คู่มือสำหรับมือใหม่ในการเทรดสินค้าอุตสาหกรรมที่อ่อนนุ่ม
คู่มือสำหรับมือใหม่ในการเทรดสินค้าอุตสาหกรรมที่อ่อนนุ่มนี้สรุปถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และดุลิกการตลาด กลยุทธ์ และตัวอย่างสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
สินค้าอ่อนคืออะไร?
สินค้าอ่อนหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า "softs" หมายถึง กลุ่มของสินค้าทางการเกษตรชนิดเม็ดที่เกิดขึ้นจากการปลูกเพาะ ไม่ใช่การสกัดหรือขุดเอามา และใช้ในการบริโภคของมนุษย์หรือสัตว์ ต่างจากสินค้าที่แข็งเช่น โลหะหรือพลังงานที่มีอายุการใช้งานจำกัดและต้องการความไวต่อสภาพแวดล้อม เช่น สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างของสินค้าอ่อนประกอบด้วยกาแฟ, โกโก้, น้ำตาล, ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ถั่วเหลือง, ฝ้าย, และสัตว์เลี้ยง และอื่น ๆ สินค้าเหล่านี้ถูกซื้อขายในตลาดหุ้นทั่วโลก เช่น ตลาดหลักทรัพย์ชิคาโก (CBOT), ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYMEX) และตลาดแลกเปลี่ยนทวีป (ICE) ผู้เข้าร่วมตลาดคือชาวนาและผู้ผลิตที่ใช้ตลาดเพื่อลดความเสี่ยง และนักลงทุนและนักเสี่ยงโชคที่มุ่งหวังทำกำไรจากความผันผวนของราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ทำหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญในเศรษฐกิจโลกเนื่องจากเป็นพื้นฐานในการผลิตสินค้าหลายชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร ผ้าสิ่ง และเชื้อเพลิงชีวภาพ ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ทำนองนี้จะได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น แนวโน้มของสินค้าในตลาด สภาพความเจริญของเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์ทางภูมิภาค เเละแบบแผนการทดลองสภาพอากาศ ซึ่งจะมีผลต่อราคาสินค้าที่ผู้บริโภคใช้และเศรษฐกิจโดยรวม
สินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญในเศรษฐกิจโลก มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ในฐานะนักซื้อขายหรือนักลงทุน การเข้าใจลักษณะเฉพาะและปัจจัยที่มีผลต่อราคาของสินค้าโภคภัณฑ์สามารถให้ข้อมูลคุ้มค่าและโอกาสที่เป็นไปได้ในตลาดแห่งนี้
ตลาดสินค้าอ่อน
ตลาดสินค้าอ่อนเป็นส่วนสำคัญและทันสมัยของระบบการซื้อขายทั่วโลก มันรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลากหลายชนิดและให้แพลตฟอร์มให้กับผู้มีส่วนร่วมในตลาดให้ซื้อ ขาย และทำการป้องกันตำแหน่ง ตลาดนี้ให้ความสะดวกในการซื้อขายสินค้าอ่อนผ่านสัญญาซื้อขายมาตรฐานที่เรียกว่า "ฟิวเจอร์" และ "ออปชั่น" ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการกับความเสี่ยงในราคาและเปิดโอกาสในการค้นพบราคา
สัญญาซื้อขายประมวลผลเป็นข้อตกลงในการซื้อหรือขายปริมาณที่เฉพาะเจาะจงของสินค้าในราคาและวันที่ที่กำหนดไว้ในอนาคต สัญญาเหล่านี้มีการซื้อขายในตลาดที่มีกฎหมายและถูกกำหนดโดยตลาดเช่น Chicago Board of Trade (CBOT) และ New York Mercantile Exchange (NYMEX) และ Intercontinental Exchange (ICE) ในทางกลับกัน สัญญาออฟชั่นให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการซื้อหรือขายสินค้าอ่อนในราคาที่กำหนดไว้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด
นอกจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตัวเลือก พวกเมล็ดพืชอ่อนยังถูกซื้อขายในรูปแบบของ CFDs ด้วย CFDs นี้จะให้วิธีการเทรดเพื่อซื้อขายเมล็ดพืชอ่อนและสินค้าอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติเช่น การปรับขนาดตำแหน่งอย่างยืดหยุ่น ไม่มีวันหมดอายุและไม่มีการเป็นเจ้าของสินค้าใต้สิทธิ์
Pepperstone ให้บริการ CFDs บนเมล็ดพืชอ่อน และช่วงค่าสินทรัพย์อื่น ๆ ด้วยเงื่อนไขที่แข่งขันสูง และมีตัวเลือกของแพลตฟอร์มหลายแบบ
