5 configuraciones de velas japonesas más importantes en el trading

Dentro de la amplia gama de metodologías se encuentra la técnica oriental de análisis de velas japonesas. Si bien la sugerencia está en no utilizar dicha metodología por si sola, y tratar de implementarla en conjunto con otra metodología de análisis técnico o perspectivas fundamentales, en este material compartiremos las 5 configuraciones de velas japonesas más importantes que un trader debe conocer para tomar beneficio en su trading.

Primero que nada, y como es de costumbre, con la finalidad de proporcionar sólidas bases de trading para los operadores principiantes, proporcionaremos una breve reseña de que es este estilo de análisis y como tuvo sus orígenes.

El análisis de velas japonesas comenzó durante el siglo XVIII. Esta metodología tuvo sus origines en Japón, donde fue primeras implementaciones tienen raíz en un comerciante de Arroz llamado Munehisa Homma. En cuanto a su implementación global, podemos decir que el análisis de velas japonesas ha estado presente desde la década de los noventa cuando el entusiasta de análisis técnico Steve Nison presentó su libro sobre técnicas de gráficas de velas japonesas.

Cómo tal, la metodología utiliza, de manera similar a las gráficas de barra occidentales, 4 puntos de precios, el precio de apertura, el máximo durante el periodo, el mínimo durante el periodo, y el precio de cierre. Cuando el precio termina durante el periodo con un avance, la vela tiende a ser graficada de manera blanca. Mientras que, por el otro lado, si la operativa fue desfavorable durante ese periodo, la vela tendrá un cuerpo negro. Vale la pena mencionar que estos colores pueden cambiar entre los diferentes software de gráficos, aunque la mayoría utiliza ese mismo patrón de diferenciación de velas positivas y velas negativas.

Velas Japonesas

En el ejemplo a continuación podemos observar como la acción de precios abrió durante el periodo de esa vela en $50, registró un mínimo de $48, logró avanzar hasta los $62 para terminar luego con un precio de cierre de $60.

Aquí vale la pena mencionar que la secuencia puede variar y la previamente mencionada no es la regla, ya que pudo haber un escenario en el cual la acción de precios rápidamente subió al punto máximo para luego generar un nuevo mínimo y posteriormente terminar con un precio de cierre positivo. Para esto habría que utilizar la metodología de múltiples marcos de tiempo. Un punto adicional de importancia es que, así como la naturaleza fractal aplica para otras metodologías de análisis, este es el mismo caso para las velas japonesas, y lo que puede ser considerado como un patrón en un gráfico de 1 día, este también puede encontrarse en un gráfico de 5 minutos.

Ahora veremos rápidamente una vela bajista.

Ahora nos percatamos que la acción de precios en ese marco de tiempo inició en $60, registró un máximo de $62, para caer a un mínimo de $48 y terminar el periodo con una cotización de $50.

Ya con esta preparación, ahora nos dirigimos a la parte importante donde conoceremos los 5 patrones de configuraciones de velas japonesas más importantes.

5 configuraciones de velas japonesas más importantes

Vela envolvente

La primera configuración de la cual hablaremos son las velas envolventes. Estas, tanto su versión alcista como bajista, como su nombre lo indica son velas las cuales, de manera total, y a modo contrario, envuelven el cuerpo de la previa vela. Estas configuraciones son excelentes señales de reversión, ya que son una clara señal en donde los compradores / vendedores han perdido el control de mercado y sus contrapartes han reaccionado de manera sólida.

Vela envolvente bajista

En la versión bajista vemos como la acción de precios presenta dos velas positivas, aunque luego los compradores son incapaces de continuar y los vendedores toman todo el terreno abarcado por el último impulso alcista. Cómo lo mencionamos al inicio de este material, aquí lo ideal sería que buscáramos otra señal de venta, ya sea como un nivel de resistencia, un territorio de sobrecompra, o algún otro indicio de que la acción de precios ha encontrado una resistencia clave.

