Wie funktioniert der CFD-Aktienhandel?

Wie handelt man Aktien-CFDs? 

Ein potenzieller Anleger muss zuerst ein Brokerkonto bei einem renommierten CFD-Broker eröffnen, um mit dem Handel von Aktien-CFDs zu beginnen. Nach der erfolgreichen Kontoeröffnung wird den Anlegern empfohlen, umfassende Recherchen und gründliche Analysen der Basiswerte durchzuführen, um den Markt zu verstehen.  

Diese Schritte sind entscheidend, um fundierte Anlageentscheidungen treffen zu können. Anlegerinnen und Anlegern wird empfohlen, zunächst ein Demokonto zu nutzen, um sich mit dem Prozess vertraut zu machen und sich weiterzubilden, bevor sie ein Live-Konto eröffnen. 

Sobald die Anleger bereit sind, können sie über den Broker ihrer Wahl Aufträge zum Kauf (Long gehen) oder Verkauf (Short gehen) von CFDs auf eine Vielzahl von Basiswerten erteilen. 

Wie beeinflussen makroökonomische Faktoren die weltweiten Aktienmärkte? 

Der Kurs einer Aktie wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, darunter die Stärke der Bilanz des zugrunde liegenden Unternehmens, die Zukunftsaussichten, die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und die vorherrschende Einstellung der Anleger. 

Es ist wichtig zu verstehen, wie makroökonomische Faktoren den Aktienmarkt beeinflussen, da diese Faktoren einen großen Einfluss auf die Marktperformance, die Renditen und letztendlich auf die Preisbewegungen von Aktien haben. 

Anleger sollten daher eine Reihe wichtiger Wirtschaftsindikatoren berücksichtigen, um ihre Risikomanagementstrategien zu verfeinern: 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

Das BIP ist der umfassendste Wirtschaftsindikator, da es den Gesamtwert aller in einem Land innerhalb eines bestimmten Zeitraums produzierten Waren und Dienstleistungen erfasst. Es dient als grundlegendes Maß für Wirtschaftswachstum oder -schrumpfung und gibt damit Auskunft über den allgemeinen Zustand der Wirtschaft. 

Arbeitslosenquote 

Beschäftigungskennzahlen wie die Arbeitslosenquote spielen bei der Analyse des Aktienmarktes eine entscheidende Rolle. Ähnlich wie das BIP ist die Arbeitslosenquote ein Indikator für wirtschaftliche Stärke oder Schwäche. Beispielsweise gibt der monatliche Arbeitsmarktbericht des US Bureau of Labor Statistics Aufschluss über die Entwicklung der Beschäftigung, die einen Hinweis auf die zukünftige wirtschaftliche Aktivität geben kann, während in Großbritannien das Office for National Statistics die entsprechenden Daten zur Verfügung stellt. 

Inflation 

Eine steigende Inflation kann die Verbraucherausgaben, die mehr als zwei Drittel des BIP ausmachen, dämpfen und die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinssätze zu erhöhen, um Preisstabilität zu gewährleisten. Steigende Zinsen bremsen in der Regel die wirtschaftliche Aktivität und können Aktienmarktrallys stoppen. Umgekehrt führt ein Rückgang der Inflation häufig zu niedrigeren Zinssätzen, was das Wachstum des Aktienmarktes fördern kann. 

Was ist der Unterschied zwischen einem Bullen- und einem Bärenmarkt?

Ein Bullenmarkt ist ein anhaltender Aufwärtstrend an den Finanzmärkten, der durch steigende Aktienkurse gekennzeichnet ist und häufig mit Phasen robustes Wirtschaftswachstums und steigender Beschäftigung einhergeht.

In einem starken Bullenmarkt sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen positiv, was zu einem kontinuierlichen Anstieg der Aktienkurse führen kann. Die Anleger sind in der Regel zuversichtlich, dass dieser Aufwärtstrend anhält, was eine starke Wirtschaft mit hoher Beschäftigung und starkem Konsum widerspiegelt. Die optimistische Stimmung der Anleger treibt den Markt weiter nach oben und verstärkt den Wachstumszyklus.

Im Gegensatz dazu signalisiert ein Bärenmarkt einen deutlichen Abschwung, der durch fallende Aktienkurse gekennzeichnet ist und typischerweise mit einer wirtschaftlichen Kontraktion und steigender Arbeitslosigkeit einhergeht. 

