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基本面分析

基本面分析有助于我们了解价格走势最重要的决定因素,以便我们可以评估这些变量可能会在未来如何影响价格。

什么是基本面分析?

虽然技术和价格行动分析探讨了“是什么”,但基本面分析关注的是“为什么”。

基本面分析是一个令人难以置信的多元化学科,需要时间掌握,这就是为什么这么多零售交易者通过研究技术分析开始他们的交易之旅。

因此,无论我们是否预期并随后对新闻、企业收益、经济数据、央行行动或政治做出反应,使用基本面分析进行交易都是为了收集有关市场为何如此反应的知识。它还有助于我们了解这些变量是否会继续影响价格 - 以及在何种程度上影响价格。

技术或价格行为分析不同,技术或价格行为分析除了交易时间和交易成本之外,在很多方面对个别市场的影响很小,因此您分析基本面的方式可能因具体工具或市场而异。

例如,我们知道美联储所传达信号的意外变化将影响所有市场,但基本面分析可以让我们了解影响的程度。正如我们在英国退欧公投中所看到的那样,一个重大的政治意外将影响英镑,但它也会影响富时100指数和英国债券市场。

宏观与微观因素

不同类型的投资者和交易者对宏观和微观因素的解释不同。

一旦我们消除了过度的宏观影响,股权投资者就会密切关注公司的预期现金流、流动性和资产负债表风险以及其股息是否可持续。

外汇交易者会对利率定价哪些即将发生的事件可能会影响这种定价结构然后会如何影响货币更感兴趣。当然,其他因素,如政府债券收益率差异,经常账户和相对贸易条件,更不用说定位也是重要的考虑因素。

结合技术和基本面分析

即使是最注重技术性的交易者也可以使用基本面分析并获得良好的结果。无论您是交易新手还是经验丰富的专业人士,了解即将发生的事件的风险与波动性可能性之间的关系都可以极大地帮助您进行风险管理和定位调整。

如果我们知道会有一个可能会大幅推动市场并且风险是双向的事件,那么即使技术设置看涨,也应考虑我们是否会受到该事件的影响。

如何开始

我们鼓励客户尽可能多地了解这两种分析,并将其与一系列指标和工具配对,以帮助支持和简化其交易策略。通过订阅Daily Fix开始,我们的每日市场更新结合了基本面和技术分析,以及针对每个交易者的可行的交易观点。

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