دليل المتداول للأسبوع : خام برنت ومؤشر S&P 500 والذهب ومخاطر الأحداث الرئيسية في الأسبوع المقبل
تبدأ الأسواق أسبوع التداول الجديد بنبرة تقليدية تميل إلى تجنب المخاطر، إلا أن التحركات عبر مختلف فئات الأصول لا تزال منظمة وبعيدة عن التصفية العشوائية للمراكز. وتتركز التقلبات إلى حد كبير في قطاع الطاقة ، في حين تتكيف أسواق الأسهم والعملات وأسواق السندات بوتيرة منضبطة بدلاً من إظهار موجات بيع ناتجة عن الذعر.
نتائج إنفيديا تتجاوز التوقعات مع توجيهات إيرادات أعلى من التقديرات : هل يستطيع السهم اختراق مستوى 200 دولار؟
تفوقت شركة إنفيديا على تقديرات الربع الرابع بإيرادات بلغت 68.1 مليار دولار ، مع توجيهات تشير إلى 78 مليار دولار للربع الأول. قوة الطلب على الذكاء الاصطناعي واستقرار الهوامش يضعان مستوى 200 دولار في دائرة اهتمام المتداولين.
استمرار البيع الجماعي لأسهم البرمجيات: هل هو فقط إعادة تسعير أم بداية مرحلة جديدة؟
تشهدت أسهم شركات البرمجيات الأمريكية خلال اخر اربعة أسابيع موجة هبوط واضحة كما يظهر من الأداء الضعيف لعدد من الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت وإنتويت وبالانتير وأدوبي وبالو ألتو ، حيث تراوحت التراجعات بين نحو 10% وأكثر من 30%.
إنفيديا (NVDA) – مراجعة نتائج الربع الرابع: استمرار قوة مراكز البيانات وثلاثة مخاطر رئيسية تحت المراقبة
لا يزال نشاط مراكز البيانات لدى إنفيديا يمثل المحرك الأساسي للنمو، إلا أن تصاعد المنافسة، وضبابية السوق الصينية، وضغوط التدفقات النقدية عوامل تستحق المتابعة الدقيقة. تتوقع وول ستريت ربحية سهم عند 1.53 دولار وإيرادات بنحو 65.8 مليار دولار، مع ترجيح أن تتأثر حركة السهم بعد النتائج بجودة النمو، والطلب من العملاء خارج فئة الشركات فائقة الحجم (Hyperscalers)، وتسارع وتيرة طرح شريحة Rubin.
الدولار يراقب التحول الجديد في الفيدرالي
يبدو أن الدولار يتجه نحو مرحلة من الاستقرار بعد فترة من الضعف ، حيث بدأ يتحرك ضمن نطاق ضيق يعكس تراجع في الضغوط البيعية وإعادة تموضع تدريجية للمراكز، بالتزامن مع وضوح أكبر في تسعير مسار السياسة النقدية.
فرز التكنولوجيا: من يقود موجة الذكاء الاصطناعي الان؟
قطاع التكنولوجيا في مرحلة فرز، حيث لم تعد عناوين الذكاء الاصطناعي كافية لدعم التقييمات المرتفعة. الأسواق تتحول الى اختبار القدرة الفعلية على تحقيق الدخل، ما يخلق فجوة كبيرة بين شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتلك التي تكتفي بالوعود دون انعكاس ملموس على الأرباح.
توقعات التضخم الأميركي عند 2.5% مع إثبات سوق العمل مرونته
تأتي بيانات التضخم الأميركي اليوم في لحظة مهمة للأسواق ، بعد مفاجأة إيجابية في تقرير الوظائف أعادت تسعير توقعات الفائدة. الاتجاه العام للتضخم يميل إلى التراجع، لكنه لا يزال أعلى من الهدف ، ما يجعل قراءة اليوم جوهرية في تحديد مستوى الضغوط التضخمية.
برنت يعكس ذروة علاوة المخاطر الجيوسياسية في ظل التوتر الأميركي الإيراني
خام برنت عند نطاق 70 دولار للبرميل مدفوع بالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران ، لكن هذا المستوى يبدو أقرب إلى ذروة علاوة جيوسياسية مؤقتة ، ما لم يتحول التصعيد السياسي إلى تدخل عسكري يؤثر مباشرة على تدفقات الإمدادات العالمية.
توقعات أسعار الذهب 2026: تقلبات حادة تختبر أطراف التوزيع والمسار الطويل لا يزال يميل نحو 6000 دولار
شهد الذهب في الفترة الاخيرة تحركات حادة عكست اختبار لطرفي التوزيع السعري بين صعود قوي وتصحيح سريع ، ما يشير إلى مرحلة انتقالية في سلوك السوق. ورغم التقلبات ، يبقى الاتجاه طويل الاجل مائلا للصعود ، لكن بوتيرة اكثر توازن مع عودة التركيز إلى العوامل الاساسية.