Der Bärenmarkt ist durch einen anhaltenden Rückgang der Aktienkurse gekennzeichnet, der in der Regel als Rückgang von 20 % oder mehr gegenüber den letzten Höchstständen definiert wird. Dieser Rückgang spiegelt häufig eine schwächere Wirtschaft wider, in der Unternehmen mit sinkenden Umsätzen und Gewinnen konfrontiert sind, was zu Entlassungen und steigender Arbeitslosigkeit führen kann. Der in einem Bärenmarkt vorherrschende Pessimismus der Anleger verstärkt die Abwärtsbewegung, da die Furcht vor einer weiteren Verschlechterung der Wirtschaftslage zu verstärkten Verkäufen führt.

Das Verständnis dieser Marktdynamiken hilft Anlegern, sich im finanziellen Umfeld zurechtzufinden und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der vorherrschenden Wirtschaftsdaten und Markttrends zu treffen.

Wie kann ich das Risiko beim CFD-Aktienhandel kontrollieren? 

Beim Handel mit Aktien-CFDs ist ein effektives Risikomanagement von grundlegender Bedeutung für die Erzielung langfristiger Renditen. Es umfasst die Identifizierung, Analyse und das Management von Unsicherheiten, die mit Anlageentscheidungen verbunden sind. Im Wesentlichen dreht sich das Risikomanagement beim Handel mit Aktien-CFDs um die Berechnung von Entscheidungen zur Minimierung von Verlusten und zum Schutz des Kapitals. 

Der Kern des Risikomanagements besteht darin, Positionen so zu begrenzen, dass größere Marktbewegungen oder eine Reihe von Verlusten beherrschbar bleiben. Ziel ist es, die Verluste in einem erträglichen Rahmen zu halten und genügend Kapital zu erhalten, um sie durch zukünftige profitable Investitionen auszugleichen. 

Die langfristige Rentabilität des Handels mit Aktien-CFDs hängt von einer Kombination verschiedener Faktoren ab: 

• Das Verhältnis von Gewinn- zu Verlustgeschäften (Volumen). 
• Der durchschnittliche Gewinn pro Trade im Vergleich zum durchschnittlichen Verlust pro Trade (Wert). 

Das Risikomanagement umfasst verschiedene Taktiken wie das Setzen von Stop-Loss-Orders, die Festlegung angemessener Positionsgrößen und die Diversifizierung von Investitionen in verschiedene Vermögenswerte. Diese Strategien helfen den Anlegern, Grenzen für potenzielle Verluste pro Transaktion oder über einen bestimmten Zeitraum festzulegen. 

Was sind Aktien-CFDs? 

Contracts for Difference (CFDs) sind eine Art von Over-the-Counter (OTC) Finanzinstrumente, die es Investoren ermöglichen, auf die Preisbewegungen verschiedener Vermögenswerte wie Währungen (Forex), Aktien und Rohstoffe zu spekulieren, ohne diese Vermögenswerte tatsächlich besitzen zu müssen. 

Pepperstone bietet keinen traditionellen, ungehebelten Aktienhandel. Nur der gehebelte Handel mit Aktien-CFDs wird über Pepperstone angeboten, der es Anlegern ermöglicht, auf Kursbewegungen verschiedener Vermögenswerte zu spekulieren. 

Was ist ein Beispiel für den Handel mit Aktien-CFDs? 

Stellen Sie sich vor, ein Anleger möchte 10 Aktien von Tesla zu einem Preis von 100 $ pro Aktie kaufen. In diesem Fall würde der Anleger 1.000 $ für die 10 Tesla-Aktien bezahlen. Eine Woche später ist der Kurs der zugrunde liegenden Aktie auf 150 $ pro Aktie gestiegen. Wenn der Anleger seine 10 Tesla-Aktien zu diesem neuen Marktpreis verkauft, erhält er 1.500 $, was einem Gewinn von 500 $ entspricht. 

Handel mit Aktien-CFDs - Beispiel für eine Aufwärtsbewegung: 

Nehmen wir nun an, ein Anleger beschließt, Nvidia-Aktien mit CFDs und Hebel zu handeln. Dieser Anleger möchte CFDs auf 10 Nvidia-Aktien handeln, die ebenfalls mit 100 $ pro Aktie notiert sind. Anstatt jedoch die vollen 1.000 $ zu zahlen, nutzt der Anleger den Hebel. Angenommen, der Hebel beträgt 10:1 (d.h. der Anleger muss nur 10 % des Handelswertes als Margin hinterlegen). Für eine Position im Wert von 1.000 $ (10 Aktien-CFDs x 100 $) muss der Anleger nur 100 $ hinterlegen.  

