Tagesausblick: ISM Daten und Erholung im Aktienmarkt. USDJPY im Fokus.

Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am 01.04.2025.

Zum gestrigen Wochenauftakt sahen die Aktienmärkte weitere Verluste. Das erste Quartal war ohnehin verhagelt und so wurde am letzten Handelstag noch ein wenig Frühjahrputz praktiziert. Im späten Geschäft konnten sich Nasdaq und Co jedoch von den Tiefständen lösen.

Gold und Crude Oil liefen stark, während der Bitcoin ohne größere Schwankungen durch den Montag kam...

Achten Sie heute besonders auf die Daten um 16 Uhr. Der Einkaufsmanagerindex vom ISM ist immer sehr wichtig und entsprechend relevant für die Aktienmärkte.

Im Grunde steuern wir jedoch auf den 02.April zu, an dem US Präsident Trump weitere Statements zu seiner Zollpolitik verkünden könnte.

Im Chart of the Day prüfen wir heute Dollar/Yen (PEPPERSTONE:USDJPY). Dollar/Yen ging seit Mitte Januar auf Talfahrt und konnte zuletzt eine Stabilisierung erreichen. Denkbar ist nun, dass sich das Währungspaar in einem größeren Dreieck bewegt. Wichtig ist, dass die untere Kante (blau) bei ca. 147,50✅ Yen gehalten wird. Verdichtet wird dieses Level durch R4 unseres ABC-Pattern. Auf der Oberseite muss USDJPY über 151,20 und 153,60❌ JPY. Suchen Sie nach klaren und belastbaren Setups und setzen Sie ein konsequentes Risikomanagement um, das Ihr Konto nicht gefährdet.

Mit freundlichen Grüßen
und einen erfolgreichen Handelstag!
Thomas Jansen

Chart des Tages

USDJPY (8H) konstruktiv

Eco & earnings check

Heute, am 1. April 2025 stehen u.a. folgende Termine auf dem Wirtschafts- und Berichtskalender...
Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe (auch ISM Manufacturing Index genannt) ist ein zentraler Wirtschaftsindikator der USA, der die Aktivität in der Industrie misst. Er basiert auf einer monatlichen Umfrage unter über 400 Einkaufsmanagern aus 20 Branchen in mehr als 50 Bundesstaaten. Dabei werden Aspekte wie Auftragseingänge, Produktion, Beschäftigung und Lieferzeiten bewertet.

Bedeutung des ISM-Index:

• Konjunkturbarometer: Ein Wert über 50 signalisiert Wachstum in der Industrie, während ein Wert unter 50 auf eine Schrumpfung hindeutet. Werte unter 43/44 deuten oft auf eine Rezession hin.
• Frühindikator: Der ISM-Index kann wirtschaftliche Wendepunkte frühzeitig anzeigen und hat typischerweise einen Vorlauf von drei bis sechs Monaten gegenüber der tatsächlichen Industrieproduktion.
• Einfluss auf Märkte: Höhere als erwartete Werte gelten als positiv für den US-Dollar und Aktienmärkte, während niedrigere Werte negativ interpretiert werden.

Warum ist der ISM-Index wichtig?

Wirtschaftliche Prognosen: Der Index wird von Investoren, Analysten und der US-Notenbank (Fed) genutzt, um die wirtschaftliche Entwicklung und mögliche geldpolitische Maßnahmen abzuschätzen.

• Breite Abdeckung: Durch die Einbeziehung großer und kleiner Unternehmen bietet der Index ein repräsentatives Bild der gesamten Fertigungsindustrie.
• Relevanz für die Gesamtwirtschaft: Obwohl das verarbeitende Gewerbe nur einen Teil des BIP ausmacht, hat es durch seine Verknüpfung mit anderen Sektoren (z. B. Dienstleistungen) eine hohe Aussagekraft.

Der ISM-Index wird jeweils am ersten Arbeitstag eines Monats veröffentlicht und gilt als einer der zuverlässigsten Indikatoren für die wirtschaftliche Lage in den USA.

Market News check

DAX

Der deutsche Aktienmarkt setzte seine Abwärtsbewegung auch am Montag fort. Der DAX notierte zu Beginn bereits klar im Minus und rutschte im Verlauf tiefer. Er beendete die Sitzung 1,33 Prozent schwächer bei 22.163,49 Punkten. Der TecDAX eröffnete ebenfalls mit einem Abschlag, den er im Laufe des Tages noch ausweitete. Er verabschiedete sich 1,74 Prozent tiefer bei 3.588,24 Zählern in den Feierabend.

Europa

Die Börsen in Europa gaben am Montag weiter nach. Der EURO STOXX 50 zeigte sich bereits zu Beginn schwächer und gab im Verlauf deutlicher nach. Letztlich notierte er 1,56 Prozent niedriger bei 5.248,39 Punkten. Viele Anleger zogen sich zurück, bevor zur Mitte der Woche die Details zu den Strafzöllen von US-Präsident Trump bekannt gegeben werden. Seine unberechenbaren Äußerungen zu diesem Thema erschweren es Investoren, das tatsächliche Ausmaß der Maßnahmen einzuschätzen.

USA

Die Stimmung an den US-Börsen verbesserte sich am Montag im späten Verlauf, am Ende reichte es für teilweise Gewinne. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,0 Prozent bei 42.001,76 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite baute seine Verluste fast vollständig ab und ging mit einem leichten Minus von 0,14 Prozent bei 17.299,29 Punkten in den Feierabend.

ASIEN

An den wichtigsten asiatischen Aktienmärkten ging es zu Wochenbeginn abwärts. In Tokio sackte der japanische Leitindex Nikkei 225 letztendlich um 4,05 Prozent auf 35.617,56 Punkte ab. Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite zum Schluss 0,46 Prozent auf 3.335,75 Zähler. In Hongkong waren ebenfalls die Verkäufer in der Überzahl und ließen den Hang Seng letztendlich um 1,31 Prozent auf 23.119,58 Indexpunkte fallen.

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