoản điều chỉnh này sẽ được cộng vào tài khoản của bạn. Mức phí tài trợ có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào diễn biến của điều kiện thị trường.
*Chỉ mang tính minh họa. Luôn kiểm tra mức giá niêm yết thực tế trên nền tảng của bạn.
Ưu điểm của CFD vàng vĩnh cửu
Giao dịch 24/7, bao gồm cả cuối tuần: Bạn có thể giao dịch CFD vàng vĩnh cửu liên tục 24/7, ngoài giờ giao dịch thông thường, cho phép bạn thực hiện biện pháp phòng ngừa rủi ro vào cuối tuần và phản ứng kịp thời với các sự kiện biến động thị trường ngay khi xảy ra. Bạn không cần phải chờ đến phiên mở cửa vào thứ Hai để xem giá XAU/USD biến động ra sao sau ngày cuối tuần, tuy nhiên giá cũng có thể biến động rất mạnh trong khoảng thời gian này.
Không cần bận tâm về ngày đáo hạn hay việc gia hạn hợp đồng: CFD vàng vĩnh cửu không có ngày đáo hạn cố định, vì vậy bạn không phải quản lý việc gia hạn hợp đồng hay theo dõi các thời điểm đáo hạn. Bạn có thể duy trì vị thế bao lâu tùy thích, miễn là tài khoản của bạn có đủ vốn.
Chi phí tài trợ dễ đoán: Do mức phí tài trợ được công bố trước khi tuần mới bắt đầu và được tính một lần mỗi ngày, bạn sẽ dễ ước tính tổng chi phí nắm giữ vị thế hơn so với các nền tảng giao dịch vĩnh cửu chuyên về tiền điện tử, nơi phí tài trợ có thể thay đổi liên tục trong ngày.
Không cần ví tiền điện tử hay tài khoản riêng biệt: CFD vàng vĩnh cửu được giao dịch ngay trên tài khoản CFD hiện có của bạn, sử dụng cùng các nền tảng, phương thức nạp tiền và quy trình rút tiền mà bạn đã quen thuộc.
Tận dụng đòn bẩy cho cả vị thế mua và bán: Tương tự các sản phẩm CFD khác, CFD vàng vĩnh cửu cho phép bạn mở cả vị thế mua và bán có sử dụng đòn bẩy, giúp bạn đầu tư linh hoạt theo cả chiều giá vàng tăng lẫn giảm. Đòn bẩy khiến cả lợi nhuận lẫn thua lỗ đều tăng lên gấp bội, vì vậy hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro này trước khi giao dịch.
CFD vàng vĩnh cửu có phù hợp với bạn không?
CFD vàng vĩnh cửu thường thu hút những nhà giao dịch:
Muốn giao dịch dựa trên tin tức phát sinh vào cuối tuần hoặc ngoài giờ giao dịch tiêu chuẩn, cần truy cập thị trường liên tục thay vì phải chờ phiên mở cửa vào thứ Hai.
Muốn nắm giữ vị thế vàng trong một khoảng thời gian dài mà không cần bận tâm về thời điểm đáo hạn hay việc gia hạn hợp đồng.
Đã giao dịch CFD vàng và đang tìm kiếm một phương án thay thế cho phí qua đêm truyền thống.
Sẵn sàng chấp nhận phí tài trợ biến động theo tuần, được công bố trước làm chi phí duy trì vị thế.
Sản phẩm này thường ít phù hợp hơn với những nhà giao dịch cần một vị thế có thời hạn cố định để phục vụ cho một sự kiện cụ thể hoặc chiến lược phòng ngừa rủi ro, hoặc không muốn gánh chịu mức chi phí nắm giữ có thể thay đổi theo từng tuần.
Rủi ro khi giao dịch CFD vàng vĩnh cửu
CFD vàng vĩnh cửu là sản phẩm tài chính phái sinh phức tạp, có sử dụng đòn bẩy và tương tự như mọi sản phẩm CFD khác, đều tiềm ẩn rủi ro cao khiến nhà giao dịch dễ mất tiền. Biến động giá, điều kiện giao dịch và thanh khoản thị trường của sản phẩm này có sự khác biệt so với CFD vàng tiêu chuẩn.
