Was ist CFD-Aktienhandel?

Wie handelt man Aktien-CFDs?

Um mit dem Handel von Aktien-CFDs zu beginnen, müssen potenzielle Investoren ein Brokerkonto bei einem renommierten CFD-Broker eröffnen.

Nachdem das Konto erfolgreich eingerichtet wurde, wird den Investoren empfohlen, umfassende Recherchen und gründliche Analysen der zugrunde liegenden Vermögenswerte durchzuführen, um den Markt zu verstehen. Diese Schritte sind entscheidend, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Investoren können zunächst ein Demokonto nutzen, bevor sie ein Live-Konto eröffnen.

Wenn sie bereit sind, können Investoren fortfahren, indem sie über ihren gewählten Broker Aufträge ausführen, um CFDs auf eine breite Palette von zugrunde liegenden Aktien entweder zu kaufen (Long) oder zu verkaufen (Short).

Wie beeinflussen makroökonomische Faktoren die globalen Aktienmärkte?

Der Preis einer Aktie wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, darunter die Stärke der Bilanz des zugrunde liegenden Unternehmens, die zukünftigen Aussichten, die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und die vorherrschenden Einstellungen der Investoren.

Das Verständnis, wie makroökonomische Faktoren den Aktienmarkt beeinflussen, ist entscheidend, da diese Elemente die Marktperformance, Renditen und letztlich die Kursbewegungen des Vermögenswerts erheblich beeinflussen.

Investoren sollten daher mehrere wesentliche Wirtschaftsindikatoren berücksichtigen, um ihre Risikomanagementstrategien zu verfeinern, darunter:

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Das BIP ist der umfassendste Wirtschaftsindikator, da es den Gesamtwert aller in einem Land in einem bestimmten Zeitraum produzierten Güter und Dienstleistungen erfasst. Es dient als grundlegendes Maß für das Wirtschaftswachstum oder -schrumpfen und gibt so Aufschluss über den allgemeinen Zustand der Wirtschaft.

Arbeitslosenquote

Beschäftigungskennzahlen wie die Arbeitslosenquote spielen eine entscheidende Rolle bei der Analyse des Aktienmarktes. Ähnlich wie das BIP ist die Arbeitslosenquote ein Indikator für wirtschaftliche Stärke oder Schwäche. Zum Beispiel liefert der monatliche Arbeitsmarktbericht des US Bureau of Labor Statistics Einblicke in die Einstellungsentwicklungen, die zukünftige Wirtschaftstätigkeiten vorhersagen können, während in Großbritannien das Office for National Statistics die entsprechenden Daten bereitstellt.

Inflation

Steigende Inflation kann die Verbraucherausgaben, die mehr als zwei Drittel des BIP ausmachen, dämpfen und die Federal Reserve dazu veranlassen, die Zinssätze zu erhöhen, um die Preisstabilität zu gewährleisten. Erhöhte Zinssätze bremsen in der Regel die wirtschaftliche Aktivität und können Aktienmarktrallyes stoppen. Umgekehrt führt sinkende Inflation oft zu niedrigeren Zinssätzen, was das Wachstum des Aktienmarktes fördern kann.

Was ist der Unterschied zwischen einem Bullenmarkt und einem Bärenmarkt?

Ein Bullenmarkt steht für einen anhaltenden Aufwärtstrend an den Finanzmärkten, der durch steigende Aktienkurse gekennzeichnet ist und oft mit Zeiten eines robusten Wirtschaftswachstums und einer höheren Beschäftigungsrate einhergeht.

Im Gegensatz dazu signalisiert ein Bärenmarkt einen erheblichen Abschwung, der durch fallende Aktienkurse geprägt ist und typischerweise mit wirtschaftlicher Kontraktion und steigender Arbeitslosigkeit verbunden ist. In einem florierenden Bullenmarkt sind die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen positiv, was zu einem kontinuierlichen Anstieg des Aktienwerts führen kann. Investoren zeigen in der Regel Zuversicht, dass dieser Aufwärtstrend anhält, was eine starke Wirtschaft mit hoher Beschäftigung und starkem Konsum widerspiegelt. Der optimistische Anlegersentiment treibt den Markt weiter nach oben und verstärkt den Wachstumszyklus.

Ein Bärenmarkt hingegen ist durch einen anhaltenden Rückgang der Aktienkurse gekennzeichnet, der in der Regel als Rückgang von 20 % oder mehr gegenüber den jüngsten Höchstständen definiert wird. Dieser Rückgang spiegelt oft eine schwächere Wirtschaft wider, in der Unternehmen mit niedrigeren Umsätzen und Gewinnen konfrontiert sind, was zu Entlassungen und steigender Arbeitslosigkeit führen kann. Der vorherrschende Pessimismus unter den Investoren in einem Bärenmarkt verschärft die Abwärtsbewegung, da die Angst vor einer weiteren wirtschaftlichen Verschlechterung zu verstärkten Verkäufen führt.