Vela envolvente alcista

La configuración positiva de este patrón ve como la operativa está desarrollándose a la baja, aunque los vendedores son incapaces de continuar el declive y los compradores salen a todo vapor a recuperar terreno. Igualmente, aquí hay que buscar señales extra, como situaciones de niveles extremos de venta, un nivel de soporte importante, o alguna otra indicación de análisis técnico que ayude a esta configuración de reversión.

Martillo

Esta configuración es igualmente una de reversión, la cual presenta la posibilidad de una recuperación de los compradores. Aquí lo que observamos es una dinámica donde los compradores habían estado empujando la operativa a la baja, donde en la última vela, observamos como estos hicieron un ultimo intento el cual fue fallido, y los compradores lograron recuperar la operativa desde fuerte terreno negativo a una con perfil positivo.

Estas configuraciones son conocidas por sus largas mechas negativas las cuales tienden a tener una proporción de 3 veces el tamaño del cuerpo de la vela. Al igual que con las configuraciones previamente mencionadas, aquí hay que buscar una configuración la cual tenga un contexto positivo para que la validez sea posible (Fundamentales / Análisis técnico occidental / Sentimiento de mercado).

Estrella fugaz

El patrón de estrella fugaz podría ser categorizado como el perfil contrario del martillo.

Aquí esta vela presenta la antesala de una reversión a la baja. En cuanto al entorno, aquí la dinámica muestra como los compradores mantienen un perfil direccional alcista, aunque en la última vela su empuje es contratacado por los vendedores y terminan tornando la vela en una bajista. Los rastros en esta batalla entre los compradores y los vendedores igualmente dejan una amplia mecha, aunque esta ahora mostrando la pérdida de terreno alcista.

Harami

Las configuraciones de Harami muestran como la operativa se encuentra dentro del cuerpo de la vela anterior. Estas configuraciones son excelentes, ya que proporcionan claros puntos de donde iniciaran las operaciones de compra y venta.

Harami alcista

Este patrón se presenta luego de una sólida vela bajista, mientras que la vela más reciente tiene una configuración positiva la cual se encuentra dentro de los límites del cuerpo de la previa vela bajista. Los beneficios de esta configuración es que el nivel de stop-loss se ubicará claramente por debajo del mínimo de la previa vela bajista, mientras que la apertura de la operativa alcista por encima del máximo de la vela negativa.

Harami bajista

El Harami bajista funciona bajo la misma dinámica que su versión alcista, aunque aquí los vendedores establecerán su SL por encima del máximo de la vela positiva, mientras que las ordenes de venta se iniciarían por debajo del mínimo de la vela anterior alcista.

Doji

Finalizamos este material con una de las configuraciones más conocidas, el doji. El doji es una vela donde a pesar de las oscilaciones de mercado, donde estas generaron máximos y mínimos, la operativa termina cerrando en el mismo punto, o bastante cerca, de donde se inició la cotización de la vela.

En términos generales, el doji es una vela la cual depende altamente del entorno contextual bajo el que se presenta.

Por ejemplo, si encontramos un doji a mitad de una operativa de tendencia, la cual todavía no muestra señales de agotamiento (Divergencias, sobrecompra / sobreventa, niveles extremos de sentimiento), muy probablemente esta vela simple y sencillamente solo nos esté indicando una pausa en la operativa direccional, y no sería un claro indicio de que la vela nos está indicando posibles señales de reversión.

A modo contrario, si encontramos un doji cuando hay un contexto el cual indica amplias señales de reversión, esta vela puede ser un indicio de que los compradores o vendedores ya no están seguros de la operativa direccional y esto puede dar paso a una operativa de cambio de dirección.

Como nos hemos percatado, y como se ha mencionado reiteradas veces en el material, la implementación de velas japonesas es sumamente útil, aunque esta siempre debe de ser considerada como una señal adicional y tiene que ser acompañada de muestras extra (Contexto) de que esta vela tiene un valor potencial predictivo.

Ahora que tienes ya el nuevo conocimiento de esta herramienta de análisis técnico, no pierdas tiempo y anda a poner en practica tus conocimientos en los mercados con una cuenta de trading de Pepperstone.