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US500

又逢非农!强劲的就业市场到底是好是坏?

2022年9月2日
众所周知,美国的就业和通胀数据是决定美联储未来加息步伐和市场情绪的关键。尽管9月13日的CPI会显得更为重要,但今天的非农同样可能会引发不小的市场震荡。

本周早些时候公布的7月空缺职位数意外的再次创下历史新高1123万,这意味着现在每一个失业人口对应着1.98个空缺职位,比6月的1.87有所上升。可见目前的劳动力市场还是非常强劲的,甚至与整个经济大环境有一些违和感。这一方面是因为数据本身具有滞后性,另外疫情也改变了很多人的工作方式,使得数据统计有一些失真。

本次的非农报告预计新增30万就业人口,预测区间为7.5-45.2万,从这个宽泛的区间就可以看出来,预测的准确率不会太高,因此数据公布后对市场的影响也会充满变数,大幅波动在所难免。失业率预计维持再3.5%的低位,时薪增速从5.2%增至5.3%,这对控制通胀并不能起到帮助。

目前利率市场显示9月加息75个基点的概率接近80%,明年的终端利率逼近4%,两者比起上周鲍威尔在央行年会讲话过后都高出不少,市场的鹰派押注越发明显。

好于预期的就业数据(如新增40万就业)将强化FED的鹰派立场,为9月大幅加息扫清障碍,从而延续美股近几个交易日的跌势,标普500恐将顺势跌破3900点,美元指数以及美/日则继续冲高。

若新增就业远低于预期(如来到15万甚至更低),9月加息预期将会降低,美元或将从20年高点显著回落,标普在锤形形态和61.8%回档位附近或许能获得一定支撑,纳斯达克的反弹幅度预计能到达2%。

标普500(US500)

总而言之,想要控制通胀,就业市场就必须降温。乐观的非农数据将继续成为股市的负担,但能帮助美元保持强势。

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