差价合约(CFD)是复杂的工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。81.76 的散户投资者在于该提供商进行差价合约交易时账户亏损。 您应该考虑自己是否了解差价合约的原理,以及是否有承受资金损失的高风险的能力。
Pepperstone logo
Pepperstone logo

分析

OilAUD

【本周展望】美股期待4月行情 澳洲联储公布利率决议

2022年4月4日
本周市场的重磅数据不多,继续关注俄乌局势的进展以及美联储和欧洲央行的会议纪要。澳洲联储将在周二公布利率决议。

本周关注

4月4日(周一):英国央行行长讲话、中国假期

4月5日(周二):澳洲联储利率决议、美国3月ISM服务业PMI、中国假期

4月6日(周三):中国财新服务业PMI

4月7日(周四):美国初请、美联储和欧洲央行3月会议纪要、欧元区2月零售销售

4月8日(周五):加拿大3月就业报告

股市

上周美股先涨后跌,三大股指勉强与前一周持平或微涨。尽管经历了3月下旬的强势反弹,但标普500仍创下了疫情爆发以来最大的季度跌幅。同期能源板块一枝独秀上涨近40%,公共事业涨幅5.45%,但这也是标普500中在第一季度唯二保持增长的行业。

在乌克兰局势对市场的影响逐渐降低的同时,美联储的鹰派政策再次引起了投资者的关注。强劲的非农报告刺激了今年的加息预期,导致美债2/10年期收益率曲线一周之内两次出现倒挂,其他期限的利差也都迈入了负值区域。

在过去70年中,所有的经济衰退都是在2/10的曲线发生倒挂后发生的,平均间隔为16个月左右。这始终是令投资者保持谨慎的原因。跌至20下方的VIX指数是对冲股指回落风险的不错选择。

但从季节效应来看,美股在4月的行情值得期待。从二战以来,美股在4月收涨的概率为70%,平均涨幅为1.7%,是全年中较为强劲的月份。

个股方面本周可以关注特斯拉。股价在过去三周飙升了近50%,周末又宣布了创纪录的季度交付量。在零部件短缺和高通胀的时期,市场对于特斯拉的需求仍旧强劲。

欧洲主要股指小幅上涨,但周线图上留下的较长的上影线值得留意。中概股连续第二周反弹。

黄金

黄金持续震荡行情,上周收低于1924,周中最低回踩了50天均线1890附近。利率市场暗示美联储在在未来3次会议上都可能有50个基点的加息幅度,这打压了黄金多头的信心。但黄金仍是对冲地缘政治和经济衰退风险的选择,因此暂时也不具备大幅下挫的条件。

XAUUSD 4H

考虑到4小时周期上出现的一系列更低的低点,整体重心逐渐下移,本周可以首先关注下方1915和1890附近的支撑,上方目标为1960一线。

原油

WTI和布伦特原油上周均暴跌超过10%。拜登宣布在半年内最高释放1.8亿桶战略原油储备,导致油价逼近了12月份以来的趋势线所在的支撑位。由于国际能源署(IEA)在周五也同意释放更多储备原油,并将在本周公布更多细节,预计油价短线将继续承压。若跌破趋势线或将下探95甚至90关口。

WTI (SpotCrude)

但从长期来看,这些一次性的努力很难弥补俄罗斯每天300万桶的供应缺口,并且恰恰反映出目前美国和OPEC增产不力的事实。而一旦这部分储备释放仍不能解决高油价的问题,美国和其盟友已经没有太多其他的对策可以使用。因此油价的前景仍然值得期待。

外汇

尽管美债收益率节节攀升,但美元指数上周却出现回落。美/日连续第四周拉升收于122上方,不过涨势出现衰竭迹象。商品货币普遍下跌,其中挪威克朗一周跌幅1.6%居首。俄罗斯卢布上周暴涨28%,收复了俄乌冲突以来的大部分失地。

  • 欧元

欧元周线反弹至1.1045。但俄乌局势仍不明朗,对俄罗斯的各项制裁正在对欧洲形成反噬,导致欧元区通胀刷新历史新高7.5%。若欧元无法尽快有效突破1.1120一线的关键阻力,预计将继续震荡下行。关注本周四的欧洲央行会议纪要,若释放更多加息预期,或能帮助欧元短线企稳。

  • 澳元

澳元在过去9周内有7周录得上涨,但随着大宗商品价格涨势的放缓,以及风险情绪的反复,澳元上周在0.7456-0.7540区间展开整理。若突破上行可以看至0.7680附近。

AUDUSD

本周二澳洲联储将公布利率决议,虽然本周加息概率较低,但考虑到就业市场处于几十年来最好的阶段,预计联储会进一步明确未来的加息路径,最快可能在5月澳洲大选之后,即6月的政策会议上。利率市场显示,今年全年的加息可达6.8次。


做好交易准备了吗?

只需少量入金便可随时开始交易。我们简单的申请流程仅需几分钟便可完成申请。

这里提供的材料并未根据旨在促进投资研究独立性的法律要求进行准备,因此被视为营销沟通。尽管不受任何关于在投资研究传播之前进行交易的禁令,我们不会在向客户提供信息之前寻求任何利益。

Pepperstone不保证这里提供的材料准确、最新或完整,因此不应依赖这些信息。这些信息,无论来自第三方与否,不应被视为推荐;或者买卖的要约;或者购买或出售任何证券、金融产品或工具的邀约;或者参与任何特定的交易策略。它不考虑读者的财务状况或投资目标。我们建议阅读此内容的任何读者寻求自己的建议。未经Pepperstone批准,不得转载或重新分发这些信息。