Das Verständnis dieser Marktdynamiken hilft Investoren, sich im Finanzumfeld zurechtzufinden und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage vorherrschender Wirtschaftsdaten und Markttrends zu treffen.

Wie kann ich das Risiko beim Handel mit Aktien-CFDs steuern?

Effektives Risikomanagement ist beim Handel mit Aktien-CFDs von grundlegender Bedeutung für langfristige Renditen. Es umfasst die Identifizierung, Analyse und Steuerung von Unsicherheiten, die mit Anlageentscheidungen verbunden sind. Im Wesentlichen dreht sich das Risikomanagement beim Handel mit Aktien-CFDs um die Berechnung von Entscheidungen, um Verluste zu minimieren und das Kapital zu schützen.

Kern des Risikomanagements ist die Begrenzung von Positionen, sodass eine erhebliche Marktverschiebung oder eine Serie von Verlusten überschaubar bleibt. Ziel ist es, sicherzustellen, dass Verluste in einem erträglichen Rahmen liegen und genügend Kapital erhalten bleibt, um durch zukünftige profitable Investitionen wieder aufzuholen.

Langfristige Profitabilität beim Handel mit Aktien-CFDs hängt von einer Kombination von Faktoren ab:

1. Das Verhältnis von Gewinn- zu Verlustgeschäften (Volumen).
2. Der durchschnittliche Gewinn pro Geschäft im Vergleich zum durchschnittlichen Verlust pro Geschäft (Wert).

Risikomanagement umfasst verschiedene Taktiken wie das Setzen von Stop-Loss-Orders, die Bestimmung angemessener Positionsgrößen und die Diversifizierung von Investitionen in verschiedene Vermögenswerte. Diese Strategien helfen Investoren, Grenzen für potenzielle Verluste pro Geschäft oder über einen bestimmten Zeitraum hinweg festzulegen.

Was ist ein Aktien-CFD?

Contracts for Difference (CFDs) sind eine Art von Over-the-Counter (OTC) Finanzinstrument, das es Investoren ermöglicht, auf die Preisbewegungen verschiedener Vermögenswerte wie Devisen (Forex), Aktien und Rohstoffe zu spekulieren, ohne diese Vermögenswerte tatsächlich besitzen zu müssen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Pepperstone keinen nicht gehebelten, traditionellen Aktienhandel anbietet. Nur gehebelter Handel über Aktien-CFDs wird über Pepperstone angeboten, was es Investoren ermöglicht, auf die Preisbewegungen verschiedener Vermögenswerte zu spekulieren.

Was sind die verschiedenen Strategien für den Handel mit Aktien-CFDs?

Eine Handelsstrategie bildet die Grundlage für einen strukturierten Ansatz beim Handel mit Aktien-CFDs. Sie umfasst vorab festgelegte Regeln und Kriterien, die Kauf- und Verkaufsentscheidungen beeinflussen. Handelsstrategien können sich stark in ihrer Komplexität unterscheiden. Sie können Faktoren wie den Anlagestil (z.B. Value- versus Growth-Unternehmen), die Unternehmensgröße (Marktkapitalisierung), technische und fundamentale Analysen, Branchen, Diversifikationsgrad des Portfolios, Anlagedauer, Risikotoleranz, Einsatz von Hebelwirkung und vieles mehr berücksichtigen.

Entscheidend ist, dass eine Handelsstrategie auf objektiven Daten und Analysen basiert und konsequent befolgt wird. Dennoch sollte sie regelmäßig überprüft und angepasst werden, um sich verändernden Marktbedingungen oder persönlichen finanziellen Zielen gerecht zu werden.

Es gibt eine Vielzahl von Handelsstrategien und -techniken. Diese Vielfalt ermöglicht es Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, einen Ansatz zu finden, der zu ihren Präferenzen und Zielen passt und damit den Zugang zu den Finanzmärkten erleichtert.

