NVIDIA unter Druck: Value-Area-Rückfall, schwache Verortung und die Zonen für den nächsten Impuls!

NVIDIA verliert kurzfristig an Stärke

NVIDIA fällt aktuell negativ auf, weil die Aktie nicht mehr nur in einer normalen Konsolidierung handelt, sondern wichtige Value-Area-Strukturen wieder von oben nach unten durchläuft. Besonders relevant ist, dass der Kurs sowohl in die Value Area des aktuellen Jahres als auch in die Value Area des vorherigen Jahres zurückgehandelt wurde. Das ist kein Zeichen von Stärke, weil oberhalb dieser fairen Preisbereiche keine nachhaltige Akzeptanz entstanden ist. Aus meiner Perspektive ist genau diese Rückkehr in die Value entscheidend: Der Markt zeigt, dass der vorherige Ausbruch nicht mehr sauber getragen wird und damit weiteres Korrekturpotenzial entstehen kann.

Value Area als Realitätstest: Warum der Rückfall zählt

Die Value Area ist im Trading mehr als nur ein technischer Bereich. Sie zeigt, wo ein Markt über Volumen tatsächlich akzeptiert wurde. Wenn eine Aktie kurz über die Value Area High ausbricht, neue Hochs markiert und anschließend wieder in diesen Bereich zurückfällt, entsteht ein klares Warnsignal. Bei NVIDIA lag das neue Allzeithoch im Bereich von rund 213 USD, doch oberhalb der Value entstand keine stabile Anschlussbewegung. Genau diese Mechanik erinnert an andere überhitzte Trendaktien: Der Markt handelt kurz über den akzeptierten Bereich, lockt späte Käufer an und wird anschließend wieder in die Value zurückverkauft.

Rheinmetall als Blaupause: Hype schützt nicht vor Value-Rücklauf

Ein vergleichbarer Mechanik-Hinweis lässt sich bei Rheinmetall beobachten. Auch dort war die Aktie extrem gehypt, handelte in einen übergeordneten Exzess hinein und fiel später wieder in relevantere Value- und Trendbereiche zurück. Natürlich ist NVIDIA nicht Rheinmetall, und die fundamentale Story ist eine andere. Aber die Marktmechanik ist vergleichbar: Wenn ein Titel weit außerhalb seiner statistischen Bandbreiten und oberhalb wichtiger Value-Zonen handelt, kann er zwar kurzfristig weiter steigen, doch diese zusätzlichen Gewinne sind häufig nur „geborgt“. Meiner Meinung nach ist das der Punkt, den man bei NVIDIA aktuell ernst nehmen sollte: Die Aktie ist stark, aber die Verortung ist nicht mehr günstig.

Warum die Flagge allein kein ausreichender Long-Trigger ist

Kurzfristig kann man argumentieren, dass NVIDIA eine Art bullische Flagge ausbildet und daraus wieder nach oben impulsiv ausbrechen könnte. Ausgeschlossen ist das nicht. Die entscheidende Frage lautet aber: Warum sollte genau dort ein wirklich starker Impuls entstehen? Ein nachhaltiger Impuls braucht häufig eine Schieflage im Markt – also Positionierungen, die aufgelöst werden müssen. Deutlich planbarer wäre deshalb ein Szenario, in dem NVIDIA zunächst unter wichtige Tiefs läuft, Stops auslöst, Privatanleger auf die falsche Seite zieht und anschließend wieder nach oben dreht. Erst ein solcher Stop Run mit Trapped Sellers kann die Liquidität liefern, die einen neuen sauberen Aufwärtsimpuls strukturell besser begründet.

Mittelfristiges Szenario: 172, 161 und 159 USD als erste Zielzonen

Mittelfristig rückt vor allem der Bereich um 172 USD in den Fokus, weil dort die Value Area Low des aktuellen Jahres liegt und zusätzlich statistische Bandbreiten relevant werden. Sollte NVIDIA dort oder leicht darunter einen Stop Run ausbilden, könnte genau daraus ein interessanter neuer Impuls entstehen. Darunter bleiben 161 USD und 159 USD wichtige Unterstützungen. Selbst wenn diese Bereiche kurz unterlaufen werden, wäre der übergeordnete Trend nicht automatisch gebrochen. Genau hier ist die Unterscheidung wichtig: Eine Trendverletzung ist noch kein Trendbruch. Erst wenn weitere wichtige Unterstützungen aufgegeben werden und keine Rückeroberung entsteht, würde sich das mittelfristige Bild deutlich verschlechtern.

Tiefe Unterstützungen: 143, 140, 133 und 120 USD bleiben im Hinterkopf

Auf der Unterseite liegen weitere relevante Zonen bei 143 USD, 140 USD, 133 USD und 120 USD. Besonders der Bereich um 143 USD ist als High Volume Node interessant, weil dort früher viel Volumen gehandelt wurde und damit eine potenzielle Akzeptanzzone entsteht. Die 120 USD entsprechen der Value Area Low des vorherigen Jahres und wären aus heutiger Sicht eine deutlich tiefere Korrekturzone. So ordne ich das aktuell ein: NVIDIA muss nicht sofort in diese Bereiche fallen, aber wer mittelfristig plant, sollte diese Marken kennen. Erst dort hätte die Aktie nach einer tiefen Bereinigung wieder eine deutlich gesündere Verortung für neue Impulse.

Kurzfristige Short-Verortungen: 200 USD und 216–220 USD im Fokus

Für den kurzfristigen Handel ergeben sich zwei interessante Short-Verortungen. Die erste liegt im Bereich um 200 USD, sofern NVIDIA dort nach einem Rücklauf oder einer Reaktion erneut Schwäche zeigt. Die zweite Zone liegt höher bei 216–220 USD, also in einem Bereich, in dem ein erneuter Ausbruch oder Spike über relevante Hochs wieder abverkauft werden könnte. Wichtig ist dabei: Das sind keine Prognosen, sondern Orte. Ich würde dort nicht einfach blind shorten, sondern nur dann aktiv werden, wenn der Markt im kleineren Zeitfenster Schwäche, Absorption oder einen klaren Rückfall ausbildet. Zeigt NVIDIA dort keinerlei Schwäche, bleibt das Kapital geschützt und der Trade wird nicht erzwungen.

Herzliche Grüße aus Berlin,

Dennis Gürtler.