Handel mit Krypto-Ausbrüchen auf MT4 & MT5

Unterstützungsebenen sind das untere Preisband eines Kanals, das kontinuierlich vom Markt getestet wird. Auch hier kann es sich um ein gerades horizontales Niveau bei einem ungefähren Preis handeln, oder es kann ein unteres Band sein, das durch höhere oder niedrigere Tiefststände gebildet wird. Wiederholte Berührungen des Unterstützungsniveaus zeigen, dass der Markt testet, wie stark der Preis halten wird, und wenn die Unterstützung nicht hält, könnte sich ein Ausbruch entfalten.

Widerstandsniveaus sind ein oberes Preisband eines Kanals, das kontinuierlich vom Markt getestet wird. Es kann ein gerades horizontales Niveau sein, das sich um einen bestimmten Preis herum bewegt, oder es kann ein diagonales Band sein, das durch höhere Hochs oder niedrigere Hochs gebildet wird, abhängig von der Richtung des Kanals. Wenn der Preis den Widerstand berührt, ist das ein Zeichen dafür, dass der Markt das Potential für einen Vorstoß in einen neuen Trend testen könnte.

1. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Trades nicht zu nahe an der Eröffnung der durchbrechenden Kerze eröffnen oder schließen. Der Ausbruch braucht Zeit, um getestet zu werden. Am Ende der nächsten Kerze haben Sie einen besseren Anhaltspunkt, ob der Ausbruch Bestand haben wird.

Ein Fakeout kann auftreten, wenn der Preis das Unterstützungs- oder Widerstandsniveau testet und vorübergehend durchbricht, es aber nicht schafft, über die Unterstützung oder den Widerstand zu schließen. Im Wesentlichen haben Käufer oder Verkäufer versucht, das Niveau zu überwinden, aber es gab nicht genug Volumen, um die Bewegung zu unterstützen, und der Preis zieht sich zurück.

Es kann auch vorkommen, dass mehrere Kerzen über der Unterstützung oder dem Widerstand schließen, aber es gibt nicht genug Überzeugung, um den Trend weiter zu führen. Beim ersten oder zweiten Test des vorherigen Widerstands oder der Unterstützung durchbricht der Kurs also sofort und tendiert in die andere Richtung zurück.

Lassen Sie sich nicht von Emotionen leiten und treffen Sie keine voreiligen Entscheidungen aufgrund kurzfristiger Volatilität. Haben Sie einen Plan für den Einstieg in die Bewegung mit einem festgelegten Risikoniveau und einem Gewinnziel. Behalten Sie diese Preisniveaus als ungefähre Ein- und Ausstiegspunkte bei, aber Sie sollten vielleicht noch einmal darüber nachdenken, Ihre Orders direkt auf den Unterstützungs- und Widerstandslinien zu platzieren.

Kryptowährungen erleben regelmäßige Ausschläge und Einbrüche, warten Sie also ab, bis der Markt bestätigt, ob sie halten oder einknicken werden.

Bei der Überprüfung unseres RSI-Indikators konnten wir einen Anstieg der Kaufkraft erkennen, als wir uns dem 4. Retest mit einem Wert von etwa 66 näherten, was allgemein als positives Anzeichen gilt, aber wir befanden uns immer noch unter überkauften Bedingungen. Wir können oben sehen, dass der Preis nach dem 4. erneuten Test der $1420-Marke nach oben ausbrach.

Sobald der Ausbruch erfolgt ist und wir Kerzen haben, die über dem $1420-Level schließen, kann eine Einstiegsorder platziert werden. Eine Market-Order könnte verwendet werden, wenn Sie die Charts beobachten, oder Sie können eine Buy Stop-Order setzen, die für Sie in den Handel einsteigt. Wenn Sie einen Buy Stop verwenden, ist es am besten, den Einstiegskurs etwas höher als die Widerstandslinie zu setzen, um sicherzustellen, dass Sie nicht von einem Fakeout überrascht werden, und um den Spread zu berücksichtigen.

Risikomanagement ist wichtig. Es könnte sinnvoll sein, den Stop Loss knapp unterhalb der Widerstandslinie von $1420 zu setzen, vielleicht um $1400, um eventuelle temporäre Rücksetzer zu vermeiden. Angemessene Positionsgröße ist ebenso wichtig, besonders beim Handel mit volatilen Assets wie Kryptowährungen. Eine Möglichkeit der Positionsgrößenbestimmung ist es, Positionen zu eröffnen, die nicht mehr als 2-5% Ihres Guthabens an Margin erfordern.

Wenn Sie Ihr Gewinnziel auf ca. $1980 gesetzt hätten, was der Höhe des Beginns des Kanals (ca. $550) entsprach, hätten Sie einen potenziellen Gewinn von bis zu 38% erzielen können, vorausgesetzt Sie hätten durchgehalten, bis Ihr Take Profit erreicht war. Alternativ könnten Sie das MT4/5 Fibonacci-Expansionstool verwenden, um andere Gewinnziele zu finden.

Im zweiten Bild oben haben wir die Fibonacci-Erweiterung vom Swing-Tief bei $580 bis zu einem neueren Swing-Hoch von $1350 gezeichnet und die Erweiterung nach unten auf etwa $950 gezogen, so dass unser Widerstandsniveau von $1420 das 61,8%-Niveau berührte. Das führte dazu, dass unsere signifikanten Niveaus von 100%, 123,6% und 138,2% bei $1710, $1885 bzw. $2000 liegen. Jedes dieser Niveaus könnte als potenzielles Gewinnziel verwendet werden, wobei die niedrigeren Niveaus für kürzere Halteperioden bevorzugt werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass sich der Ausbruch nach einem aufsteigenden Dreieck gebildet hat, das etwa einen Monat brauchte, um sich auszubilden. Um die oben genannten Gewinnziele zu erreichen, müsste der Handel also 3-16 Tage laufen, um die Fibonacci-Niveaus zu erreichen, und 18 Tage, um das Niveau der Kanalhöhe zu erreichen.

Das bedeutet, dass über Nacht-Finanzierungskosten gezahlt werden müssen, um in den Trades zu bleiben, was den Gesamtgewinn reduziert. Obwohl dies die Gesamtprofitabilität der Strategie beeinträchtigt, spiegelt es die Kosten wider, die entstehen, wenn man eine anständig große Bewegung mit Hebelwirkung ausspielt.

Wenn Ausbrüche auftreten, werden frühere Widerstandsniveaus zu Unterstützungen und frühere Unterstützungsniveaus zu Widerständen. Im obigen Ethereum-Beispiel können wir sehen, dass das Niveau von $1420 vom Widerstand zur Unterstützung wurde und dieses Niveau wurde Ende Februar mehrmals getestet. Dies wäre ein wichtiges Niveau gewesen, das man nach einem konsequenten Abwärtstrend hätte beobachten müssen, um zu sehen, ob die Unterstützung halten würde. Falls nicht, könnte ein Ausbruch nach unten eine gute Gelegenheit für eine Short-Position darstellen.