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分析

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大空头的滑铁卢

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析师
2021年1月27日
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美股在周二小幅下跌。散户与机构之间展开了激烈的多空厮杀。

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  • 澳大利亚第四季度CPI
  • 美国12月耐用品订单
  • 美联储公布利率决议

股市

由于投资者担忧疫情的恶化以及拜登的1.9万亿美元刺激措施无法顺利出台,美国三大股指周二小幅收跌。

如果您看过好莱坞电影《大空头》,想必应该对华尔街投资鬼才在2008年金融危机之前做空CDS从而赚的盆满钵满的桥段印象深刻。都说电影源自于生活,只是现实中的“大空头”在2021年并没有那么幸运。

以Reddit社区(WallStreetBets分区)用户为主的散户不但成功阻击了机构Citrion对Gamestop的做空,更是将其股价从1月12日的不到20美元瞬间推高至昨天收盘的148美元。Citrion遭此重挫毫无还手之力,投子认负并关闭了其社交网络账号。

经过2020年的洗礼,美国散户的力量日益壮大,似乎已经到了可以引导股市走向甚至和机构分庭抗礼的阶段。但缺乏理性也不相信价值投资的散户们能否笑到最后?我们将拭目以待。至少眼下,Gamestop要考虑的不仅是飞涨的股价,还有糟糕的基本面以及巨额的债务负担。

特斯拉也是长期遭机构看空但不断打脸空头的股票。不过与Gamestop不同的是,特斯拉连续5个季度盈利并顺利跻身标普500成分股,其商业模式和盈利水平在疫情当下愈发强劲。有意思的是,Elon Musk在Gamestop的股价飙升后发推(Gamestonk!!)力挺,导致后者在盘后时间继续拉升超过60%。

特斯拉以及Facebook、Apple等其他科技股巨头的财报将于本周当场。根据美国银行的数据,在已经公布财报的标普500成分股中,有七成以上公司的销售和盈利都超过了预期。

欧洲股市昨天普涨。A股三大指数昨日集体收跌,其中沪指下跌1.51%,收报3569.43点。

贵金属与原油

黄金周二收跌0.28%至1850.65,继续徘徊在下降通道的顶部区域,200天均线提供初步支撑。由于市场担心拜登的刺激计划无法如数实施,使金价近来走势偏弱。但美元的走软限制了金价的跌幅。

WTI原油(XITUSD)小幅下跌至52.67,继续震荡整理的模式。不过API数据显示,美国原油库存上周大幅减少527万桶。另外,IMF也上调了2021年的经济增速预期。当疫苗接种逐步走上正轨之后,预计将再次激发全球原油市场的需求。

外汇

美元指数(USDX)下跌至90.11,重回10天EMA线下方,近来明显呈现出双向波动的格局。今天晚些时候美联储将公布今年第一次的利率决议,重点关注鲍威尔对经济前景的展望以及对于收紧货币政策的言论。若再次明确排除货币政策的转向,美元可能重拾跌势。

欧元攀升至1.2159,无视了“欧洲央行正在研究欧元兑美元升值”的这一消息。同时,意大利总理孔特在执政联盟失去多数地位后宣布辞职。

英镑在好于预期的英国就业数据出炉之后收高于1.3736。

商品货币方面,澳元走高至0.7747。纽元继续领跑G10货币,升至0.7238。美/加收盘跌破1.27。



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