Các rủi ro cụ thể cần xem xét bao gồm:
Phí tài trợ: Mức phí này được công bố trước nhưng có thể thay đổi theo từng tuần. Nếu bạn nắm giữ vị thế trong một khoảng thời gian dài, các chi phí này có thể tích luỹ dần và ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm năng của bạn.
Đòn bẩy: Mặc dù đòn bẩy cho phép bạn gia tăng quy mô vị thế trên thị trường với số tiền ký quỹ ban đầu nhỏ hơn, nhưng cũng khiến mức thua lỗ và lợi nhuận tăng lên gấp bội. Nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn, khoản lỗ có thể vượt quá số tiền ký quỹ ban đầu.
Rủi ro thị trường: Giá vàng có thể biến động mạnh trước các thông tin kinh tế được công bố, sự kiện địa chính trị, quyết định của các ngân hàng trung ương và sự thay đổi về tâm lý thị trường. Giá có thể biến động rất lớn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Thanh khoản thấp hơn: Điều kiện giao dịch có thể biến động trong suốt cả ngày. Vào các khoảng thời gian giao dịch trầm lắng hơn, cuối tuần hoặc ngày lễ tết, thanh khoản có thể giảm xuống và chênh lệch giá có thể nới rộng, làm tăng chi phí giao dịch cũng như ảnh hưởng đến khả năng khớp lệnh. Lệnh dừng lỗ và các công cụ quản lý rủi ro khác có thể không phải lúc nào cũng khớp chính xác iwr mức giá bạn yêu cầu.
Để xác định xem CFD vàng vĩnh cửu có phù hợp với bạn hay không, bạn nên tìm dịch vụ tư vấn tài chính độc lập. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ cơ chế hoạt động của phí tài trợ, ký quỹ và đòn bẩy, đồng thời bắt đầu tập giao dịch trên tài khoản demo trước khi sử dụng tiền thật.
Cách bắt đầu giao dịch CFD vàng vĩnh cửu với Pepperstone
Nếu bạn đã từng giao dịch CFD, việc bắt đầu với CFD vàng vĩnh cửu rất đơn giản. Sản phẩm này hiện đã có trên tài khoản giao dịch Pepperstone của bạn và có thể truy cập ngay trên chính các nền tảng mà bạn vẫn đang sử dụng.
Mở và nạp tiền vào tài khoản giao dịch thực hoặc bắt đầu với tài khoản demo nếu bạn muốn thử nghiệm cơ chế hoạt động của sản phẩm này.
Đăng nhập vào nền tảng giao dịch yêu thích của bạn: TradingView, MT5, cTrader hoặc nền tảng Pepperstone.
Tìm kiếm công cụ giao dịch CFD vàng vĩnh cửu (được hiển thị là GOLD-PERP trên MT5, ứng dụng Pepperstone và cTrader hoặc GOLD.P trên TradingView).
Kiểm tra phí tài trợ, chênh lệch giá và phí hoa hồng hiện tại trước khi đặt lệnh.
Lựa chọn kích cỡ vị thế, quyết định mở vị thế mua hay bán và thiết lập các cài đặt quản lý rủi ro.
Câu hỏi thường gặp
CFD vàng vĩnh cửu là một sản phẩm phái sinh cho phép bạn đầu tư linh hoạt theo biến động giá vàng mà không cần sở hữu kim loại cơ sở. Khác với hợp đồng tương lai truyền thống, CFD vàng vĩnh cửu không có ngày đáo hạn, nghĩa là không cần phải theo dõi ngày hết hạn hay quản lý việc gia hạn hợp đồng. Thay vì áp dụng phí qua đêm truyền thống, CFD vàng vĩnh cửu sử dụng cơ chế phí tài trợ được ấn định theo tuần và tính hàng ngày.