Handelsstrategien können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, die jeweils unterschiedliche Merkmale aufweisen und für unterschiedliche Zeitrahmen und Risikoprofile geeignet sind. Die Haupttypen von Handelsstrategien umfassen:

• Trend-Handel: Ausnutzen der Marktdynamik in einer bestimmten Richtung.
• Range-Handel: Profitieren von vorhersehbaren Preisschwankungen zwischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
• Breakout-Handel: Identifizierung und Handel von Wertpapieren, die sich über etablierte Widerstands- oder Unterstützungsniveaus hinausbewegen.
• Reversal-Handel: Wetten auf eine Richtungsänderung des Preises eines Wertpapiers nach einem Hoch- oder Tiefpunkt.
• Gap-Handel: Ausnutzen von Kurslücken, die entstehen, wenn ein Wertpapier deutlich höher oder niedriger als der vorherige Schlusskurs eröffnet.
• Pairs-Handel: Marktneutraler Handel durch das Eingehen von Long- und Short-Positionen in zwei korrelierten Wertpapieren.
• Arbitrage: Nutzung von Preisunterschieden zwischen verschiedenen Märkten oder Formen desselben Vermögenswerts.
• Momentum-Handel: Investitionen in Wertpapiere mit starker jüngster Performance in der Erwartung, dass dieser Schwung anhält.

Was sind die Vorteile des Handels mit Aktien-CFDs?

Der Handel mit Aktien-CFDs bietet im Vergleich zum traditionellen Aktienhandel zahlreiche Vorteile, wie z.B.:

• Nutzung von Hebelwirkung: Mit CFDs können Anleger ihre Investitionen hebeln, was ihnen ermöglicht, größere Positionen mit einem geringeren Kapitaleinsatz zu handeln. Dies kann potenziell höhere Gewinne bringen, erhöht aber auch das Risiko von Verlusten.
• Profite in fallenden Märkten: CFDs ermöglichen das Leerverkaufen, wodurch Anleger von fallenden Marktpreisen profitieren können, indem sie Vermögenswerte verkaufen (shorten).
• Geringere Kosten: In vielen Regionen sind CFDs von der Stempelsteuer befreit, was die Transaktionskosten senkt.
• Breiter Marktzugang: CFDs bieten Anlegern Zugang zu einer Vielzahl von globalen Märkten – einschließlich Aktien, Indizes, Rohstoffen und Devisen – über eine einzige Plattform.
• Geringere Gebühren: CFDs verursachen niedrigere Gebühren und Provisionen als der traditionelle Aktienhandel, da die Kosten oft auf den Spread (die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis) beschränkt sind.
• Vermeidung von Eigentumsproblemen: Beim Handel mit CFDs übernehmen Anleger nicht den Besitz des zugrunde liegenden Vermögenswerts, wodurch sie die logistischen Herausforderungen und Kosten des Eigentums, wie Lagerung und Versicherung von physischen Rohstoffen, umgehen.
• Strategisches Hedging: Anleger können CFDs nutzen, um sich gegen potenzielle Verluste in ihren bestehenden Portfolios abzusichern. Sie können beispielsweise CFDs leerverkaufen, um sich gegen Wertverluste ihrer Aktienbestände zu schützen.
• Rund-um-die-Uhr-Handel: Viele CFD-Plattformen bieten einen 24-Stunden-Handel an, der es den Teilnehmern ermöglicht, auf Nachrichten und globale Entwicklungen außerhalb der regulären Marktzeiten zu reagieren.

Welche Risiken birgt der Handel mit Aktien-CFDs?

Der Handel mit Aktien-CFDs birgt zahlreiche Risiken, die Anleger beachten sollten, wie z.B.:

• Hebelwirkung: Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Anlegern, ihre Positionen zu hebeln, was ihnen die Kontrolle über eine große Menge Aktien mit einem geringeren Kapitaleinsatz ermöglicht. Diese Hebelwirkung kann Gewinne und Verluste erheblich verstärken. Selbst geringe ungünstige Marktbewegungen können zu erheblichen Verlusten führen, die das ursprüngliche Investment übersteigen.
• Marktschwankungen: Die Preise von Aktien-CFDs sind äußerst volatil und empfindlich gegenüber Marktschwankungen. Unerwartete Marktveränderungen können zu schnellen und erheblichen Verlusten führen.
• Liquiditätsrisiko: Bestimmte Aktien-CFDs können an Liquidität fehlen, was es schwierig macht, zu gewünschten Preisen zu kaufen oder zu verkaufen. Dieses Liquiditätsproblem kann zu Slippage führen, bei dem Trades zu anderen als den erwarteten Preisen ausgeführt werden, was zu unerwarteten Verlusten führen kann.
• Margin-Call-Risiko: Wenn sich die Marktbedingungen gegen die Aktien-CFD-Position eines Anlegers wenden, kann der Broker zusätzliche Mittel verlangen, um die Margin zu halten. Das Versäumnis, diesen Margin-Calls nachzukommen, kann dazu führen, dass der Broker die Positionen schließt, oft mit Verlust.

