ห้าสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการเทรด EUR/USD

1. ความน่าสนใจของ EUR/USD คืออะไร?

คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) เป็นตลาดที่ถูกซื้อขายมากที่สุดในโลกในทุกช่วงเวลา แทนสองเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลและมีอำนาจของเรา มันนำเสนอโอกาสในการเทรดอย่างหลากหลายให้แก่นักเทรด มีการซื้อขายเป็นล้านๆ ดอลลาร์ในตลอดทุกวัน

เป็นส่วนใหญ่เพราะเหตุนี้ EUR/USD เป็นคู่เงินตราที่มีความเหลื่อมล้ำและเป็นที่ผันผวนอย่างส่วนใหญ่ ปริมาณการซื้อขายของคู่นั้นหมายความว่ามีความเหลื่อมล้ำมากกว่าเมื่อเทียบกับตลาดทางการเงินอื่น ๆ ที่เกือบทุกตลาดสามารถพูดถึงได้ สิ่งที่อุดมสมบูรณ์นี้ทำให้มีความนิยมในการเลือกทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราในตลาดฟอเร็กซ์

มีหลายปัจจัยที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD และการเข้าใจเหตุการณ์เหล่านี้อาจให้ความเข้าใจที่มีค่าเกี่ยวกับทิศทางที่อาจเกิดขึ้นสำหรับคู่นี้ในการซื้อขายในอนาคต การซื้อขาย EUR/USD อาจมีโอกาสที่จะรับผลประโยชน์ใหญ่ - แต่ก็อาจเสียเงินได้มากเช่นกัน - ดังนั้นความรู้ในเกี่ยวกับคู่นี้เป็นสิ่งสำคัญ

เปิดบัญชีสดเพื่อเทรด EUR/USD ตอนนี้ (Open a live account to trade the EUR/USD now)

2. การวิเคราะห์ประวัติของ EUR/USD

EUR/USD เป็นคู่เงินที่สำคัญตั้งแต่มีการนำเสนอสกุลเงินร่วมในปี 1999 ตั้งแต่นั้นมา มีเหตุการณ์หลายรายการที่มีผลกระทบสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยน:

• การนำเสนอยูโรเป็นสกุลเงินที่เป็นหน่วยในปี 2002 เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งร่วมกับปัจจัยตลาดอื่น ๆ ทำให้มูลค่าของยูโรเพิ่มขึ้น
• ในปี 2008 EUR/USD ประสบการเสื่อมค่ามากเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางการเงินทั่วโลก
• ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 มีเหตุการณ์ "แฟลชแครช" เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเมื่อการผสานของระบบซื้อขายแบบอัลกอริทึมิกและนักเทรดความถี่สูงทำให้ EUR/USD ลดลงเกือบ 1000 พิปในเวลาไม่กี่นาที
• ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 คู่สกุลเงินนี้คงความมั่นคงสูง ๆ โดยอยู่ในช่วงระหว่าง 1.05 ถึง 1.15
• ในปี พ.ศ. 2559 คู่สกุลเงินนี้ประสบการณ์การลดลงที่สำคัญหลังจากความวุ่นวายของการลงคะแนนเสียงออกจากสหภาพยุโรปและการเลือกตั้งนายกอเมริกา โดยลดลงไปต่ำกว่า 1.06 ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
• ในปี พ.ศ. 2560 คู่สกุลเงินนี้ขึ้นถึงระดับสูงสุดที่ 1.20 โดยมีความเปลี่ยนแปลงใหญ่มาจากการลดค่าของดอลลาร์สหรัฐ
• ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2563 คู่สกุลเงินนี้อยู่ในช่วงความมั่นคงเหมือนเดิม โดยอยู่ในช่วงระหว่าง 1.10 ถึง 1.15
• ในปี พ.ศ. 2563 คู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนที่สำคัญเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 โดยมีการลดลงไปต่ำกว่า 1.00 เมื่ออยู่ระหว่าง 0.95

3. ปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนคู่สกุลเงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD เป็นตลาดฟอเร็กซ์ที่ซื้อขายอย่างใกล้ชิดที่สุดในโลกและมักถูกใช้เป็นตัววัดของอารมณ์การลงทุนระหว่างประเทศ ดังนั้น สำคัญที่จะรู้วิธีการระบุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD การวิเคราะห์พื้นฐาน - คือการศึกษาตัวชี้วัดเศรษฐกิจเพื่อระบุโอกาสในการเทรด - สามารถให้ข้อมูลความคิดที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่จะกระตุ้นคู่สกุลเงินนี้ในระยะสั้นและยาวนาน

มีหลายเหตุการณ์เศรษฐกิจใหญ่ที่สามารถกระตุ้นอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย การเติบโตของเศรษฐกิจ ข้อมูลการจ้างงาน อินเฟเลชัน สมดุลการชำระเงิน และความเสี่ยงทางการเมือง

ปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ: การเมืองเช่นความสัมพันธ์ในการค้าระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ มีผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ยูโรมีความไวต่อข่าวเกี่ยวกับการเมืองภายในสหภาพยุโรป ผลกระทบหลังจาก Brexit ของสหราชอาณาจักรและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปต่างๆ ในทำนองเดียวกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ เช่น ข้อมูลการจ้างงานและสถิติการเติบโตของ GDP พร้อมกับพัฒนาการทางการเมืองเช่น การเลือกตั้งและสงครามการค้า สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ เช่น ยูโรได้

ความแตกต่างอัตราดอกเบี้ย: ความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อธนาคารกลางของยุโรป (ECB) และสำนักงานสำหรับกองทัพบกของสหรัฐฯ (the Fed) กำหนดอัตราศูนย์ในประเทศของตนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสกุลเงินอย่างมีนัยสำคัญ

ข่าวใหญ่: การเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานที่ไม่ใช่เกษตรกรของอเมริกา หรือการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) หรือสำนักงานควบคุมเงินเฟเดอรัล (Fed) ล่าสุด อาจทำให้เกิดความสนใจเพิ่มขึ้นในคู่สกุลเงิน EUR/USD และทำให้มีสภาพคล่องในการเงินและความผันผวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข่าวที่มาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดและกะทันหัน อาจมีอิทธิพลมากกว่า - ตัวอย่างเช่น การโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือภัยพิบัติธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ดังนั้น สำคัญมากที่คนที่หลงใหลในการวิเคราะห์พื้นฐานต้องติดตามปฏิทินเศรษฐกิจอัปเดตเพื่อตรวจสอบเมื่อมีการประกาศที่สำคัญทั้งหมด เช่น การประชุมของสำนักงานควบคุมเงินเฟเดอรัลและธนาคารกลางยุโรป และข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานที่ไม่ใช่เกษตรกร

ข้อมูลและตัวเลข: ประกาศหลักเกณฑ์ทางเศรษฐกิจของข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูล GDP ล่าสุด อัตราการว่างงาน การอ่าน PMI หรือประกาศนโยบายเงินตรา ย่อมสามารถนำไปสู่การเคลื่อนไหวของตลาดอย่างมากนัก ในเวลาเดียวกัน ควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าและเรื่องราวทางภูมิภาคอื่น ๆ อีกด้วย เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อราคา

4. การวิเคราะห์ทางเทคนิคและ EUR/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการเทรด EUR/USD มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาการเคลื่อนไหวราคาในอดีตเพื่อหาแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและการทำนายทิศทางของตลาดในอนาคต