تقرير الوظائف الأميركي: تباطؤ في ارقام التوظيف وتقييم مستويات التوظيف
تترقب الأسواق محفز الوظائف الأميركي المؤجل ، في ظل تباطؤ واضح في وتيرة التوظيف وارتفاع تدريجي في معدل البطالة نحو 4.4 - 4.5%. القراءة المتوقعة تشير إلى إضافة نحو 70 ألف وظيفة ، فيما تكون العوائد والدولار حساسة للارقام خارج النطاق المتوقع.
الأسواق العالمية هذا الأسبوع: تراجع النفط ، انتخابات اليابان، وتوقعات التضخم الأميركي
شهدت الأسواق العالمية تحركات لافتة الأسبوع الماضي مع تراجع أسعار النفط على خلفية انخفاص التوترات الجيوسياسية، وتعزيز الانتخابات اليابانية لتوقعات التحفيز المالي، واستمرار تدوير السيولة داخل الأسهم. هذا الأسبوع ، تتحول الأنظار إلى بيانات التضخم والوظائف الأميركية التي قد تعيد تشكيل توقعات الفائدة وتحدد معنويات الأسواق في المدى القريب.
الانتخابات المبكرة في اليابان: لماذا تسعى رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي إلى تفويض أقوى ، وماذا يعني ذلك للين الياباني وسندات الحكومة اليابانية ومؤشر نيكاي
تتجه اليابان إلى انتخابات مبكرة في وقت تركز فيه الأسواق بدرجة أقل على هوية الفائز ، وبدرجة أكبر على قوة التفويض الذي سيخرج به. قرار رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي باللجوء إلى صناديق الاقتراع يُعد خطوة محسوبة تهدف إلى ترسيخ السلطة ، وتخفيف الاختناقات التشريعية ، ودفع أجندة مالية أكثر توسع ، في مسعى للحصول على أغلبية الثلثين.
ترقب نتائج أمازون: توقع تسارع نمو AWS يعزز النظرة الإيجابية
تترقب الأسواق نتائج أمازون للربع الرابع وسط رهانات على تسارع نمو AWS. ومع سجل قوي من مفاجآت الأرباح ، يتركز اهتمام المستثمرين على إشارات الإدارة حول الطلب السحابي والذكاء الاصطناعي ، باعتبارهما المحرك الأساسي للمرحلة المقبلة من نمو الشركة.
مراجعة أرباح آبل: الآيفون يقود النتائج وسط استراتيجية الذكاء الاصطناعي وضغوط التكاليف
نتائج آبل للربع الأول من عام 2026 جاءت قوية: إيرادات فصلية بلغت 143.8 مليار دولار وصافي أرباح عند 42 مليار دولار، بدعم من مبيعات قوية للآيفون وقطاع الخدمات. المستثمرون يراقبون عن كثب تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي وضغوط التكاليف لما لها من تأثير محتمل على نمو الشركة المستقبلي.
كيفية تداول زوج USDJPY في ظل مخاطر التدخل؟
بدافع من عمليات فحص أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان ، شهد زوج USDJPY هبوط حاد على المدى القصير مع ارتفاع ملحوظ في مستويات التذبذب. خلال الفترات الحساسة لاحتمالات التدخل ، ينبغي على المتداولين التركيز على مستويات الأسعار المحورية ، وتأكيدات البنية السعرية قصيرة الأجل ، وإدارة المراكز بمرونة، بدلاً من الاكتفاء بالمراهنة على اتجاه واحد.
أسهم ميتا ترتفع 9% بعد إعلان الأرباح مع إظهار استثمارات الذكاء الاصطناعي دفع للنمو وانعكاس السهم صعود
ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 9% بعد إعلان الأرباح، مدعومة بقوة الإيرادات وتوقعات النمو المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي، رغم مخاوف الإنفاق الرأسمالي.
أرباح تسلا توضح قوة الهوامش مع تحول تفاعل السهم إلى نبرة بناءة
جاءت أرباح تسلا للربع الرابع بمزيج يجمع بين تباطؤ الزخم في قطاع السيارات وتحسّن الجودة المالية، إلا أن سلوك السهم بعد الإعلان يعكس أن الأسواق تركّز بشكل أكبر على ضبط التكاليف، وقوة الهوامش، والاختيارية طويلة الأجل في نموذج أعمال الشركة.
أرباح تسلا تحت المجهر: هل تكفي الأرقام لدعم السهم الى قمته؟
تستعد Tesla للإعلان عن نتائجها المالية في 28 يناير ، في وقت تتسم فيه التوقعات بدرجة عالية من الحساسية.