Was ist Margin-Handel und wie funktioniert er beim Handel mit Aktien-CFDs?

Beim Margin-Handel wird die Einzahlung eines Traders durch den Broker verstärkt oder gehebelt. Der Reiz des Margin-Handels liegt in seinem Potenzial für höhere Renditen im Vergleich zum traditionellen Aktienhandel. Durch Hebelwirkung können Anleger ihre Gewinne verstärken. Dies bedeutet jedoch auch, dass Verluste gleichermaßen verstärkt werden, was diese Strategie zu einer risikoreichen macht.

Der Margin-Handel nutzt effektiv den Hebel, um die Auswirkungen Ihrer Investitionsentscheidungen zu verstärken. Im Wesentlichen erfordert der Margin-Handel eine Margin-Einlage, die einen Teil des gesamten Handelswerts darstellt und als Sicherheit dient. Diese Margin-Einlage wird durch den Margin-Satz bestimmt, der als Prozentsatz des gesamten Handelswerts ausgedrückt wird.

Beispiel: Stellen Sie sich vor, ein Anleger möchte 10 Nvidia-Aktien zu einem Preis von 100 $ pro Aktie kaufen. Beim normalen Handel würde ein Anleger die vollen 1000 $ im Voraus für den Erwerb der 10 Aktien zahlen. Beim Margin-Handel mit einem Margin-Satz von 20 % müsste der Anleger jedoch nur 200 $ einzahlen, um eine Exponierung gegenüber dem gesamten Wert von 1000 $ der Aktien zu erhalten. Dies ermöglicht es Anlegern, mit einer kleineren Anfangsinvestition eine größere Position zu kontrollieren, was sowohl die Vorteile als auch die Risiken des Margin-Handels verdeutlicht.

Wie kann ich Hebel effektiv in meiner CFD-Handelsstrategie einsetzen?

Der Hebel wird oft als Verhältnis dargestellt, wie z.B. 5:1, 10:1 oder sogar höher. Ein Hebel von 10:1 bedeutet, dass ein Anleger für jede 100 $ seines Kapitals eine Position von 1000 $ eröffnen kann, was seine Position erheblich vergrößert.

Um das ins Verhältnis zu setzen: Bei einem Hebel von 10:1 kann ein Anleger 500 Aktien von Lloyds mit einem Wert von je 20 $ kaufen, was einer Position von 10.000 $ entspricht, im Vergleich zu nur 50 Aktien ohne Hebel. Angenommen, der Aktienkurs steigt um 10 % auf 22 $ pro Aktie. Ohne Hebel: Der Anleger hält 50 Aktien. Der Gesamtwert der Investition beträgt 1.100 $, was einen Gewinn von 100 $ ergibt.

Mit Hebel: Der Anleger hält 500 Aktien. Der Gesamtwert der Investition steigt auf 11.000 $. Dieses Beispiel zeigt, wie der gehebelte Aktienhandel die Gewinne erheblich steigern kann. Allerdings birgt er auch erhebliche Risiken, da bei Nutzung höherer Hebel nicht nur Gewinne schnell verstärkt werden, sondern auch Verluste.

Wie führe ich eine fortgeschrittene technische Analyse von Aktien durch?

Die technische Analyse beinhaltet die Bewertung von Kursbewegungen über einen definierten Zeitraum mit dem Ziel, Markttrends vorherzusagen. Obwohl die Vorhersage des Marktes eine Herausforderung darstellt, können Investoren durch die Nutzung von Charts wertvolle Einblicke gewinnen. Fortgeschrittene Techniken der technischen Analyse beinhalten oft mehrere Indikatoren oder Methoden, um Marktprognosen zu verbessern. Dazu gehören:

Chartanalyse

Chartmuster sind die Grundlage der technischen Analyse. Analysten verlassen sich auf verschiedene Charts, um wesentliche Daten zu sammeln. Die Haupttypen von Charts sind Liniendiagramme, Balkendiagramme, Kerzencharts und Punkt-und-Figur-Diagramme, die jeweils unterschiedliche Handelsziele unterstützen.

Technische Analysten verwenden Chartmuster, um potenzielle Handelssignale zu identifizieren, da sie glauben, dass bestimmte Muster sich wiederholen und ähnliche Ergebnisse liefern. Dieses grundlegende Verständnis ermöglicht es Händlern, tägliche und intraday Charts effektiv zu analysieren und die irreführende Natur kurzfristiger Ansichten, wenn sie isoliert betrachtet werden, zu vermeiden.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind zentrale Konzepte in der technischen Analyse. Diese Niveaus kennzeichnen Punkte, an denen der Marktpreis Schwierigkeiten hat, über ein bestimmtes Niveau hinauszugehen. Unterstützungsniveaus entstehen, wenn ein fallender Markt einen Tiefpunkt erreicht und sich erholt, während Widerstandsniveaus auftreten, wenn ein steigender Markt einen Höchststand erreicht und dann zurückfällt. Investoren nutzen diese Niveaus, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und Trendwenden vorherzusehen.

