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Analysen
Nasdaq100: Fehlausbruch mit Folgen
Der Nasdaq hat zuletzt einen klassischen Fehlausbruch hingelegt:
1. Der Ausbruch über die Value Area High wurde absorbiert.
2. Der Markt fand keine Anschlusskäufer – eine klare Schwäche.
3. Die Folge: Abverkauf bis zur Tages-EMA 200, wo es zunächst eine Stabilisierung gab.
Was bedeutet das für den weiteren Verlauf?
• Die Value Area High wurde unterschritten – das ist ein bärisches Zeichen.
• Die nächste logische Unterstützung liegt beim volumengewichteten Durchschnitt (VWAP) – ein Niveau, das in der Vergangenheit oft als Drehpunkt funktioniert hat.
• Ein zusätzlicher Ankerpunkt ergibt sich aus dem 61,8 % Fibonacci-Retracement der letzten Rally vom August 2023 – dieser Bereich wird jetzt zur Schlüsselzone.
Kurzfristig ist im Nasdaq also noch Luft nach unten. Ein Test des VWAP oder des 61,8 % Fibonacci-Retracements würde gut ins Bild passen.
Google: Wichtige Korrekturmarken im Fokus
Auch bei Google zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Der Kurs läuft in eine wichtige Zone im Bereich von 166 USD.
1. Die nächste Unterstützung ergibt sich aus der Kombination von:
- Tages-EMA 200
- Volumengewichteter Durchschnitt
- 61,8 % Fibonacci-Retracement
Der Kurs könnte also problemlos noch bis auf 160 USD korrigieren – und das wäre völlig normal.
Ein Rücksetzer auf dieses Niveau wäre sogar wünschenswert, um die nächste nachhaltige Aufwärtsbewegung vorzubereiten.
Meta: Luft nach unten
Meta ist derzeit eine der stärksten Aktien im Markt – aber auch hier zeigt sich, dass die Korrektur längst überfällig ist:
1. Die Aktie hat die Tages-EMA 200 seit langer Zeit nicht mehr angelaufen – aktuell liegt diese bei 573 USD.
2. Der Kurs hat die Value Area High aus dem Vorjahr unterschritten – das ist ein klares Zeichen für nachlassende Kaufkraft.
3. Eine kurzfristige Eröffnung unter dem Schlusskurs der Vorwoche (etwa 20 USD tiefer) deutet auf eine schwache Eröffnung hin.
Die Schlüsselzone für eine Stabilisierung liegt zwischen 573 und 565 USD. Wenn diese Zone erreicht wird und der Kurs dort reagiert, könnte das eine gute Kaufgelegenheit sein.
Nvidia: Abstauberlimit im Fokus
Nvidia bleibt einer der spannendsten Werte – aber auch hier ist die Rally ins Stocken geraten:
1. Nvidia findet aktuell keine Käufer mehr – die Nachfrage lässt nach.
2. Die interessante Kaufzone liegt zwischen 96 und 90 USD – hier liegen:
- Ein bedeutendes Pullback-Niveau aus der letzten Rally
- Der Point of Control des vorherigen Jahres
- Das 61,8 % Fibonacci-Retracement
Ein Rücksetzer auf dieses Niveau wäre eine klassische Chance für ein Abstauberlimit – aber nur, wenn der Kurs dort eine klare Reaktion zeigt.
Institutionelle Strategien im Hintergrund
Ein wichtiger Faktor im aktuellen Marktumfeld: Stop Runs und institutionelle Handelsstrategien.
• Große Marktteilnehmer haben oft ein Interesse daran, den Markt gezielt durch wichtige Unterstützungen zu drücken, um Stop-Loss-Orders auszulösen.
• Sobald diese Verkäufe auf den Markt treffen, entsteht eine Flut an Liquidität – genau die Gelegenheit, die Institutionelle nutzen, um günstig zu kaufen.
• Ein klassisches Muster:
1. Der Markt wird durch ein bedeutendes Niveau gedrückt.
2. Stop-Loss-Welle wird ausgelöst.
3. Große Marktteilnehmer kaufen die freigewordene Liquidität auf.
4. Der Markt dreht nach oben.
Fazit: Wichtige Kurszonen müssen beobachtet werden!
1. Nasdaq: Die Fehlausbrüche deuten auf weitere Schwäche hin – nächste Kaufzone beim VWAP und 61,8 % Fibonacci-Retracement.
2. Google: Rücksetzer bis auf 160 USD wären eine gute Gelegenheit für Käufe.
3. Meta: EMA 200 bei 573 USD als erste große Unterstützung – kurzfristig noch Luft nach unten.
4. Nvidia: Abstauberlimit zwischen 96 und 90 USD – dort erst auf eine Reaktion warten.
Wichtig: Nicht blind kaufen – zuerst die Marktreaktion abwarten.
Das war mein Markt-Update zu Nasdaq, Nvidia, Google und Meta. Lasst mir gerne einen Kommentar da oder schreibt mir eure Fragen. Bis zum nächsten Mal!
Herzliche Grüße aus Berlin,
Euer Dennis
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