Tagesausblick: Gewinnmitnahmen im DAX und Dow! PCE-Daten am Mittag beachten!

Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am 27.03.2025.

Am gestrigen Mittwoch sahen wir eine Unterbrechung der Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten. Nach der ordentlichen Erholungsrally der letzten Tage mussten Dax & Co einmal durchatmen. Ohnehin sind wir jetzt auf der Zielgeraden eines relativ ruckeligen ersten Quartals. Ich denke, dass die Märkte froh sind, wenn der Deckel auf dem Q1 ist. Bleibt zu hoffen, dass die Unsicherheiten wegen Trump's Zollpolitik verschwinden und die Aktienmärkte wieder etwas klarere Sicht haben.

Gold, Bitcoin und das Rohöl waren gestern relativ stabil. BTCUSD sah leichte Abgaben. Unterm Strich nichts Dramatisches.

Heute ist dann auch einiges los auf den Kalendern. Die PCE Kernrate und das Bruttoinlandsprodukt steht um 13:30 Uhr zur Veröffentlichung an. Das wird sicherlich sehr spannend.

Ich rechne mit erhöhter Volatilität. Augen auf lautet die Devise.

Im Chart of the Day prüfen wir heute den Kaffee CFD (COFFEE). Kaffee hat seit Anfang 2023 eine wahnwitzige Rally hingelegt und sich bis zum letzten Top glatt verdreifacht. Das angezeigte ABC-Pattern hat seine formalen Ziele auf der Oberseite erreicht. Die Multi Target Area reicht von 390 - 431 USD❌. Auf der Unterseite sorgt ein Bruch der TGA Glättungslinie bei 370✅ USD für ein erstes Warnsignal. Suchen Sie nach klaren und belastbaren Setups und setzen Sie ein konsequentes Risikomanagement um, das Ihr Konto nicht gefährdet.

Mit freundlichen Grüßen
und einen erfolgreichen Handelstag!
Thomas Jansen

Chart des Tages

COFFEE (D) am Anschlag

Eco & earnings check

Heute, am 27. März 2025 stehen u.a. folgende Termine auf dem Wirtschafts- und Berichtskalender...
Die PCE-Kernrate (Personal Consumption Expenditures Core Rate) ist ein wichtiger Inflationsindikator in den USA, der von der Federal Reserve besonders beachtet wird. Sie misst die Preisentwicklung für einen festen Korb von Konsumgütern und Dienstleistungen, wobei die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie ausgeschlossen sind.

Bedeutung für die Geldpolitik

Die PCE-Kernrate gilt als zuverlässiger Indikator für die zugrunde liegende Inflation und beeinflusst die langfristige Preisstabilität. Die Federal Reserve nutzt diesen Wert seit 2012 als Referenz für ihr offizielles Inflationsziel. Im Vergleich zum Konsumentenpreisindex (CPI) bietet die PCE-Kernrate eine umfassendere Inflationseinschätzung.

Berechnung und Veröffentlichung

Der Index wird vom Bureau of Economic Analysis (BEA) berechnet und monatlich veröffentlicht. Die Berechnung berücksichtigt Änderungen in den Konsumgewohnheiten und nutzt Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich des Bruttoinlandsprodukts.

Auswirkungen auf Märkte und Wirtschaft

Die PCE-Kernrate hat erheblichen Einfluss auf die Finanzmärkte und die Wirtschaft. Ein Anstieg kann sich positiv auf den US-Dollar auswirken. Zudem beeinflusst sie die geldpolitischen Entscheidungen der Fed, was wiederum Auswirkungen auf Zinssätze, Investitionen und Verbraucherverhalten hat. Die PCE-Kernrate ist somit ein Schlüsselindikator für die US-Wirtschaft, der von Analysten, Investoren und politischen Entscheidungsträgern genau beobachtet wird, um Inflationstrends zu bewerten und wirtschaftliche Entwicklungen vorherzusagen.

Market News check

DAX

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte deutlich schwächer. Der DAX eröffnete die Sitzung höher, drehte anschließend jedoch ins Minus und fiel dabei sogar unter die 23.000-Punkte-Marke. Er beendete die Sitzung 1,17 Prozent tiefer bei 22.839,03 Zählern. Der TecDAX verbuchte ebenfalls Verluste, nachdem er fester gestartet war. Letztendlich schloss er 1,79 Prozent schwächer bei 3.729,51 Punkten.

Europa

Die Börsen in Europa präsentierten sich am Mittwoch leichter. Der EURO STOXX 50 zeigte sich mit deutlichen Abschlägen, nachdem er zunächst höher gestartet war. Er beendete den Handelstag mit einem Verlust von 1,19 Prozent bei 5.409,77 Punkten. Die weiterhin drohenden US-Zölle belasteten die Kurse und sorgten für Zurückhaltung.

USA

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Abschlägen. Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,31 Prozent bei 42.454,79 Punkten aus dem Handel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor daneben weitaus deutlicher und schloss 2,04 Prozent tiefer bei 17.899,01 Zählern.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch mehrheitlich fester. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,65 Prozent im Plus bei 38.027,29 Punkten. Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite marginale 0,04 Prozent auf 3.368,70 Zähler nach. In Hongkong notierte der Hang Seng derweil 0,60 Prozent höher bei 23.483,32 Einheiten.

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