CFD vàng vĩnh cửu áp dụng cơ chế phí tài trợ thay cho phí qua đêm truyền thống. Tại Pepperstone, phí tài trợ được công bố trước cho tuần tiếp theo và được áp dụng hàng ngày dưới dạng khoản điều chỉnh phí qua đêm. Cách này giúp nhà giao dịch dễ dàng ước tính chi phí nắm giữ tiềm năng trước khi mở hoặc duy trì một vị thế. Phí tài trợ là khoản phí tách biệt với chênh lệch giá và phí hoa hồng (những loại phí vẫn được áp dụng khi giao dịch).
Có. Một trong những đặc điểm chính của CFD vàng vĩnh cửu là thời gian giao dịch dài, bao gồm cả cuối tuần. Khác với sản phẩm CFD vàng tiêu chuẩn vốn thường chỉ tuân theo giờ giao dịch của thị trường vào các ngày trong tuần, CFD vàng vĩnh cửu cho phép nhà giao dịch phản ứng kịp thời với các sự kiện biến động thị trường và quản lý vị thế ngoài giờ giao dịch truyền thống.
CFD vàng tương lai dựa trên một hợp đồng vàng tương lai cụ thể và lấy giá từ thị trường tương lai. Ngược lại, CFD vàng vĩnh cửu không có ngày đáo hạn và không yêu cầu quản lý việc gia hạn hợp đồng. Thay vì sử dụng cấu trúc hợp đồng tương lai, CFD vàng vĩnh cửu áp dụng cơ chế phí tài trợ để hỗ trợ việc định giá và duy trì vị thế.
CFD vàng vĩnh cửu cho phép bạn đầu tư linh hoạt theo biến động giá vàng với khả năng tiếp cận thị trường 24/7, giúp bạn giao dịch liên tục suốt tuần, kể cả cuối tuần và ngày lễ tết khi thị trường vàng tiêu chuẩn đóng cửa. CFD vàng vĩnh cửu áp dụng cơ chế phí tài trợ thay cho phí qua đêm truyền thống.
Trong khi đó, CFD vàng giao ngay bám sát thị trường vàng giao ngay và thường chỉ có thể giao dịch trong giờ giao dịch tiêu chuẩn. Các vị thế được duy trì qua đêm đối với CFD vàng giao ngay thường sẽ phải chịu phí qua đêm.
Không. CFD vàng vĩnh cửu được giao dịch thông qua tài khoản CFD tiêu chuẩn. Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản, đặt lệnh và rút tiền bằng chính các quy trình và nền tảng mà bạn vẫn sử dụng cho sản phẩm CFD khác.
CFD vàng vĩnh cửu có thể phù hợp với những nhà giao dịch muốn duy trì vị thế vàng mà không cần bận tâm đến ngày đáo hạn hay việc gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, khoản phí tài trợ sẽ được áp dụng hàng ngày, đồng thời thanh khoản và chênh lệch giá có thể biến động ngoài giờ giao dịch truyền thống, vào cuối tuần hoặc trong các khoảng thời gian giao dịch trầm lắng hơn, khiến chi phí và khả năng khớp lệnh có thể bị ảnh hưởng. Tương tự như bất kỳ sản phẩm nào sử dụng đòn bẩy nào, bạn nên cân nhắc kỹ xem CFD vàng vĩnh cửu có phù hợp với mục tiêu, phong cách giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro của mình hay không.
Pepperstone không đại diện cho việc tài liệu được cung cấp ở đây là chính xác, hiện tại hoặc đầy đủ, và do đó không nên dựa vào nó. Thông tin, có phải từ bên thứ ba hay không, không được coi là một khuyến nghị; hoặc một đề nghị mua bán; hoặc một lời mời mua bán bất kỳ chứng khoán, sản phẩm tài chính hoặc công cụ nào; hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Nó không tính đến tình hình tài chính hoặc mục tiêu đầu tư của độc giả. Chúng tôi khuyên bất kỳ độc giả nào của nội dung này nên tìm kiếm lời khuyên của riêng mình. Mà không có sự chấp thuận của Pepperstone, việc sao chép hoặc phân phối lại thông tin này không được phép.