Korrelation

Die Beziehung zwischen den Bewegungen verschiedener Aktien ist ein weiterer wichtiger Aspekt der technischen Analyse. Aktien, deren Bewegungen regelmäßig einander folgen, sind positiv korreliert. Ein Beispiel: Steigende Ölpreise führen oft zu höheren Benzinpreisen. Umgekehrt bewegen sich negativ korrelierte Aktien in entgegengesetzte Richtungen. Das Verständnis dieser Korrelationen ist für die Portfolio-Diversifikation von Vorteil, da nicht korrelierte Aktien Verluste innerhalb eines Portfolios ausgleichen können.

Gleitende Durchschnitte

Aufgrund der volatilen Natur von Kursbewegungen kann die Interpretation von Chartmustern herausfordernd sein. Gleitende Durchschnitte helfen, indem sie tägliche Schwankungen glätten, wodurch Trends leichter erkennbar werden und die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erleichtert wird.

Der einfache gleitende Durchschnitt ist der gebräuchlichste Typ, mit anderen Variationen wie dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt und dem linear gewichteten gleitenden Durchschnitt. Übliche Zeiträume für die Berechnung gleitender Durchschnitte sind 50, 100 oder 200 Tage, was unterschiedliche Sichtweisen auf Trends ermöglicht.

Was ist Pair Trading mit Aktien und wie kann ich gute Paare identifizieren?

Das Pair Trading ist eine ausgeklügelte Anlagestrategie, die darauf abzielt, von den relativen Preisbewegungen zwischen zwei verwandten Finanzinstrumenten zu profitieren. Im Gegensatz zu traditionellen Handelsstrategien ist sie nicht von der allgemeinen Marktrichtung abhängig.

In der Praxis umfasst diese Strategie den Kauf des unterbewerteten Vermögenswerts und gleichzeitig den Leerverkauf des überbewerteten Vermögenswerts, wodurch eine neutrale Haltung gegenüber Marktschwankungen gewährleistet wird. Aus diesem Grund wird das Pair Trading auch als marktneutrale oder statistische Arbitragestrategie bezeichnet.

Die ausgewählten Wertpapiere können aus dem gleichen Sektor oder aus verschiedenen Märkten stammen, solange sie eine starke positive Korrelation aufweisen.

Um Pair Trading durchzuführen, ist der erste Schritt die Identifizierung von zwei Wertpapieren mit einem hohen Grad an Korrelation. Zum Beispiel bewegen sich der S&P 500 und der Dow Jones Utilities Average häufig im Gleichschritt. Die Analyse ihrer historischen Preisbewegungen kann Aufschluss über ihre Korrelation und mögliche Handelsmöglichkeiten geben.

Welche Herausforderungen und Chancen bietet der Handel mit Aktien in Schwellenländern?

Schwellenländer, die sich typischerweise in Entwicklungsregionen befinden, sind bekannt für ihr schnelles Wirtschaftswachstum, steigende Produktivität, wachsende Bevölkerungen und zunehmende Industrialisierung.

Diese Märkte bieten eine Mischung aus Chancen und Risiken aufgrund ihrer höheren Volatilität im Vergleich zu etablierten Märkten. Die Finanzinfrastrukturen und regulatorischen Rahmenbedingungen in diesen Regionen sind oft weniger ausgereift, was ein gewisses Maß an Unsicherheit für Investoren mit sich bringt.

Was ist ein Beispiel für den Handel mit Aktien-CFDs?

Stellen Sie sich vor, ein Investor möchte 10 Aktien von Tesla zu einem Preis von 100 USD pro Aktie kaufen. In diesem Fall würde der Investor 1.000 USD im Austausch für die 10 Tesla-Aktien bezahlen. Eine Woche später stieg der zugrunde liegende Aktienkurs auf 150 USD pro Aktie. Wenn der Investor seine 10 Tesla-Aktien zu diesem neuen Marktpreis verkauft, erhält er 1.500 USD, was einem Gewinn von 500 USD entspricht.

