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Rohöl der Sorte Brent schloss über 81 $und somit 2,5% fester - der höchste Stand seit Oktober 2018. Erdgas schloss mit +4,9 % im Plus. Auch dies ist keine neue Geschichte, sondern eine Ausweitung des zügellosen Aufwärtstrends.
Die OPEC rief dazu auf, mit ihren Plänen, die Produktion um 400k Barrel/Tag zu erhöhen, weiterzumachen und es scheint, dass dies für 2 US-Dollar auf den Rohölpreis gut war. Der Markt war eindeutig auf die Möglichkeit einer weiteren Produktionssteigerung eingestellt, insbesondere nachdem der CEO von Saudi Aramco, Amin Nasser, erklärt hatte, dass der Anstieg des Erdgases zu einem Anstieg der Rohölnachfrage um 500 000 Barrel/Tag geführt habe. Der Markt ist wieder zuversichtlich, dass das Defizit in naher Zukunft anhalten wird, was den Preisausbruch, den wir erlebt haben, sicherlich rechtfertigt.
Der Ölmarkt hat die Botschaft vernommen, dass die OPEC die Preise gerne weiter in die Höhe treibt. Diese Dynamik könnte sich zwar ändern, wenn die US-Ölschieferproduzenten mitspielen und ihre Produktion hochfahren, aber dieser fundamentale Input ist ein langsam fahrendes Schiff - deshalb beobachten viele die wöchentlichen Bohrinselstatistiken.
Brent und WTI-Rohöl befinden sich im Ausbruchsbereich
Hier kommt die Wissenschaft des Handels mit Ausbrüchen zu ihrem Recht. Der erste Anhaltspunkt ist, dass der Tagesbalken über den Juli-Höchstständen geschlossen hat. Er muss sich von hier aus aufbauen. Wenn das geschieht, werden die Trader sicherlich ihre Long-Positionen aufstocken. Man kann davon ausgehen, dass die Bullen sicherlich gerne einen Schlusskurs über 78 US-Dollar bei WTI-Rohöl gehabt hätten aber es gab anscheinend auch Verkäufer auf diesem Niveau.
Im Bereich der börsengehandelten Fonds haben wir einige grobe Bewegungen gesehen, wobei der XOP (Öl- und Gasexplorer-ETF) und der XLE ETF (S&P 500-Energiesektor) gute Käufer fanden. Der XOP erlebte einen soliden Ausbruch. Der XLE hat seine Juni-Höchststände noch nicht erreicht und konnte einen Blick auf die 55 $-Marke werfen, wo er ein gewisses Angebot vorfand. Der IXC ETF (globaler Energie-ETF) ist ein weiteres Instrument, das Fahrzeughändler zur Einschätzung von Rohöl heranziehen können.
Das Thema Erdgas hat in letzter Zeit sicherlich die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich gezogen - Nur wenige haben eine solch explosive Preisentwicklung vorhergesagt, und es scheint, dass man fast ein Meteorologe sein muss um NatGas aus fundamentaler Sicht zu handeln. Der Handel bestand darin, bei Anstiegen über 6,00 $ zu verkaufen und Short-Positionen aufzubauen, und einige sagen, dass, wenn die Wettermuster im Mittleren Westen und im Nordosten weniger kalt sind als befürchtet, der Preis wieder in Richtung 5 $ steigen könnte - das wird natürlich nicht über Nacht passieren.
Die Bewegungen im Energiesektor haben das Argument der Stagflation untermauert.
Obwohl wir nur mäßige Verkäufe bei US-Treasuries gesehen haben und es keinen Ansturm auf den USD gegeben hat. Die Devisenmärkte tendieren heute uneinheitlich. Das Gleiche gilt für die Aktienmärkte (ohne Energie), wo der NAS100 um 2,2 % fiel und der NAS VIX-Index um fast 3 Punkte anstieg.
Facebook wurde niedergeschlagen, wobei eine Reihe von Faktoren eine Rolle spielten, darunter Nachrichten über den Whistleblower und ein längerer Ausfall der App. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob das erstgenannte Problem die Aktionäre so sehr beunruhigt, aber es trägt zum Streik der Käufer bei, von denen viele gerne bis zu den Ergebnissen am 29. Oktober warten würden. Dieser Termin scheint noch in weiter Ferne zu liegen, und wenn die realen US-Zinsen steigen, wird das Angebot aus dem Markt ausbleiben und der Kurs wird sich nach unten bewegen - der 200-Tage-MA bei $315 winkt. Namen wie Nvidia, Peloton und sogar Amazon ziehen allmählich mehr Short-Interesse auf sich.
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