Eine Woche später ist der Kurs der zugrunde liegenden Aktie auf 150 $ pro Aktie gestiegen. Der Wert der CFD-Position spiegelt nun den neuen Aktienkurs wider, so dass die Position nun 1.500 $ (10 Aktien-CFDs x 150 $) wert ist. Der Anleger beschließt, die CFD-Position zu diesem Zeitpunkt zu schließen, um den Gewinn zu sichern. Der Gewinn errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Schlusswert und dem Eröffnungswert der Position: 

• Eröffnungswert: 1.000 $
• Schlusswert: 1.500 $
• Gewinn: 1.500 $ - 1.000 $ = 500 $ 

Es ist wichtig zu beachten, dass der Handel mit Aktien-CFDs ein erhebliches Gewinnpotenzial bieten kann, aber auch ein höheres Risiko für erhebliche Verluste mit sich bringt. Anleger sollten sich dieser Risiken bewusst sein und ihre Geschäfte entsprechend steuern. 

Handel mit Aktien-CFDs - Beispiel für eine Abwärtsbewegung: 

Angenommen, ein Anleger möchte 10 Aktien-CFDs von Nvidia zu einem Preis von 100 $ pro Aktie kaufen. Anstatt die vollen 1.000 $ zu zahlen, nutzt der Anleger einen Hebel von 10:1, was bedeutet, dass er nur 10 % des Handelswertes als Margin hinterlegen muss. Für eine Position im Wert von 1.000 $ (10 Aktien-CFDs x 100 $) muss der Anleger nur 100 $ hinterlegen.  

Eine Woche später ist der Kurs der zugrunde liegenden Aktie auf 50 $ pro Aktie gefallen. Der Wert der CFD-Position spiegelt nun den neuen Aktienkurs wider, so dass die Position nur noch 500 $ (10 Aktien-CFDs x 50 $) wert ist. Der Trader beschließt, die CFD-Position zu diesem Zeitpunkt zu schließen, um weitere Verluste zu vermeiden. Der Verlust errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Eröffnungswert und dem Schlusswert der Position: 

• Eröffnungswert: 1.000 $ 
• Schlusswert: 500 $
• Verlust: 1.000 $ - 500 $ = 500 $ 

Auswirkungen auf den Anleger 

• Ursprüngliche Investition (Margin): 100 $
• Verlust: 500 $ 

Da der Anleger nur 100 $ eingezahlt hat, würde der Verlust von 500 $ bedeuten, dass der Anleger seine gesamte Margin verliert. Durch den Schutz vor negativen Kontoständen für Privatkunden kann der Verlust jedoch nicht höher sein als der eingesetzte Betrag, wodurch sichergestellt wird, dass der Anleger dem Broker kein zusätzliches Geld schuldet. 

Welche Trading-Strategien gibt es für den CFD-Aktienhandel? 

Eine Handelsstrategie ist die Grundlage für ein strukturiertes Vorgehen beim Aktienhandel. Die Strategie umfasst vordefinierte Regeln und Kriterien, die Kauf- und Verkaufsentscheidungen beeinflussen.  

Handelsstrategien können in ihrer Komplexität stark variieren. Sie können Faktoren wie den Anlagestil (z.B. Value- versus Growth-Unternehmen), die Unternehmensgröße (Marktkapitalisierung), technische und fundamentale Analysen, Branchen, den Diversifikationsgrad des Portfolios, die Anlagedauer, die Risikobereitschaft, den Einsatz von Leverage und vieles mehr berücksichtigen. 

Entscheidend ist, dass eine Handelsstrategie auf objektiven Daten und Analysen basiert und konsequent verfolgt wird. Dennoch sollte sie regelmäßig überprüft und angepasst werden, um veränderten Marktbedingungen oder persönlichen finanziellen Zielen zu berücksichtigen. 

Es gibt eine Vielzahl von Trading-Strategien und -Techniken. Sie lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen, die jeweils unterschiedliche Merkmale aufweisen und für unterschiedliche Zeiträume und Risikoprofile geeignet sind. Die wichtigsten Arten von Trading-Strategien sind: 

• Trend-Trading: Händler nutzen die Marktdynamik, um ihre Gewinne zu sichern. 
• Range-Trading: Traders profitieren von vorhersehbaren Kursschwankungen zwischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
• Breakout-Trading: Identifizierung und Handel von Wertpapieren, die etablierte Widerstands- oder Unterstützungsniveaus durchbrechen.
• Reversal-Trading: Wetten auf eine Richtungsänderung des Kurses eines Wertpapiers nach einem Hoch oder Tief.
• Gap-Trading: Ausnutzen von Kurslücken, die entstehen, wenn ein Wertpapier deutlich höher oder niedriger als der vorherige Schlusskurs eröffnet.
• Pairs-Trading: Marktneutraler Handel durch das Eingehen von Long- und Short-Positionen in zwei korrelierten Wertpapieren.
• Arbitrage: Traders nutzen die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten oder Formen desselben Vermögenswertes aus.
• Momentum-Trading: Händler investieren in Wertpapiere mit einer starken jüngsten Performance in der Erwartung, dass diese Dynamik anhält. 