Handel mit Aktien-CFDs – Beispiel für Aufwärtsbewegung:

Nun betrachten wir, dass ein Investor beschließt, Nvidia-Aktien mit CFDs und Hebelwirkung zu handeln. Dieser Investor möchte CFDs auf 10 Nvidia-Aktien handeln, die ebenfalls zu 100 USD pro Aktie notiert sind. Anstatt jedoch die vollen 1.000 USD zu zahlen, nutzt der Investor den Hebel. Nehmen wir an, der Hebel beträgt 10:1 (das heißt, der Investor muss nur 10 % des Handelswerts als Margin hinterlegen). Für eine Position im Wert von 1.000 USD (10 Aktien-CFDs x 100 USD) muss der Investor nur 100 USD hinterlegen. Eine Woche später stieg der zugrunde liegende Aktienkurs auf 150 USD pro Aktie. Der Wert der CFD-Position spiegelt nun den neuen Aktienkurs wider, sodass die Position nun 1.500 USD wert ist (10 Aktien-CFDs x 150 USD). Der Investor beschließt dann, die CFD-Position zu diesem Zeitpunkt zu schließen, um den Gewinn zu sichern. Der Gewinn wird als Differenz zwischen dem Schlusswert und dem Eröffnungswert der Position berechnet:

• Eröffnungswert: 1.000 USD
• Schlusswert: 1.500 USD
• Gewinn: 1.500 USD – 1.000 USD = 500 USD

Es ist wichtig zu beachten, dass der Handel mit Aktien-CFDs ein erhebliches Gewinnpotenzial bieten kann, aber auch ein höheres Risiko für erhebliche Verluste mit sich bringt. Investoren sollten sich dieser Risiken bewusst sein und ihre Trades entsprechend managen.

Handel mit Aktien-CFDs – Beispiel für Abwärtsbewegung:

Stellen Sie sich vor, ein Investor möchte 10 Aktien-CFDs von Nvidia zu einem Preis von 100 USD pro Aktie kaufen. Anstatt die vollen 1.000 USD zu zahlen, nutzt der Investor einen Hebel mit einem Verhältnis von 10:1, was bedeutet, dass er nur 10 % des Handelswerts als Margin hinterlegen muss. Für eine Position im Wert von 1.000 USD (10 Aktien-CFDs x 100 USD) muss der Investor nur 100 USD hinterlegen. Eine Woche später fiel der zugrunde liegende Aktienkurs auf 50 USD pro Aktie. Der Wert der CFD-Position spiegelt nun den neuen Aktienkurs wider, sodass die Position nur noch 500 USD wert ist (10 Aktien-CFDs x 50 USD). Der Investor beschließt, die CFD-Position zu diesem Zeitpunkt zu schließen, um weitere Verluste zu vermeiden. Der Verlust wird als Differenz zwischen dem Eröffnungswert und dem Schlusswert der Position berechnet:

• Eröffnungswert: 1.000 USD
• Schlusswert: 500 USD
• Verlust: 1.000 USD – 500 USD = 500 USD

Auswirkungen auf den Investor:

Anfangsinvestition (Margin): 100 USD

Verlust: 500 USD

Da der Investor nur 100 USD hinterlegt hat, würde der Verlust von 500 USD bedeuten, dass der Investor seine gesamte Margin verliert. Mit dem Schutz vor negativen Kontoständen für Privatkunden kann der Verlust jedoch nicht den eingesetzten Betrag übersteigen, wodurch sichergestellt wird, dass der Investor keine zusätzlichen Gelder an den Broker schuldet.

FAQs zum Aktienhandel

Was ist eine Börse?

Eine Börse dient als Marktplatz, an dem Aktien öffentlich gelisteter Unternehmen gehandelt werden. Die Börse fungiert als Vermittler und sorgt für eine sichere und regulierte Handelsumgebung. Diese zentrale Plattform erleichtert nicht nur den Kauf und Verkauf von Aktien, sondern bietet auch Transparenz durch Echtzeit-Preisinformationen und Handelsvolumendaten. Investoren profitieren von der Rolle der Börse bei der Aufrechterhaltung fairer Praktiken und der Integrität des Marktes, was die Liquidität fördert und das Vertrauen der Investoren stärkt. Börsen spielen eine entscheidende Rolle in der globalen Wirtschaft, da sie eine effiziente Kapitalallokation fördern und es Unternehmen ermöglichen, Mittel für Wachstum und Innovation zu beschaffen.

Beispiele für Börsen:

• New York Stock Exchange (NYSE)
• London Stock Exchange (LSE)
• Euronext
• Shanghai Stock Exchange (SSE)

Es ist wichtig zu beachten, dass Aktien-CFDs als OTC-Derivate nicht zentral über Börsen abgewickelt werden, sondern über Liquiditätsanbieter, die einen Markt schaffen, um diese Börsen zu imitieren und den Handel mit Aktien-CFDs zu ermöglichen.