ตลาดเมล็ดพืชอ่อนทำงานผ่านระบบสั่งซื้อขายเช่นกัน โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายวางคำสั่งในราคาที่เฉพาะเจาะจง กระบวนการนี้ช่วยสร้างราคาตลาดปัจจุบันสำหรับแต่ละพวกเมล็ดพืช และรับรองความโปร่งใสและราคาที่ยุติธรรม นอกจากนั้นยังมีผู้เข้าร่วมตลาดเช่นเกษตรกร โรงงานผู้ผลิต และผู้ใช้งานสิ้นค้า ตลาดเมล็ดพืชอ่อนยังดึงดูดนักลงทุนและนักลงทุนที่ต้องการหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคา
การซื้อขายในตลาดเมล็ดพืชอ่อนเป็นส่วนใหญ่ดำเนินการโดยปัจจัยเช่น การของสินค้าและความต้องการ สภาพอากาศ เหตุการณ์ทางภูมิภาค และเงื่อนไขเศรษฐกิจทั่วโลก ผู้เข้าร่วมตลาดต้องติดตามข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำการตัดสินใจในการเทรดอย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ความเข้าใจในกลไกของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตัวเลือกยังช่วยให้นักเทรดได้นำเสนอตลาดเมล็ดพืชอ่อนอย่างรอบคอบและกู้คืบโอกาสที่เป็นไปได้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าที่เป็นพละ
การเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อราคาสินค้าที่เป็นพละเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจซื้อขายที่มีข้อมูลเป็นพื้นฐาน นี่คือบางปัจจัยที่สำคัญที่ควรพิจารณา:
อากาศและสภาพอากาศ
การผลิตสินค้าทางการเกษตรขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เอื้อต่อได้ในอย่างมาก สภาวะอากาศที่ไม่คาดคิด เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม และพายุ อาจมีผลกระทบต่อผลผลิตของพืช ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาเนื่องจากส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในการจัดหาสินค้า
อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและการปรับปรุงขั้นตอนการพยากรณ์อย่างต่อเนื่อง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าทางการเกษตรทางการมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลที่เร็วขึ้น ดีขึ้น และแม่นยำมากกว่าที่เคย
ความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการทำนายสภาพอากาศในช่วงสั้น ๆ และการประเมินแบบอากาศ ช่วยลดความไม่แน่นอนในตลาดสินค้าทางการเกษตรทางการ ทำให้นักซื้อขายสามารถตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้น
นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล
การแทรกแซงของรัฐบาล เช่น การให้ส่วนลดราคา อัตราภาษีศุลกากร ข้อจำกัดในการนำเข้าและส่งออก และข้อบังคับเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ สามารถมีผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของสินค้าเกษตรกรรมได้โดยตรง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในนโยบายเกษตรกรรมอาจมีผลต่อวิธีการเกษตรและการเลือกปลูกพืชซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาตลาด
อุปสรรคและความต้องการ
ความสมดุลระหว่างอุปสรรคและความต้องการเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคาสินค้าเกษตรกรรมในกลุ่มของสินค้าที่อ่อนโยน ปัจจัยที่มีผลคือการเติบโตของประชากร การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการกิน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สามารถมีผลต่อความต้องการในสินค้าเหล่านี้ ในทางตรงกันข้าม การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ผลผลิตของพืช และวิธีการเกษตรอาจมีผลต่อระดับการผลิต
เหตุการณ์ทางเกษตรภาพรัฐศาสตร์
ความไม่มั่นคงทางการเมือง การชนะชนชาติ และข้อพิพาททางการค้าอาจส่งผลให้กระแสสินค้าที่เป็นพืชที่เป็นนำเข้าและส่งออกทั่วโลกถูกขัดข้อง สร้างความไม่แน่นอนในกระบวนการส่งสินค้าและส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า การเช่นนั้นยังอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีผลต่อการค้าและการผลิต
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