Welche Vorteile bietet der CFD-Aktienhandel? 

Der Handel mit Aktien-CFDs bietet im Vergleich zum traditionellen Aktienhandel zahlreiche Vorteile, wie z. B.: 

• Verwendung von Leverage: CFDs ermöglichen es Anlegern, ihre Investitionen zu hebeln und somit größere Positionen mit geringerem Kapitaleinsatz zu handeln. Dies kann potenziell zu höheren Gewinnen führen, erhöht aber auch das Verlustrisiko.
• Gewinne in fallenden Märkten machen: CFDs ermöglichen Leerverkäufe, wodurch Anleger von fallenden Marktpreisen profitieren können, indem sie Vermögenswerte verkaufen (shorten).
• Geringere Kosten: CFDs sind in vielen Regionen von der Stempelsteuer befreit, was die Transaktionskosten senkt. 
• Breiter Marktzugang: CFDs bieten Anlegern über eine einzige Plattform Zugang zu einer Vielzahl globaler Märkte, darunter Aktien, Indizes, Rohstoffe und Devisen.
• Niedrigere Gebühren: CFDs haben niedrigere Gebühren und Provisionen als der traditionelle Aktienhandel, da sich die Kosten häufig auf den Spread (die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis) beschränken.
• Vermeidung von Problemen mit Vermögenseigentum: Beim Handel mit CFDs werden Anleger nicht Eigentümer der Aktie und vermeiden so die logistischen Herausforderungen und Kosten, die mit dem Eigentum verbunden sind.
• Strategische Absicherung: Anleger können CFDs nutzen, um sich gegen potenzielle Verluste in ihren bestehenden Portfolios abzusichern. Beispielsweise können sie CFDs leerverkaufen, um sich gegen einen Wertverlust ihres Aktienportfolios abzusichern.
• Handel rund um die Uhr: Viele CFD-Plattformen bieten einen 24-Stunden-Handel an, der es den Teilnehmern ermöglicht, auch außerhalb der regulären Marktzeiten auf Nachrichten und globale Entwicklungen zu reagieren. 

Welche Risiken sind mit dem CFD-Aktienhandel verbunden? 

Der Handel mit Aktien-CFDs ist mit zahlreichen Risiken verbunden, die Anlegerinnen und Anleger kennen sollten: 

• Leverage: Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Anlegern, ihre Positionen zu hebeln, wodurch sie mit einem geringeren Kapitaleinsatz eine größere Menge an Aktien kontrollieren können. Diese Hebelwirkung kann Gewinne und Verluste erheblich verstärken. Selbst kleine ungünstige Marktbewegungen können zu erheblichen Verlusten führen, die den ursprünglichen Einsatz übersteigen.
• Marktschwankungen: Die Kurse von Aktien-CFDs sind äußerst volatil und reagieren empfindlich auf Marktschwankungen. Unerwartete Marktveränderungen können zu schnellen und erheblichen Verlusten führen.
• Liquiditätsrisiko: Bestimmte Aktien-CFDs können nicht liquide sein, was es schwierig macht, zum gewünschten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Dieses Liquiditätsproblem kann zu Slippage führen, d.h. Trades werden zu anderen als den erwarteten Preisen ausgeführt, was zu unerwarteten Verlusten führen kann.
• Nachschussrisiko: Wenn sich die Marktbedingungen gegen die Aktien-CFD-Position eines Anlegers entwickeln, kann der Broker zusätzliche Mittel verlangen, um die Nachschusszahlung aufrechtzuerhalten. Werden diese Nachschussforderungen nicht erfüllt, kann dies dazu führen, dass der Broker die Positionen schließt, was häufig mit Verlusten verbunden ist. 

Was ist Margin-Trading und was hat es mit Aktienhandel zu tun? 

Beim Margin-Trading wird die Einlage des Traders durch den Broker verstärkt oder gehebelt. Die Attraktivität des Margin-Handels liegt in der Möglichkeit, höhere Renditen als beim traditionellen Aktienhandel zu erzielen. Die Hebelwirkung ermöglicht es den Anlegern, ihre Gewinne zu steigern. Dies bedeutet jedoch auch, dass Verluste in gleichem Maße verstärkt werden, was diese Strategie riskant macht. 