Was ist eine Aktie?

Aktien sind Finanzinstrumente, die Eigentum an einem Unternehmen darstellen und den Aktionären Ansprüche auf die Gewinne und Vermögenswerte des Unternehmens gewähren. Investoren kaufen in der Regel Aktien in der Erwartung, dass ihr Wert im Laufe der Zeit steigt, was auf Optimismus hinsichtlich der Wachstumschancen und Rentabilität des Unternehmens hindeutet. Wenn das Unternehmen floriert, steigt der Wert seiner Aktien, was den Aktionären ermöglicht, ihre Bestände möglicherweise mit Gewinn zu verkaufen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Sie bei Aktien-CFDs kein Eigentum oder Rechte am zugrunde liegenden Vermögenswert haben, sondern lediglich die Möglichkeit, auf die Preisbewegung des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu spekulieren.

Was ist ein Tickersymbol?

Ein Aktiensymbol fungiert als eine kurze Kennung für börsennotierte Unternehmen. Wenn ein Unternehmen beschließt, an die Börse zu gehen, wählt es zunächst die Börse, an der seine Aktien notiert werden. Anschließend wählt das Unternehmen sorgfältig ein eindeutiges Aktiensymbol, um sich klar von den vielen anderen Unternehmen zu unterscheiden, die an derselben Börse gehandelt werden. Dieses Symbol dient nicht nur als eindeutiges Merkmal, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Erleichterung des effizienten Handels und der Investitionstätigkeiten an den Finanzmärkten.

Beispiele für Aktiensymbole:

• Apple [NASDAQ: AAPL]
• Nvidia [NASDAQ: NVDA]
• BP [LON: BP]
• Shell [LON: SHEL]

Wie beginne ich mit dem Handel von Aktien-CFDs?

Um mit dem Handel von Aktien-CFDs zu beginnen, müssen potenzielle Investoren ein Brokerage-Konto bei einem angesehenen Broker eröffnen. Nach der erfolgreichen Einrichtung des Kontos wird den Investoren empfohlen, umfassende Unternehmensrecherchen durchzuführen und gründliche Finanzanalysen vorzunehmen. Diese Schritte sind entscheidend, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Investoren können mit einem Demokonto beginnen, bevor sie ein Live-Konto eröffnen.

Was sind Handelszeiten?

Globale Aktienmärkte arbeiten nach unterschiedlichen Zeitplänen, je nach ihren jeweiligen Zeitzonen, darunter:

• New York Stock Exchange und NASDAQ: 9:30 Uhr – 16:00 Uhr (Eastern Time)
• London Stock Exchange: 8:00 Uhr – 16:30 Uhr (Greenwich Mean Time)
• Euronext (Paris, Amsterdam, Brüssel, Lissabon): 9:00 Uhr – 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit)

Pepperstone bietet Anlegern erweiterte Handelsdienstleistungen an, was bedeutet, dass sie in einigen Märkten auch dann weiter handeln können, wenn diese offiziell geschlossen sind, wodurch ihnen mehr Flexibilität und Möglichkeiten geboten werden.

Kann man Aktien außerhalb der regulären Handelszeiten verkaufen?

Pepperstone bietet Anlegern den Vorteil, sowohl vorbörslich als auch nachbörslich zu handeln, sowie 24-Stunden-CFD-Handel mit US-Aktien.

Dieser erweiterte Zugang ist besonders während der Berichtssaison von Vorteil, da er es den Anlegern ermöglicht, auf Unternehmensberichte zu reagieren, die außerhalb der regulären Marktzeiten veröffentlicht werden, in einer Zeit, in der US-Unternehmen diese Mitteilungen typischerweise machen. Diese erweiterte Handelsfunktionalität umfasst eine 24-Stunden-Verfügbarkeit für den CFD-Handel mit 37 großen US-Aktien, darunter bekannte Unternehmen wie Apple, Tesla, Amazon und Nvidia. Der nachbörsliche Handel bei Pepperstone ermöglicht es den Anlegern, Chancen auch außerhalb des regulären Handelstages zu nutzen, sodass sie schnell auf marktbewegende Nachrichten und Entwicklungen reagieren können.

Welche Werkzeuge benötige ich für den Handel mit Aktien-CFDs?

Pepperstone bietet eine Reihe von fünf leistungsstarken Handelsplattformen, die auf Ihre spezifischen Handelsbedürfnisse zugeschnitten sind, unabhängig von Ihrem Erfahrungsstand. Diese Plattformen sind kostenlos und über verschiedene Geräte, einschließlich Mobiltelefon, Tablet, Desktop und über unsere Webanwendung, zugänglich.

