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市場擔憂升級 各路資產齊跌

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析師
Dec 21, 2021
美國民主黨參議員的「反水」給了市場沈重一擊,股市、原油和美元集體下挫。

拜登的1.75萬億美元「重建更美好」(Build Back Better )法案11月獲得了眾議院通過,但現在卻可能在參議院面臨夭折。民主黨西弗吉尼亞參議員曼欽此前已經多次對該方案表示反對,認為會增加政府的債務負擔並加劇通脹。他在上周日再次明確表示不會在1月投下贊成票,除非能進一步縮減該計劃的支出規模。考慮到西弗吉尼亞屬於傳統的共和黨地盤,曼欽的「跳反」並不難理解。

由於參議院目前是50:50的狀態,拜登的方案在民主黨全部歸隊的情況下才可以憑借副總統的關鍵一票勉強過關。但如果出現任何的跑票(如曼欽),該支出計劃將最終落空。

但是,就像當初從3.5萬億砍半至1.75萬億那樣,該計劃繼續「瘦身」並在1月通過參議院表決還是大概率事件。預計磋商和利益交換將在臺面下繼續進行。

只是當前的挫敗發生的時間點頗為敏感。疫情再起已經沖擊了風險情緒,而在貨幣政策逐步退出寬松的同時,如果財政刺激方案無法及時補上,經濟復蘇將面臨巨大挑戰,甚至還可能會影響到美聯儲的加息進程。這也是高盛為什麽下調美國明年GDP增速的原因。

美國三大股指昨天延續下跌,且都逼近了關鍵的長期均線。CNN的恐慌貪婪指標顯示,市場目前處於「極度恐慌」的氛圍之中。在假期臨近流動性不足的時候,任何的意外都有可能放大市場波動。

Dow (US30)

由於「重建更美好」中涉及了對電動車行業的高額補貼,因此新能源汽車股昨天遭遇重挫,其中造車新勢力「蔚小理」的跌幅都在5%以上。特斯拉跌穿900美元關口(-3.5%),已經從11月的歷史峰值下跌了27%。在補上了調控缺口之後,是否能在100天均線附近止跌?

Tesla

疫情以及刺激方案的折戟沈沙同樣打擊了原油需求的前景。歐洲部分國家已經在聖誕節前重拾了全國性封鎖,升級了防疫措施,英國表示不排除再次封城的可能。WTI原油收低於69.49,但盤中最低觸及66.46。更值得註意的是,1月和2月的WTI期貨合約價格出現了遠期升水,這為現貨的短線走勢拉響了警報。

外匯市場整體表現較為平靜。美元指數小幅收低於96.48。歐元意外領漲,避險貨幣日元和瑞郎兌美元也錄得漲幅。商品貨幣集體承壓,紐元和加元分別跌至一年多新低。

USDCAD

由於土耳其總統出臺了救市措施,裏拉完成「最後一跌」後強勢反彈近20%。


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