Beim Margin-Trading wird die Leverage effektiv genutzt, um die Auswirkungen Ihrer Anlageentscheidungen zu verstärken. Im Wesentlichen erfordert der Margin-Handel eine Margin-Einzahlung, die einen Teil des gesamten Handelswertes darstellt und als Sicherheit dient. Diese Margin-Einlage wird durch den Margin-Satz bestimmt, der als Prozentsatz des gesamten Handelswerts ausgedrückt wird. 

Beispiel: Ein Anleger möchte 10 Aktien von Nvidia zu einem Preis von 100 $ pro Aktie kaufen. Beim normalen Handel würde der Anleger die vollen $1000 im Voraus bezahlen, um die 10 Aktien zu kaufen. Beim Margin-Trading mit einem Margin-Satz von 20 % müsste der Anleger jedoch nur 200 $ einzahlen, um ein Engagement im vollen Wert der Aktien von 1000 $ zu erhalten. Dies ermöglicht den Anlegern, mit einer kleineren Anfangsinvestition eine größere Position zu kontrollieren, was sowohl die Vorteile als auch die Risiken des Margin-Handels verdeutlicht. 

Wie kann ich Leverage effektiv in meiner CFD-Handelsstrategie einsetzen? 

Der Hebel wird oft als Verhältnis wie 5:1, 10:1 oder noch höher angegeben. Ein Hebel von 10:1 bedeutet, dass ein Anleger mit 100 $ Kapital eine Position von 1000 $ eröffnen kann, was seine Position erheblich vergrößert. 

Um dies in Relation zu setzen: Bei einem Leverage von 10:1 kann ein Anleger 500 Aktien von Lloyds zu je 20 $ kaufen, was einer Position von 10.000 $ entspricht, im Vergleich zu nur 50 Aktien ohne Leverage. Angenommen, der Aktienkurs steigt um 10 % auf 22 $ pro Aktie: 

• Ohne Hebel: Der Anleger hält 50 Aktien. Der Gesamtwert der Investition beträgt 1.100 €, was einem Gewinn von 100 € entspricht.
• Mit Hebel: Der Investor hält 500 Aktien. Der Gesamtwert der Investition steigt auf 11.000 €.  

Dieses Beispiel zeigt, wie der Aktienhandel mit Hebelwirkung den Gewinn erheblich steigern kann. Es birgt aber auch erhebliche Risiken, denn durch den Einsatz von höheren Hebeln werden nicht nur die Gewinne schnell größer, sondern auch die Verluste. 

Wie führe ich eine fortgeschrittene technische Analyse von Aktien durch? 

Bei der technischen Analyse werden Kursbewegungen über einen bestimmten Zeitraum ausgewertet, um Markttrends vorherzusagen. Obwohl die Vorhersage der Marktentwicklung eine Herausforderung darstellt, können Trader durch die Verwendung von Charts wertvolle Einblicke gewinnen. Fortgeschrittene Techniken der technischen Analyse beinhalten oft mehrere Indikatoren oder Methoden, um die Marktprognosen zu verbessern. Dazu gehören: 

Chart-Analyse 

Chartmuster bilden die Grundlage der technischen Analyse. Analysten stützen sich auf verschiedene Charts, um wichtige Informationen zu sammeln und zu interpretieren. Die wichtigsten Arten von Diagrammen sind Liniendiagramme, Balkendiagramme, Kerzendiagramme und Punkt- und Liniendiagramme, die jeweils unterschiedliche Handelsziele unterstützen. 

Technische Analysten verwenden Chartmuster, um potenzielle Handelssignale zu identifizieren, da sie davon ausgehen, dass sich bestimmte Muster wiederholen und zu ähnlichen Ergebnissen führen. Dieses grundlegende Verständnis ermöglicht es Händlern, Day- und Intraday-Charts effektiv zu analysieren und die trügerische Natur kurzfristiger Ansichten zu vermeiden, wenn sie isoliert betrachtet werden. 

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus 

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind zentrale Konzepte in der technischen Analyse. Diese Niveaus kennzeichnen Punkte, an denen der Marktpreis Schwierigkeiten hat, ein bestimmtes Niveau zu überschreiten. Unterstützungsniveaus treten auf, wenn ein fallender Markt einen Tiefpunkt erreicht und sich dann erholt, während Widerstandsniveaus auftreten, wenn ein steigender Markt einen Höchststand erreicht und dann zurückfällt. Anleger nutzen diese Niveaus, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und Trendwenden vorherzusagen. 

Korrelation 

Die Beziehung zwischen den Bewegungen verschiedener Aktien ist ein weiterer wichtiger Aspekt der technischen Analyse. Aktien, deren Bewegungen regelmäßig aufeinander folgen, sind positiv korreliert. Zum Beispiel: Steigende Ölpreise führen oft zu höheren Benzinpreisen.  

