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Analysen
ADOBE – REAKTION EARNINGS Q3/24
Der deutliche Abverkauf „overnight“ aufgrund der gesenkten Unternehmensprognose ist deutlich und hat sichtbaren Schaden im Chart hinterlassen. Die längere Seitwärtsphase auf dem untergeordneten Chart wurde damit nach unten verlassen. Aus fundamentaler Sicht entstehen zunehmend mehr Zweifel ob der KI-Hype mit der jetzigen Unternehmensbewertung vereinbar ist. Aus technischer Sicht wurden wichtige Preisniveau gebrochen.
PEERGROUP – ADOBE / ORACLE / MICROSOFT
Die Korrelation von 2021 bis Mitte 2023 ist deutlich. Allerdings koppelt sich die Aktie von Adobe im Vergleich zu Microsoft sowie Oracle deutlich ab. Gerade das viel breiter aufgestellte Unternehmen Microsoft scheint hier die deutlich performantere Wahl zu sein. Vor allem zeigt es, dass die Börse kein Mitleid hat.
Wer nicht mithält, dem wird Geld entzogen. Das sieht man in der Aktie von Adobe gegenwärtig am stärksten. Natürlich muss ich hier erwähnen, dass der gewählte Zeithorizont ebenso einen Einfluss hat. Nur bringt das wenig, wenn man 20 Jahre zurückblickt. Aus praktischen Gründen betrachte ich maximal die letzten Jahre, damit ein realistischer Bezug erhalten bleibt.
Für sehr kurzfristiges Daytrading reicht eine Korrelationsbetrachtung von wenigen (letzten) zwei bis vier Wochen. Das aber nur am Rande.
ADOBE – TRADINGZONEN
Unabhängig von der Peergroup zeigt Adobe im Vergleich zum Gesamtmarkt ebenso eine sichtbare Schwäche. Während die Indizes sich positiv präsentieren und viele davon auch neue Allzeithochs produzieren, agiert Adobe deutlich seitwärts. Erst, wenn die Aktie an den genannten Handelszonen angekommen ist, schaue ich mir die untergeordnete Price-Action an. Bestätigt sie die Handelszone (sprich: gibt es dort klar erkennbare Formationen) erfolgt ein Einstieg, ansonsten bleibe ich an der Seitenlinie.
Wichtige Unterstützungen: 502.00 USD | 485.00 USD | 467.00 USD | 439.00 USD
Wichtige Widerstände: 585.00 USD | 633.00 USD
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
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Trading ohne Kompromisse
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