Wie gehe ich mit den emotionalen Aspekten des Handels um?

Die Handelspsychologie umfasst, wie Anleger ihre Gewinne und Verluste verwalten, und spiegelt ihre Fähigkeit wider, Risiken zu bewältigen und sich an ihre Handelsstrategien zu halten. Dieser psychologische Aspekt ist entscheidend, da Emotionen starke Auswirkungen auf Handelsentscheidungen haben können. Die Fähigkeit eines Anlegers, diese Emotionen zu kontrollieren, ist ein wesentlicher Bestandteil einer effektiven Handelspsychologie.

Häufige emotionale Herausforderungen im Handel mit Aktien-CFDs umfassen:

• Angst: Viele Investoren erleben die Angst, etwas zu verpassen (FOMO), die aus der Sorge entsteht, Geld zu verlieren oder lukrative Gelegenheiten zu verpassen. Dies kann zu impulsiven Handlungen oder völliger Zurückhaltung führen.
• Gier: Das Streben nach großen Gewinnen kann das Urteilsvermögen trüben und dazu führen, dass Anleger unnötige Risiken ohne ausreichende Analyse eingehen.
• Rachehandel: Nach einem Verlust neigen einige Investoren dazu, Rachehandel zu betreiben, um Verluste schnell wieder auszugleichen. Diese Vorgehensweise führt oft zu übereilten und schlecht durchdachten Trades, wodurch die Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste steigt.
• Übermut: Eine Serie erfolgreicher Trades kann Übermut hervorrufen, wodurch Anleger potenzielle Risiken unterschätzen und ihre Fähigkeiten zur Marktprognose überschätzen, was zu unüberlegten Handelsentscheidungen führen kann.

Das Verständnis und die Bewältigung dieser emotionalen Fallstricke sind entscheidend, um eine disziplinierte und effektive Handelsstrategie beizubehalten. Durch das Erkennen dieser Tendenzen können Anleger Strategien entwickeln, um deren Auswirkungen zu mildern, wie das Setzen strenger Handelsregeln, das Führen eines diversifizierten Portfolios und die kontinuierliche Weiterbildung über Marktdynamiken.

Was ist der Unterschied zwischen dem Aktienhandel über CFDs und dem traditionellen Börsenhandel?

Das Investieren am Aktienmarkt kann auf zwei Hauptwegen erfolgen: durch traditionellen Aktienhandel oder durch den Handel von Aktien über CFDs. Diese Methoden weisen jedoch wesentliche Unterschiede auf, darunter:

Eigentum

• Traditioneller Börsenhandel: Der Kauf von Aktien verschafft Ihnen Eigentum an einem Unternehmen. Dieses Eigentum umfasst das Stimmrecht bei Unternehmensangelegenheiten und den Anspruch auf Dividenden. Handel mit
• Aktien-CFDs: Beim Handel mit CFDs besitzen Sie die eigentliche Aktie nicht. Stattdessen spekulieren Sie auf die Preisbewegungen der Aktie, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen.

Hebelwirkung

• Traditioneller Börsenhandel: Der Kauf traditioneller Aktien erfordert in der Regel die vollständige Zahlung des Preises im Voraus. Die Hebelwirkung ist minimal oder nicht vorhanden, was bedeutet, dass Sie erhebliche Mittel benötigen, um größere Investitionen zu tätigen.
• Handel mit Aktien-CFDs: CFDs bieten eine hohe Hebelwirkung, sodass Sie größere Positionen mit einem geringeren Geldbetrag kontrollieren können. Diese Hebelwirkung kann sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste erheblich steigern.

Kosten und Gebühren

• Traditioneller Börsenhandel: Der Kauf und Verkauf von Aktien verursacht in der Regel Provisionsgebühren. Diese können je nach Brokerage variieren, sind jedoch im Allgemeinen feste Kosten pro Transaktion.
• Handel mit Aktien-CFDs: Beim Handel mit Aktien-CFDs können die Kosten je nach Art des Kontos variieren. Razor-Konten erheben in der Regel eine Provision, während Standardkonten diese Kosten in den Spreads (die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis) enthalten. Darüber hinaus können andere Gebühren, wie Übernachtfinanzierungskosten, anfallen, wenn Positionen über einen längeren Zeitraum gehalten werden.

Durch das Verständnis dieser Unterschiede können Anleger fundiertere Entscheidungen darüber treffen, welche Methode am besten zu ihren finanziellen Zielen und ihrer allgemeinen Risikotoleranz passt.