Umgekehrt bewegen sich negativ korrelierte Aktien in die entgegengesetzte Richtung. Das Verständnis dieser Korrelationen ist für die Portfoliodiversifikation von Vorteil, da unkorrelierte Aktien Verluste innerhalb eines Portfolios ausgleichen können. 

Gleitende Durchschnittswerte 

Aufgrund der Volatilität von Kursbewegungen kann die Interpretation von Chartmustern schwierig sein. Gleitende Durchschnittswerte helfen, indem sie die täglichen Schwankungen glätten und so die Erkennung von Trends und die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erleichtern. 

Der einfache gleitende Durchschnitt ist der gebräuchlichste Typ, weitere Varianten sind der exponentielle gleitende Durchschnitt und der linear gewichtete gleitende Durchschnitt. Übliche Zeiträume für die Berechnung von gleitenden Durchschnitten sind 50, 100 oder 200 Tage, was unterschiedliche Trendbetrachtungen ermöglicht. 

Was ist Pair-Trading beim Aktienhandel und wie erkenne ich gute Paare? 

Pair-Trading ist eine Trading-Strategie, die darauf abzielt, von den relativen Kursbewegungen zwischen zwei verwandten Finanzinstrumenten zu profitieren. Im Gegensatz zu traditionellen Handelsstrategien ist sie nicht von der allgemeinen Marktrichtung abhängig. 

In der Praxis beinhaltet diese Strategie den Kauf des unterbewerteten Vermögenswerts und gleichzeitig den Leerverkauf des überbewerteten Vermögenswerts, wodurch eine neutrale Haltung gegenüber Marktschwankungen gewährleistet wird. Aus diesem Grund wird Pair-Trading auch als marktneutrale oder statistische Arbitragestrategie bezeichnet. 

Die ausgewählten Wertpapiere können aus dem gleichen Sektor oder aus verschiedenen Märkten stammen, solange sie eine starke positive Korrelation aufweisen. 

Der erste Schritt beim Pair-Trading besteht darin, zwei Wertpapiere zu identifizieren, die eine hohe Korrelation aufweisen. Beispielsweise bewegen sich der S&P 500 und der Dow Jones Utilities Average häufig im Gleichschritt. Die Analyse ihrer historischen Kursbewegungen kann Aufschluss über ihre Korrelation und mögliche Handelsmöglichkeiten geben. 

Welche Herausforderungen und Chancen bietet der Aktienhandel in Schwellenländern? 

Schwellenländer, die in Entwicklungsregionen angesiedelt sind, zeichnen sich durch schnelles Wirtschaftswachstum, steigende Produktivität, wachsende Bevölkerung und zunehmende Industrialisierung aus. 

Diese Märkte bieten aufgrund ihrer höheren Volatilität im Vergleich zu etablierten Märkten eine Mischung aus Chancen und Risiken. Die Finanzinfrastruktur und das regulatorische Umfeld in diesen Regionen sind oft weniger ausgereift, was für Investoren ein gewisses Maß an Unsicherheit mit sich bringt. 

FAQs zum Aktienhandel 

Was ist eine Aktienbörse? 

Eine Aktienbörse ist ein Marktplatz, auf dem Aktien von börsennotierten Unternehmen gehandelt werden. Die Börse fungiert als Vermittler und sorgt für ein sicheres und geregeltes Handelsumfeld. Diese zentrale Plattform erleichtert nicht nur den Kauf und Verkauf von Aktien, sondern bietet auch Transparenz durch Echtzeit-Kursinformationen und Handelsvolumendaten.  

Die Trader profitieren von der Rolle der Börse bei der Aufrechterhaltung fairer Praktiken und der Integrität des Marktes, was die Liquidität fördert und das Vertrauen der Anleger stärkt. Börsen spielen eine entscheidende Rolle in der globalen Wirtschaft, da sie eine effiziente Kapitalallokation fördern und es Unternehmen ermöglichen, Mittel für Wachstum und Innovation zu beschaffen. 

Beispiele für Börsen: 

• New Yorker Börse (NYSE)
• Londoner Börse (LSE)
• Euronext
• Shanghai Stock Exchange (SSE) 

Wichtig ist, dass Aktien-CFDs als OTC-Derivate nicht zentral über Börsen abgewickelt werden, sondern über Liquiditätsanbieter, die einen Markt schaffen, um diese Börsen nachzuahmen und den Handel mit Aktien-CFDs zu ermöglichen. 

Was ist eine Aktie? 

