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EUR

Gedanken eines Traders - Testen großer Niveaus in EURUSD, EURAUD und Gold

05.10.2022

Wenn man sich die Positionierung unserer Kunden ansieht, wird immer deutlicher, dass sich die Abwärtsbewegung des USD ihrem Ende nähert - wir sehen eine größere Neigung zu EURUSD- und Gold-Shorts, und das überrascht nicht, da so viele gegen den Trend handeln, oder die Mean Reversion.

Niveaus für den EURUSD

Im US-Handel entfernte sich der EURUSD bis auf einen Hauch von der Parität und geriet in die Nähe des großen Wertes. Es ist schwer, einen genauen Grund dafür auszumachen, aber ohne an einem Flow Desk einer Investmentbank zu sitzen, können wir davon ausgehen, dass dies auf eine Verringerung der USD-Long-Positionen zurückzuführen ist, da die Aktienmärkte in die Höhe schießen - wir wissen auch, dass die realen US-Zinsen in den letzten zwei Tagen eingebrochen sind und die Zinsen in den USA eine Erhöhung um 25 Basispunkte eingepreist haben.

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Die EUR-Shorts im breiteren Markt haben kapituliert, als sich der Kurs auf die Parität zubewegte, und man vermutet, dass wir eine viel sauberere Struktur gefunden haben - Vieles hängt von den Bewegungen an den Aktienmärkten ab und davon, ob es eine weitere Lockerung der finanziellen Bedingungen geben kann.

Die Niveaus, die es auf Tagesbasis zu beobachten gilt, sind der 50-Tage-MA und das obere Ende des Kanals zwischen 1,0016 und 1,0068. Der 50-Tage-MA hat sich das ganze Jahr über als hervorragender Trendfilter erwiesen, aber wir können auch sehen, dass der Kurs, als er auf 0,9500 fiel, 4,6 % von diesem Durchschnitt entfernt war - das sind mehr als 2 Standardabweichungen vom Durchschnitt seit dem Jahr 2000, und nur selten geht er über diese statistischen Maße hinaus, ohne dass es zu einer Art Kurskonsolidierung kommt. Dies ist jetzt der Fall, aber es stellt sich die Frage, ob dies der richtige Zeitpunkt ist, um Shorts wieder einzusetzen. Ich denke, dass der Kurs noch ein wenig höher gehen könnte, aber ich würde Limit-Verkaufsaufträge für ein Day-Trading oberhalb des 50-Tage-MA belassen.

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Nach dieser Logik ergibt sich beim EURAUD (auf Tagesbasis) eine interessante Konstellation: Der Kurs erreicht hohe Niveaus und liegt 4,3 % über seinem 50-Tage-MA; 2 Standardabweichungen über dem Mittelwert von 2000. Die Verkäufe haben über Nacht aufgrund der RBA-Bewegungen oberhalb der Juni-Höchststände eingesetzt, und es hat den Anschein, dass einige sie als Kanarienvogel in der Kohlenmine sehen und glauben, dass, wenn die RBA sich dem Ende des Straffungszyklus nähert, dies auch bei anderen der Fall sein muss - es ist schwer, dies auszublenden, da es eine gewisse Liebe für den EUR gibt, aber das ST-Risiko-Lohn-Verhältnis verschiebt sich.

EURGBP-Long-Positionen könnten zumindest aus taktischer Sicht die bessere Wahl sein.

Gold - Nirvana-ähnliche Bedingungen

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Es ist wahrscheinlich keine Überraschung, dass das XAUUSD auch das obere Ende seines Kanals und seinen 50-Tage-MA testet - dies ist ähnlich wie beim EURUSD, aber der Kurs ist ein wenig weiter fortgeschritten. Dies war die Zeit, in der Gold glänzen konnte, da die marktbasierten Messgrößen für die Inflationserwartungen gestiegen sind, während die realen Zinssätze gesunken sind - mit einem schwächeren USD sind dies nirvana-ähnliche Bedingungen für das gelbe Metall - die Frage ist natürlich, ob dies von Dauer sein kann?

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Ich bin mir nicht sicher, ob die Fed über die Lockerung der finanziellen Bedingungen übermäßig glücklich sein wird - sie könnte sich wehren, am besten wartet man den US-Verbrauchssteuerindex von nächster Woche ab - er scheint entscheidend zu sein

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