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Equity Markets

日线图修正 - 美股悄然攀升,新高近在眼前

Chris Weston
Chris Weston
首席分析师
2024年5月6日
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这是一种隐秘的上涨,成交量低于平均水平,但美国股市结束了自11月以来的最佳三日涨势,S&P500距离创下新的历史最高点仅相差1.5%。

NAS100显然势头强劲,短期内可能会达到18,400点,而小盘股表现出色,罗素2000指数再次领涨。虽然似乎并不是很多人真正追逐这一波行情,但风险与收益的权衡表明,做多并寻求新高是正确的策略。

虽然只有房地产投资信托(REITS)没有完全参与 - 在这波行情中,有76%的S&P500股票收高,而科技股真正推动了涨势,英伟达收盘价达到$921,多头将着眼于$975的重新测试。Meta将目光投向4月24日$484.58处的跳空回补,我认为它会成功。而亚马逊则继续上涨,涨幅为1.3%。特斯拉在日线图上看起来不太令人信服,需要更多的工作才能让动量交易者真正增加头寸,但很多人认为还有2%的上行空间。银行参与了这一涨势,XLF ETF涨幅为+1.3%,而在小型/地区银行方面,KRE ETF收盘涨幅为+0.8%,显示出对SLOOS报告(高级贷款专员调查)并没有真正的担忧。该报告显示,有15.6%的回答银行表示一季度贷款条件更加严格。

利率和债券市场今天相对平静,美国国债收益率在整个曲线上基本没有变化,尽管美联储的Barkin和Williams发表了讲话,但市场对12月前定价的降息幅度为46个基点,而9月份的FOMC会议仍然被认为是美联储开始降息的日期。话虽如此,在美国总统选举前的会议上降息从未发生过,因此这可能是新的领域,而且可能会引发“政治化的美联储”的强烈抗议。

大宗商品市场交易活跃,原油对地缘政治前景的新闻反应温和,布伦特原油在几次交易中上涨至$83.80每桶,但因为供应增加,交易商愿意在此处出售。白银吸引了高于平均水平的客流量,鉴于当天上涨了3.3%至$27.44每盎司,这并不奇怪。而黄金报价为$2325,有望回升至4月26日的高位$2352,这可能会成为超短线交易者关注的小阻力点。如果收盘突破这一水平,指向$2400的趋势走势自然会增加。

从期权市场来看,黄金1周看跌波动性交易与看涨期权相比,溢价仅为0.26个单位的波动 - 本质上,期权市场认为近期价格风险相对平衡,而交易者对更大方向性移动的预期没有明显偏向。这意味着很多人会寻求在黄金上涨至$2350附近时抛售 - 这些水平值得注意。

在外汇市场上,美国债市动态平平使得外汇波动性受到限制,并给了交易者重新组织和审视的机会。USDJPY在最近出现坚实下跌后显示出一些反弹,并在154.00日元附近吸引了不少卖盘。拉美货币表现不错,MXN和CLP表现良好,迹象表明套利交易者可能在谨慎地重新建仓。

澳元表现稳健,成为了今天的焦点货币,因为澳洲联储将在澳东部时间14:30举行会议并发布货币政策声明。澳元掉期价格对今天的会议定价了3个基点的加息,这看起来相当合理,而所有指引的论调将与8月的定价进行调和,那时我们看到的是12个基点的定价 - 或者说有50%的概率加息。因此,预计澳洲联储将制定出加息的路线图,而且这需要符合市场定价,否则我们可能会看到快速下跌 - 尽管这似乎不太可能,因为澳洲联储几乎肯定会提高其对2024年6月和12月季度通胀的预测,并以此证明适度的鹰派转变。

亚洲股市应该会以强劲的姿态开盘,日本重新开市,预计开盘涨1.7%。澳大利亚ASX200指数看起来可能会在开盘时上涨0.5%,BHP可能会开盘涨0.2%。重点关注的是ANZ,他们以高达20亿美元的回购加入了这场盛会,尽管乍一看现金收益似乎不尽人意。

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