Aktien sind Finanzinstrumente, die das Eigentum an einem Unternehmen darstellen und den Aktionären einen Anspruch auf die Gewinne und Vermögenswerte des Unternehmens geben. Anleger kaufen Aktien in der Regel in der Erwartung, dass ihr Wert im Laufe der Zeit steigt, da sie optimistisch in Bezug auf die Wachstumschancen und die Rentabilität des Unternehmens sind. Wenn das Unternehmen sich positiv entwickelt, steigt der Wert seiner Aktien, was es den Aktionären ermöglicht, ihre Aktien möglicherweise mit Gewinn zu verkaufen. 

Es ist wichtig zu beachten, dass Sie mit Aktien-CFDs kein Eigentum oder Recht an dem zugrunde liegenden Vermögenswert erwerben, sondern lediglich die Möglichkeit haben, auf die Kursentwicklung des zugrunde liegenden Vermögenswertes zu spekulieren. 

Was ist ein Ticker-Symbol? 

Ein Börsenkürzel dient als Kurzbezeichnung für börsennotierte Unternehmen. Wenn ein Unternehmen beschließt, an die Börse zu gehen, wählt es zunächst die Börse aus, an der seine Aktien notiert werden sollen. Anschließend wählt das Unternehmen sorgfältig ein eindeutiges Aktiensymbol aus, um sich klar von den vielen anderen Unternehmen zu unterscheiden, die an derselben Börse gehandelt werden. Dieses Symbol dient nicht nur als Unterscheidungsmerkmal, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Erleichterung eines effizienten Handels und von Investitionen auf den Finanzmärkten. 

Beispiele für Aktiensymbole: 

• Apple [NASDAQ: AAPL]
• Nvidia [NASDAQ: NVDA]
• BP [LON: BP]
• Shell [LON: SHEL] 

Wie beginne ich mit dem Handel von Aktien-CFDs? 

Um mit dem Handel von Aktien-CFDs zu beginnen, müssen potenzielle Investoren ein Brokerage-Konto bei einem angesehenen Broker eröffnen. Nach der erfolgreichen Einrichtung des Kontos wird den Investoren empfohlen, umfassende Unternehmensrecherchen durchzuführen und gründliche Finanzanalysen vorzunehmen. Diese Schritte sind entscheidend, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Investoren können mit einem Demokonto beginnen, bevor sie ein Live-Konto eröffnen. 

Was sind Handelszeiten? 

Globale Aktienmärkte arbeiten nach unterschiedlichen Zeitplänen, je nach ihren jeweiligen Zeitzonen: 

• New York Stock Exchange und NASDAQ: 9:30 Uhr – 16:00 Uhr (Eastern Time)
• London Stock Exchange: 8:00 Uhr – 16:30 Uhr (Greenwich Mean Time)
• Euronext (Paris, Amsterdam, Brüssel, Lissabon): 9:00 Uhr – 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) 

Pepperstone bietet Anlegern erweiterte Handelsdienstleistungen an, was bedeutet, dass sie in einigen Märkten auch dann weiter handeln können, wenn diese offiziell geschlossen sind, wodurch ihnen mehr Flexibilität und Möglichkeiten geboten werden. 

Kann ich Aktien außerhalb der regulären Handelszeiten verkaufen? 

Pepperstone bietet Investoren den Vorteil des vor- und nachbörslichen Handels sowie des 24-Stunden-CFD-Handels mit US-Aktien. 

Dieser erweiterte Zugang ist besonders während der Berichtssaison von Vorteil, da er es den Anlegern ermöglicht, auf Unternehmensberichte zu reagieren, die außerhalb der regulären Marktzeiten veröffentlicht werden, zu denen US-Unternehmen diese Mitteilungen typischerweise veröffentlichen.  

Die erweiterte Handelsfunktionalität umfasst den CFD-Handel mit 37 wichtigen US-Aktien rund um die Uhr, darunter bekannte Unternehmen wie Apple, Tesla, Amazon und Nvidia. Der nachbörsliche Handel bei Pepperstone ermöglicht es Anlegern, Chancen auch außerhalb der regulären Handelszeiten zu nutzen und schnell auf marktbewegende Nachrichten und Entwicklungen zu reagieren. 

Welche Tools benötige ich für den Handel mit Aktien-CFDs? 

Pepperstone bietet eine Reihe von fünf leistungsstarken Handelsplattformen an, die auf Ihre spezifischen Handelsbedürfnisse zugeschnitten sind, unabhängig von Ihrem Erfahrungsniveau. Diese Plattformen sind kostenlos und über verschiedene Geräte zugänglich, einschließlich Smartphone, Tablet, Desktop und über unsere Webanwendung. 

