CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเลเวอเรจ 81.4% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่อาจจะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

EURUSDForex

ห้าสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการเทรด EUR/USD

Katya Stead
Financial Writer
25 ส.ค. 2566
ในหมวดหมู่ตลาดฟอเร็กซ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือคู่สกุลเงิน EUR/USD ที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกสองประเทศ ในบทความนี้เราจะศึกษาดูใกล้ขึ้นกับความนิยมของ EUR/USD และสำรวจบางปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้เปลี่ยนราคา

1. ความน่าสนใจของ EUR/USD คืออะไร?

คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) เป็นตลาดที่ถูกซื้อขายมากที่สุดในโลกในทุกช่วงเวลา แทนสองเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลและมีอำนาจของเรา มันนำเสนอโอกาสในการเทรดอย่างหลากหลายให้แก่นักเทรด มีการซื้อขายเป็นล้านๆ ดอลลาร์ในตลอดทุกวัน

เป็นส่วนใหญ่เพราะเหตุนี้ EUR/USD เป็นคู่เงินตราที่มีความเหลื่อมล้ำและเป็นที่ผันผวนอย่างส่วนใหญ่ ปริมาณการซื้อขายของคู่นั้นหมายความว่ามีความเหลื่อมล้ำมากกว่าเมื่อเทียบกับตลาดทางการเงินอื่น ๆ ที่เกือบทุกตลาดสามารถพูดถึงได้ สิ่งที่อุดมสมบูรณ์นี้ทำให้มีความนิยมในการเลือกทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราในตลาดฟอเร็กซ์

มีหลายปัจจัยที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD และการเข้าใจเหตุการณ์เหล่านี้อาจให้ความเข้าใจที่มีค่าเกี่ยวกับทิศทางที่อาจเกิดขึ้นสำหรับคู่นี้ในการซื้อขายในอนาคต การซื้อขาย EUR/USD อาจมีโอกาสที่จะรับผลประโยชน์ใหญ่ - แต่ก็อาจเสียเงินได้มากเช่นกัน - ดังนั้นความรู้ในเกี่ยวกับคู่นี้เป็นสิ่งสำคัญ

เปิดบัญชีสดเพื่อเทรด EUR/USD ตอนนี้ (Open a live account to trade the EUR/USD now)

2. การวิเคราะห์ประวัติของ EUR/USD

EUR/USD เป็นคู่เงินที่สำคัญตั้งแต่มีการนำเสนอสกุลเงินร่วมในปี 1999 ตั้งแต่นั้นมา มีเหตุการณ์หลายรายการที่มีผลกระทบสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยน:

  • การนำเสนอยูโรเป็นสกุลเงินที่เป็นหน่วยในปี 2002 เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งร่วมกับปัจจัยตลาดอื่น ๆ ทำให้มูลค่าของยูโรเพิ่มขึ้น
  • ในปี 2008 EUR/USD ประสบการเสื่อมค่ามากเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางการเงินทั่วโลก
  • ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 มีเหตุการณ์ "แฟลชแครช" เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเมื่อการผสานของระบบซื้อขายแบบอัลกอริทึมิกและนักเทรดความถี่สูงทำให้ EUR/USD ลดลงเกือบ 1000 พิปในเวลาไม่กี่นาที
  • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 คู่สกุลเงินนี้คงความมั่นคงสูง ๆ โดยอยู่ในช่วงระหว่าง 1.05 ถึง 1.15
  • ในปี พ.ศ. 2559 คู่สกุลเงินนี้ประสบการณ์การลดลงที่สำคัญหลังจากความวุ่นวายของการลงคะแนนเสียงออกจากสหภาพยุโรปและการเลือกตั้งนายกอเมริกา โดยลดลงไปต่ำกว่า 1.06 ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
  • ในปี พ.ศ. 2560 คู่สกุลเงินนี้ขึ้นถึงระดับสูงสุดที่ 1.20 โดยมีความเปลี่ยนแปลงใหญ่มาจากการลดค่าของดอลลาร์สหรัฐ
  • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2563 คู่สกุลเงินนี้อยู่ในช่วงความมั่นคงเหมือนเดิม โดยอยู่ในช่วงระหว่าง 1.10 ถึง 1.15
  • ในปี พ.ศ. 2563 คู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนที่สำคัญเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 โดยมีการลดลงไปต่ำกว่า 1.00 เมื่ออยู่ระหว่าง 0.95

3. ปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนคู่สกุลเงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD เป็นตลาดฟอเร็กซ์ที่ซื้อขายอย่างใกล้ชิดที่สุดในโลกและมักถูกใช้เป็นตัววัดของอารมณ์การลงทุนระหว่างประเทศ ดังนั้น สำคัญที่จะรู้วิธีการระบุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD การวิเคราะห์พื้นฐาน - คือการศึกษาตัวชี้วัดเศรษฐกิจเพื่อระบุโอกาสในการเทรด - สามารถให้ข้อมูลความคิดที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่จะกระตุ้นคู่สกุลเงินนี้ในระยะสั้นและยาวนาน

มีหลายเหตุการณ์เศรษฐกิจใหญ่ที่สามารถกระตุ้นอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย การเติบโตของเศรษฐกิจ ข้อมูลการจ้างงาน อินเฟเลชัน สมดุลการชำระเงิน และความเสี่ยงทางการเมือง

ปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ: การเมืองเช่นความสัมพันธ์ในการค้าระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ มีผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ยูโรมีความไวต่อข่าวเกี่ยวกับการเมืองภายในสหภาพยุโรป ผลกระทบหลังจาก Brexit ของสหราชอาณาจักรและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปต่างๆ ในทำนองเดียวกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ เช่น ข้อมูลการจ้างงานและสถิติการเติบโตของ GDP พร้อมกับพัฒนาการทางการเมืองเช่น การเลือกตั้งและสงครามการค้า สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ เช่น ยูโรได้

ความแตกต่างอัตราดอกเบี้ย: ความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อธนาคารกลางของยุโรป (ECB) และสำนักงานสำหรับกองทัพบกของสหรัฐฯ (the Fed) กำหนดอัตราศูนย์ในประเทศของตนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสกุลเงินอย่างมีนัยสำคัญ

ข่าวใหญ่: การเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานที่ไม่ใช่เกษตรกรของอเมริกา หรือการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) หรือสำนักงานควบคุมเงินเฟเดอรัล (Fed) ล่าสุด อาจทำให้เกิดความสนใจเพิ่มขึ้นในคู่สกุลเงิน EUR/USD และทำให้มีสภาพคล่องในการเงินและความผันผวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข่าวที่มาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดและกะทันหัน อาจมีอิทธิพลมากกว่า - ตัวอย่างเช่น การโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือภัยพิบัติธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ดังนั้น สำคัญมากที่คนที่หลงใหลในการวิเคราะห์พื้นฐานต้องติดตามปฏิทินเศรษฐกิจอัปเดตเพื่อตรวจสอบเมื่อมีการประกาศที่สำคัญทั้งหมด เช่น การประชุมของสำนักงานควบคุมเงินเฟเดอรัลและธนาคารกลางยุโรป และข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานที่ไม่ใช่เกษตรกร

ข้อมูลและตัวเลข: ประกาศหลักเกณฑ์ทางเศรษฐกิจของข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูล GDP ล่าสุด อัตราการว่างงาน การอ่าน PMI หรือประกาศนโยบายเงินตรา ย่อมสามารถนำไปสู่การเคลื่อนไหวของตลาดอย่างมากนัก ในเวลาเดียวกัน ควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าและเรื่องราวทางภูมิภาคอื่น ๆ อีกด้วย เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อราคา

4. การวิเคราะห์ทางเทคนิคและ EUR/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการเทรด EUR/USD มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาการเคลื่อนไหวราคาในอดีตเพื่อหาแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและการทำนายทิศทางของตลาดในอนาคต