เนื่องจากสินค้าที่มีความอ่อนนุ่มถูกซื้อขายในตลาดนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจมีผลต่อราคาของสินค้าเหล่านี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกัน ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น ๆ ซึ่งอาจลดความต้องการและทำให้ราคาลดลง
การติดตามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้และการเฝ้าระวังพัฒนาการของตลาด ช่วยให้นักซื้อขายเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดสินค้าที่อ่อนนุ่มและทำให้ตัดสินใจในการซื้อขายสินค้าเหล่านี้ได้มีเสถียรภาพมากขึ้น
เริ่มต้นการซื้อขายสินค้าเนื้อนุ่ม
การเริ่มต้นการซื้อขายสินค้าเนื้อนุ่มเกี่ยวข้องกับขั้นตอนหลักๆ ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้มีพื้นฐานที่แข็งแรง นี่คือบางองค์ประกอบที่สำคัญที่ควรพิจารณา:
เลือกโบรกเกอร์
ควรเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมที่สุดที่ตรงตามเกณฑ์ของพันธมิตรการซื้อขายที่เหมาะสม ที่ Pepperstone เราให้ประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นโดยให้เข้าถึงตลาดสินค้าเนื้อนุ่มระดับโลก ค่าธรรมเนียมที่แข่งขัน แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ก้าวหน้า การสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่ง และความเป็นไปตามกฎหมายที่เข้มงวด
โดย เลือก Pepperstone คุณสามารถมั่นใจในพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับความสำเร็จในการซื้อขายและได้รับเครื่องมือที่จำเป็นในการนำทางในโลกที่เปลี่ยนแปลงของสินค้าเนื้อนุ่มและสินทรัพย์อื่นๆ
ประเภทการซื้อขายสินค้าซอฟต์
มีวิธีหลากหลายในการเข้าร่วมตลาดสินค้าซอฟต์ รวมถึงการซื้อขายสินค้าซอฟต์แฟชั่นและตัวเลือก การลงทุนในกองทุนนัดเทรดบนตัวชี้วัดสินค้าซอฟต์ การซื้อขายคอนแทรกเจนสำหรับสินค้าหลักหรือการซื้อหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิต แปรรูป หรือจัดจำหน่ายสินค้าซอฟต์
CFD ช่วยให้คุณเสี่ยงที่จะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของสินค้าซอฟต์โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมชาติ มีความยืดหยุ่นและสามารถให้ประโยชน์จากทั้งตลาดที่ขึ้นและตลาดที่ตก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสในการทำกำไร แต่ควรมีสำรวจถึงความเสี่ยงในการสูญเสียด้วย
ประเมินความอดีตในการเสี่ยง วัตถุประสงค์การลงทุน และการซื้อขายในการกำหนดวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการมีส่วนร่วมกับตลาดสินค้าซอฟต์
ความเสี่ยงและประโยชน์
การซื้อขายสินค้าทำเล็บนั้นมีประโยชน์หลายประการ เช่น การควบคุมการแยกพอร์ตโฟลิโอ การป้องกันตัวต้านการเงินเสื่อมค่า และโอกาสในการรับผลตอบแทนที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม มันยังมีความเสี่ยงที่ประกอบด้วย ความผันผวนของราคา ภัยความไม่แน่นอนจากสภาพอากาศ ความไม่แน่นอนทางเกโอโพลิติก และการกระทำของสกุลเงิน การพัฒนายุทธการซื้อขายที่มีการศึกษาอย่างละเอียด การกำหนดนโยบายการจัดการความเสี่ยง และการทำความรู้จักกับสถานการณ์ของตลาด อาจช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้
กลยุทธ์การซื้อขายสินค้าทำเนียบอ่อน
การพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในตลาดสินค้าทำเนียบอ่อน นี่คือบางส่วนที่สำคัญในการคิดค้นแนวทางของคุณ:
การวิเคราะห์พื้นฐาน
การวิเคราะห์ดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มของการส่งออกและนำเข้าสินค้าทำเนียบอ่อนโดยตรง เช่น เงื่อนไขอากาศ รายงานเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว นโยบายของรัฐบาล และข้อมูลเศรษฐกิจโลก โดยเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ นักซื้อขายสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปได้และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