Wie gehe ich mit den emotionalen Aspekten des Aktienhandels um? 

Die Handelspsychologie umfasst die Art und Weise, wie Anleger mit Gewinnen und Verlusten umgehen, und spiegelt ihre Fähigkeit wider, mit Risiken umzugehen und an ihren Handelsstrategien festzuhalten. Dieser psychologische Aspekt ist von entscheidender Bedeutung, da Emotionen einen starken Einfluss auf Handelsentscheidungen haben können. Die Fähigkeit eines Anlegers, seine Emotionen zu kontrollieren, ist ein wesentlicher Bestandteil einer effektiven Handelspsychologie. 

Häufige emotionale Herausforderungen beim Handel mit Aktien-CFDs sind: 

• Angst: Viele Anleger erleben die Angst, etwas zu verpassen (FOMO=Fear Of Missing Out), die aus der Sorge entsteht, Geld zu verlieren oder lukrative Gelegenheiten zu verpassen. Dies kann zu impulsivem Handeln oder völliger Zurückhaltung führen.
• Gier: Das Streben nach großen Gewinnen kann das Urteilsvermögen trüben und dazu führen, dass Anleger ohne ausreichende Analyse unnötige Risiken eingehen.
• Rachehandel: Nach Verlusten neigen manche Anleger zu Revenge-Trading, um die Verluste schnell wieder auszugleichen. Dies führt häufig zu übereilten und schlecht durchdachten Trades, die die Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste erhöhen.
• Selbstüberschätzung: Eine Reihe erfolgreicher Trades kann zu Selbstüberschätzung führen, wodurch Anleger potenzielle Risiken unterschätzen und ihre Fähigkeit, den Markt vorherzusagen, überschätzen, was zu unüberlegten Handelsentscheidungen führen kann. 

Das Verständnis und die Beherrschung dieser emotionalen Fallen sind entscheidend, um eine disziplinierte und effektive Handelsstrategie beizubehalten. Durch das Erkennen dieser Tendenzen können Anleger Strategien entwickeln, um ihre Auswirkungen abzuschwächen, wie z. B. das Aufstellen strenger Handelsregeln, das Führen eines diversifizierten Portfolios und das kontinuierliche Lernen über die Marktdynamik. 

Was ist der Unterschied zwischen dem Aktienhandel über CFDs und dem traditionellen Aktienhandel? 

Es gibt zwei Hauptmethoden, um am Aktienmarkt zu investieren: den traditionellen Aktienhandel und den Aktienhandel über CFDs. Es gibt jedoch einige wichtige Unterschiede zwischen diesen beiden Methoden: 

1. Besitz
   Traditioneller Aktienhandel: Durch den Kauf von Aktien erwirbt man Eigentum an einem Unternehmen. Dieses Eigentum beinhaltet das Stimmrecht in Unternehmensangelegenheiten und das Recht auf Dividenden. 
   Aktien-CFDs: Beim Handel mit CFDs besitzen Sie die Aktie selbst nicht. Stattdessen spekulieren Sie auf die Kursentwicklung der Aktie, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. 
2. Leverage
   Traditioneller Aktienhandel: Beim Kauf einer traditionellen Aktie muss in der Regel der gesamte Preis im Voraus bezahlt werden. Der Leverage-Effekt ist minimal oder nicht vorhanden, was bedeutet, dass Sie erhebliche Mittel benötigen, um größere Investitionen zu tätigen. 
   Handel mit Aktien-CFDs: CFDs bieten eine hohe Hebelwirkung, die es Ihnen ermöglicht, größere Positionen mit einem geringeren Geldbetrag zu kontrollieren. Diese Hebelwirkung kann sowohl die potenziellen Gewinne als auch die potenziellen Verluste erheblich steigern.
3. Kosten und Gebühren
   Traditioneller Börsenhandel: Für den Kauf und Verkauf von Aktien fallen in der Regel Maklergebühren an. Diese können je nach Broker variieren, sind aber in der Regel fixe Kosten pro Transaktion. 
   Handel mit Aktien-CFDs: Beim Handel mit Aktien-CFDs können die Kosten je nach Art des Kontos variieren. Bei Razor-Konten wird in der Regel eine Kommission erhoben, während bei Standardkonten diese Kosten in den Spreads (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis) enthalten sind. Darüber hinaus können weitere Gebühren anfallen, wenn Positionen über einen längeren Zeitraum gehalten werden. 
   
   Durch das Verständnis dieser Unterschiede können Anleger fundiertere Entscheidungen darüber treffen, welche Methode ihren finanziellen Zielen und ihrer allgemeinen Risikotoleranz am besten entspricht.