  • แผนภูมิราคา: หนึ่งในเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือแผนภูมิราคา แผนภูมิราคาแสดงราคาในอดีตในระยะเวลาที่กำหนดไว้และช่วยให้นักเทรดสามารถสังเกตแนวโน้มหรือรูปแบบที่อาจชี้ให้เห็นโอกาสทางการเทรด รูปแบบเช่นหัวไหล่ ดัมเบิลท็อปและดัมเบิลบอทตั้งแต่งก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยให้นักเทรดพบโอกาสในคู่สกุลเงินนี้
  • ตัวโรเคเตอร์: เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โรเคเตอร์จะถูกพล็อตตามการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในเครื่องหมายของการเคลื่อนไหวและสร้างสัญญาณซื้อหรือขาย โรเคเตอร์เช่นดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI), การรวมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหว (MAC), ดัชนีช่องคลื่นสินค้า (CCI) และสโตคาสติกส์ สามารถใช้หาระดับที่มีการซื้อเกินหรือขายเกินในตลาดได้
  • เส้นแนวโน้ม: เป็นเส้นที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดหรือสูงสุดสองจุดหรือมากกว่าในคู่สกุลเงิน เพื่อระบุแนวโน้มทั้งหมด สามารถใช้เพื่อสำรวจแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในคู่สกุลเงิน EUR/USD แนวโน้มที่สูงขึ้นจะแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่เส้นแนวโน้มที่ลงมาจะแสดงถึงแนวโน้มขาลง การขาดขึ้นหรือต่ำกว่าเส้นแนวโน้มอาจส่งสัญญาณให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในทิศทางของแนวโน้มและควรตระวจสอบอย่างใกล้ชิด
  • ระดับความแปรปรวนเฉลี่ย: ยังควรทราบถึงระดับความผันผวนในคู่สกุลเงิน EUR/USD ระดับความผันผวนสูงหมายความว่ามีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วซึ่งอาจมีโอกาสทำกำไรและขาดทุนได้ มีประโยชน์ในการพิจารณาช่วงความแปรปรวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน (ADR) จากแผนภูมิเพื่อพยุงการเคลื่อนไหว และใช้คำสั่งหยุดขาดและเป้าหมายกำไรเมื่อเข้าสู่การเทรด

5. การจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์การเทรด

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรดที่ประสบความสำเร็จในการเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD นี้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมความเสี่ยงที่คุณเผชิญและการทำทุกอย่างที่คุณสามารถเพื่อ จำกัดความเสี่ยงของคุณและปกป้องกำไรที่เป็นไปได้ของคุณ

  • คุณสามารถกำหนดระดับการขาดทุน (Stop-Loss) เมื่อคุณเปิดตำแหน่ง EUR/USD เพื่อจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่การเทรดเคลื่อนไหวต่อหน้าคุณ
  • ในขณะเดียวกันระดับการจับกำไร (Take-Profit) ก็สามารถใช้เพื่อล็อคกำไรเมื่อคุณเข้าสู่สถานะ "ในเงิน"
  • นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการจัดการเงินอย่างถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าไม่ควรเสี่ยงกับเงินทุนมากกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละการเทรด
  • สำหรับการซื้อขายคู่สกุลเงิน EUR/USD ยังควรพิจารณาการจัดทำแผนการเทรดที่เหมาะสม - ซึ่งอาจประกอบด้วยการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่นที่กล่าวมาข้างต้น - และตามแผนนั้นอย่างเคร่งครัด และควบคุมอารมณ์ จะช่วยให้การเทรดของคุณสอดคล้องและสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้

6. ข้อคิดท้าย

คู่สกุลเงิน EUR/USD เป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินหลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน่าจะเป็นคู่สกุลเงินหลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการซื้อขายบนตลาดเงิน มันมีโอกาสให้นักเทรดหลายๆ โอกาสเนื่องจากความเหมือนที่และความผันผวนของมัน และการเข้าใจปัจจัยหลักที่ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวนั้นจะช่วยให้คุณตัดสินใจในการซื้อขายอย่างมีเหตุผล

การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่สำคัญเช่นการเปิดตัวของยูโรและการตกต่ำของคู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งหมด อย่างเช่นกัน การวิเคราะห์พื้นฐานแสดงให้เห็นถึงวิธีที่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่โดยธนาคารกลาง พัฒนาการทางภูมิภาคและการมองเห็นทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงินหลักนี้อย่างมีนัยสำคัญ ในท้ายที่สุด การวิเคราะห์เทคนิคของรูปแบบกราฟของคู่สกุลเงินนี้ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในการเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการสนับสนุนและความต้านทาน และสัญญาณที่บ่งชี้แนวโน้มอื่นๆ ของคู่สกุลเงินนี้

Pepperstone doesn’t represent that the material provided here is accurate, current or complete, and therefore shouldn’t be relied upon as such. The information provided here, whether from a third party or not, isn’t to be considered as a recommendation; or an offer to buy or sell; or the solicitation of an offer to buy or sell any security, financial product or instrument; or to participate in any particular trading strategy. We advise any readers of this content to seek their own advice. Without the approval of Pepperstone, reproduction or redistribution of this information isn’t permitted.