• แผนภูมิราคา: หนึ่งในเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือแผนภูมิราคา แผนภูมิราคาแสดงราคาในอดีตในระยะเวลาที่กำหนดไว้และช่วยให้นักเทรดสามารถสังเกตแนวโน้มหรือรูปแบบที่อาจชี้ให้เห็นโอกาสทางการเทรด รูปแบบเช่นหัวไหล่ ดัมเบิลท็อปและดัมเบิลบอทตั้งแต่งก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยให้นักเทรดพบโอกาสในคู่สกุลเงินนี้
• ตัวโรเคเตอร์: เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โรเคเตอร์จะถูกพล็อตตามการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในเครื่องหมายของการเคลื่อนไหวและสร้างสัญญาณซื้อหรือขาย โรเคเตอร์เช่นดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI), การรวมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหว (MAC), ดัชนีช่องคลื่นสินค้า (CCI) และสโตคาสติกส์ สามารถใช้หาระดับที่มีการซื้อเกินหรือขายเกินในตลาดได้
• เส้นแนวโน้ม: เป็นเส้นที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดหรือสูงสุดสองจุดหรือมากกว่าในคู่สกุลเงิน เพื่อระบุแนวโน้มทั้งหมด สามารถใช้เพื่อสำรวจแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในคู่สกุลเงิน EUR/USD แนวโน้มที่สูงขึ้นจะแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่เส้นแนวโน้มที่ลงมาจะแสดงถึงแนวโน้มขาลง การขาดขึ้นหรือต่ำกว่าเส้นแนวโน้มอาจส่งสัญญาณให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในทิศทางของแนวโน้มและควรตระวจสอบอย่างใกล้ชิด
• ระดับความแปรปรวนเฉลี่ย: ยังควรทราบถึงระดับความผันผวนในคู่สกุลเงิน EUR/USD ระดับความผันผวนสูงหมายความว่ามีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วซึ่งอาจมีโอกาสทำกำไรและขาดทุนได้ มีประโยชน์ในการพิจารณาช่วงความแปรปรวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน (ADR) จากแผนภูมิเพื่อพยุงการเคลื่อนไหว และใช้คำสั่งหยุดขาดและเป้าหมายกำไรเมื่อเข้าสู่การเทรด

5. การจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์การเทรด

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรดที่ประสบความสำเร็จในการเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD นี้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมความเสี่ยงที่คุณเผชิญและการทำทุกอย่างที่คุณสามารถเพื่อ จำกัดความเสี่ยงของคุณและปกป้องกำไรที่เป็นไปได้ของคุณ

• คุณสามารถกำหนดระดับการขาดทุน (Stop-Loss) เมื่อคุณเปิดตำแหน่ง EUR/USD เพื่อจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่การเทรดเคลื่อนไหวต่อหน้าคุณ
• ในขณะเดียวกันระดับการจับกำไร (Take-Profit) ก็สามารถใช้เพื่อล็อคกำไรเมื่อคุณเข้าสู่สถานะ "ในเงิน"
• นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการจัดการเงินอย่างถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าไม่ควรเสี่ยงกับเงินทุนมากกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละการเทรด
• สำหรับการซื้อขายคู่สกุลเงิน EUR/USD ยังควรพิจารณาการจัดทำแผนการเทรดที่เหมาะสม - ซึ่งอาจประกอบด้วยการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่นที่กล่าวมาข้างต้น - และตามแผนนั้นอย่างเคร่งครัด และควบคุมอารมณ์ จะช่วยให้การเทรดของคุณสอดคล้องและสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้

6. ข้อคิดท้าย

คู่สกุลเงิน EUR/USD เป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินหลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน่าจะเป็นคู่สกุลเงินหลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการซื้อขายบนตลาดเงิน มันมีโอกาสให้นักเทรดหลายๆ โอกาสเนื่องจากความเหมือนที่และความผันผวนของมัน และการเข้าใจปัจจัยหลักที่ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวนั้นจะช่วยให้คุณตัดสินใจในการซื้อขายอย่างมีเหตุผล

การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่สำคัญเช่นการเปิดตัวของยูโรและการตกต่ำของคู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งหมด อย่างเช่นกัน การวิเคราะห์พื้นฐานแสดงให้เห็นถึงวิธีที่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่โดยธนาคารกลาง พัฒนาการทางภูมิภาคและการมองเห็นทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงินหลักนี้อย่างมีนัยสำคัญ ในท้ายที่สุด การวิเคราะห์เทคนิคของรูปแบบกราฟของคู่สกุลเงินนี้ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในการเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการสนับสนุนและความต้านทาน และสัญญาณที่บ่งชี้แนวโน้มอื่นๆ ของคู่สกุลเงินนี้