การวิเคราะห์เทคนิค
วิธีนี้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีตและรูปแบบแผนภูมิเพื่อหาแนวโน้มและจุดพลิกตลาดที่เป็นไปได้ ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น เคลื่อนไหวเฉลี่ยเคลื่อนไหว โอซิลเลเตอร์ และระดับสนับสนุน/ความต้านทาน สามารถช่วยให้นักเทรดเก็บข้อมูลความรู้สึกของตลาดและกำหนดจุดเข้าและออกในการเทรดของพวกเขา
การรวมการเข้าใจทางพื้นฐานและเทคนิค
แม้ว่าบางนักเทรดอาจมีความชื่นชอบที่จะใช้เพียงแค่วิธีการวิเคราะห์ชนิดเดียว การรวมการเข้าใจทั้งทางเทคนิคและทางพื้นฐานอาจให้ความเข้าใจที่มีความเป็นรากฐานกว่าเกี่ยวกับตลาด การตระหนักถึงพัฒนาการพื้นฐานปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่านั้นจะเป็นนักวิเคราะห์เทคนิคที่มุ่งมั่น ชุดเครื่องมือที่หลากหลายนี้สามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้น
สไตล์การเทรด
มีสไตล์การเทรดหลากหลายเหมาะสำหรับโปรไฟล์ความเสี่ยงและขอบเขตเวลาที่แตกต่างกัน รวมถึงเดย์เทรดดิ้ง (day trading) สวิงเทรดดิ้ง (swing trading) และพอสิชั่นเทรดดิ้ง (position trading) การเดย์เทรดดิ้งเป็นการเปิดและปิดตำแหน่งในวันเดียวกันขณะที่การสวิงเทรดดิ้งนั้นโดยทั่วไปมีการถือตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันหรือสัปดาห์ การพอสิชั่นเทรดดิ้งเป็นการเข้ามาใกล้กับตลาดในระยะเวลายาวนานโดยซื้อขายตัวบุคคลในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ หรือเดือนหรืออาจจะหลายปี ประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณ ระยะเวลาที่มีให้ใช้ และเป้าหมายในการเทรดเพื่อกำหนดสไตล์ที่เหมาะสมที่สุดให้กับคุณ
การจัดการความเสี่ยง
การสร้างนโยบายการจัดการความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์อ่อน. กำหนดคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยงในการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น, รักษาพอร์ตการลงทุนหลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง, และใช้ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดโผในการซื้อขายครั้งเดียว
กลยุทธ์การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนที่ดีควรรวมการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิค, นำเสนอสไตล์การซื้อขายที่เหมาะสม, และให้ความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ด้วยการเสริมสร้างและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณตามเวลา คุณอาจสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างที่ 2: ข้าวโพด
ข้าวโพดได้ลดลงมานานแล้ว เนื่องจากมีแรงจูงใจทางลบ คุณตัดสินใจทำการขายสั้น ๆ เนื่องจากคาดว่าราคายังคงลดลงต่อไปอย่างต่อเนื่อง
คุณตัดสินใจขาย 1 สัญญาซีเอฟดีของข้าวโพดที่ 6.3463 โดยมีเป้าหมายที่ 6.0000
1 สัญญาซีเอฟดีของข้าวโพดที่ Pepperstone เทียบเท่ากับ 100 บุชเชิล ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาของข้าวโพด 1 ดอลลาร์มีมูลค่า 100 ดอลลาร์
เรามาสมมติว่าราคาข้าวโพดลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงจุดเป้าหมายของคุณอย่างรวดเร็ว ด้วยคำสั่งเพื่อนำกำไรออก ตำแหน่งของคุณถูกปิดลงเพื่อนำกำไร
เพื่อคำนวณกำไรของคุณ เราทำดังนี้:
(6.3463 (ราคาเปิด) - 6.0000 (ราคาปัจจุบัน)) x 100 = 34.63 ดอลลาร์.
สรุปผล
การค้าเกี่ยวกับสินค้าเกษตรภัณฑ์อาจมีประโยชน์สำหรับคนที่ใช้เวลาในการเข้าใจตลาดและเทรดอย่างมีสติ.
คู่มือสำหรับมือใหม่นี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการค้าสินค้าเกษตรภัณฑ์อาหาร รวมถึงความหมายของสินค้าเกษตรภัณฑ์อาหาร การทำงานของตลาด ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา และเคล็ดลับสำหรับการเทรดอย่างประสบความสำเร็จ. อย่าลืมทำการวิจัย คัดเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ และใช้กลยุทธ์การเทรดที่ดี