Tagesausblick: Trump Pump! Massiver Short-Squeeze lässt Indizes explodieren.

Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am 10.04.2025.

What a difference a day made... 24 little hours. Wir halten fest, dass die Aktienmärkte gestern einen erneut kuriosen Tag erlebt haben. Denn am Abend hat sich US Präsident zu Wort gemeldet und eine 90 tägige "Zollpause" bekannt gegeben. Fakt ist, dass dieses Reversal, das in der Spitze z.B. im NAS100 über 12,5% Tagesgewinn verursachte, ebenfalls in die Geschichtsbücher eingehen wird. Auch im zuletzt arg gebeutelten Crude Oil zogen die Notierungen kräftig an. Lediglich der Bitcoin zeigte fast schon eine enttäuschende Aufwärtsreaktion, die mit der Nasdaq nicht mithalten konnte.

However... Denkbar ist, dass die heftige Korrektur im DAX & Co vorüber ist. Natürlich müssen die kommenden Tage zeigen, ob dem so ist... Ich rechne vorerst weiter mit heftigen Bewegungen und der ein oder anderen Turbulenz.

Wichtig wird heute zudem die Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten in den USA. Detailinfos finden Sie weiter unten im Daily Eco Check und im Kalender.

Versuchen Sie nach wie vor, in Ruhe zu bleiben. Es gibt keinen Grund für überbordende Euphorie. Die nächsten Wochen müssen erst noch zeigen, ob das Vertrauen in die Regierung der Vereinigten Staaten nachhaltigen Schaden genommen hat.

Im Chart of the Day prüfen wir heute den Dollar / Yen (PEPPERSTONE:USDJPY). Im Wochenchart konnte sich Dollar/Yen an einer wichtigen Supportlinie fangen. Ein Bruch dieser Unterstützung wird m.E. weiteren Druck auslösen und das Tief 09.2024 in den Fokus bringen. Weitere Unterstützungen warten übergeordnet bei 136,50 und 131,22✅ Yen. Grundsätzlich bleibt USD/YEN unterhalb der Glättungslinie bei 152,05❌ (schwarz) unter Zugzwang. Suchen Sie nach klaren und belastbaren Setups und setzen Sie ein konsequentes Risikomanagement um, das Ihr Konto nicht gefährdet.

Mit freundlichen Grüßen
und einen erfolgreichen Handelstag!
Thomas Jansen

Chart des Tages

USDJPY (W) im Dreieck

Eco & earnings check

Heute, am 10. April 2025 stehen u.a. folgende Termine auf dem Wirtschafts- und Berichtskalender...
Der Verbraucherpreisindex (VPI) wird auf Basis eines Warenkorbs berechnet, der die typischen Güter und Dienstleistungen eines durchschnittlichen Haushalts in den USA repräsentiert. Dieser Index gilt als zentrale Kennzahl zur Beurteilung des Konsumentenverhaltens und der Inflation. Zudem dient die Inflationsrate, die aus dem VPI abgeleitet wird, den meisten Zentralbanken als Orientierung, um ihr Hauptziel der Preisstabilität zu erreichen. Liegt der VPI über den Erwartungen, führt dies in der Regel zu einem Anstieg des US-Dollar-Kurses auf den Devisenmärkten. Umgekehrt schwächt sich der US-Dollar ab, wenn die tatsächlichen Werte deutlich hinter den Prognosen zurückbleiben.

Bedeutung:

Der Verbraucherpreisindex (CPI) ist ein entscheidender Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung und die Kaufkraft einer Währung. Er beeinflusst nicht nur das Verhalten von Konsumenten und Unternehmen, sondern auch die geldpolitischen Entscheidungen von Zentralbanken wie der Federal Reserve. Auf den Devisenmärkten hat der VPI eine direkte Wirkung auf Wechselkurse, da er Erwartungen über zukünftige Zinspolitiken prägt. Ein höher als erwarteter VPI signalisiert möglicherweise steigende Zinsen, was den US-Dollar attraktiver macht. Niedrigere Werte hingegen deuten auf eine lockerere Geldpolitik hin, was den Dollar schwächen kann.

Market News check

DAX

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Mittwoch erneut kräftige Verluste. So eröffnete der DAX bereits schwächer und rutschte anschließend noch tiefer ins Minus. Er beendete den Handelstag mit einem Abschlag von 3,00 Prozent bei 19.670,88 Punkten. Auch der TecDAX gab deutlich ab, nachdem er schon zum Start verloren hatte. Auch hier zeigte sich am Ende ein Minus von 3,16 Prozent bei 3.190,63 Einheiten.

Europa

An den Börsen in Europa ging es am Mittwoch abwärts. So startete der EURO STOXX 50 leichter und fiel anschließend noch tiefer auf rotes Terrain. Er beendete die Sitzung mit einem Verlust von 3,04 Prozent bei 4.628,75 Punkten. Die länderspezifischen US-Sonderzölle sind seit heute Morgen in Kraft. Seit Mitternacht amerikanischer Zeit (6.01 Uhr MESZ) gelten für zahlreiche Länder deutlich höhere Abgaben - vor allem für jene, mit denen die USA nach Regierungsangaben ein besonders hohes Handelsdefizit haben.

USA

Am Mittwoch präsentierten sich die US-Börsen mit kräftigen Gewinnen. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung mit einem Minus von 0,68 Prozent bei 37.387,91 Punkten, zeigte sich anschließend jedoch volatil und pendelte zwischen Gewinnen und Verlusten. Im späten Verlauf erfuhr der Leitindex eine Kursexplosion und schloss 7,87 Prozent höher bei 40.608,45 Punkten.

ASIEN

Die Börsen in Asien präsentierten sich uneinheitlich. In Tokio schloss der Nikkei 225 am Mittwoch mit einem Verlust von 3,93 Prozent bei 31.714,03 Punkten. Dagegen konnte der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland bis Handelsende um 1,31 Prozent auf 3.186,81 Zähler zulegen. In Hongkong zog der Hang Seng jedoch um 0,68 Prozent auf 20.264,49 Einheiten an.

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