JPY

日元的“惨烈”抛售和美股新高

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析师
Oct 21, 2021
美元兑日元从9月底以来就一路走高,周三更是创下2017年以来的新高114.70。

但是,如果您在过去的一个月始终关注着美/日这颗“大树”的话,显然您已经错过了更大的一片“森林”。

下图显示,在过去一个月,所有主要主要货币(除了巴西雷亚尔)兑日元都录得显著的涨幅,其中像挪威克朗、加元、澳元、纽元等商品货币兑日元的涨幅居前。而同期USDJPY“仅”涨了4.68%。

从最近5个交易日的情况来看,NZDJPY以近3%的涨幅领跑。在不可思议的连续十天收涨后,昨天再次刷新四年新高至82.28。同样十连阳的还有NOKJPY和EURJPY。在面对如此惊人的涨幅和超买压力之后,即使是最乐观的投资者估计也会出现落袋为安的念头。如果考虑现在入场做多,盈亏比率将是一大挑战。

NZDJPY



除了日本央行坚定的鸽派态度之外(和众多G10央行形成鲜明对比),日元的抛售显然和市场的风险情绪也息息相关。

在经过一个月的蛰伏之后,道琼斯再次刷新历史新高,标普500六连阳后无限逼近9月的记录高位。纳斯达克有着同样的趋势,只不过收益率的升高削弱了其上涨的动能。强劲的三季度财报是这一阶段美股回升的重要推动力。下周将登场的FAAMG财报或许将为火爆的股市再添一把火。

在亚洲市场,恒大将重新成为关注的焦点。恒大的股票将于今天复牌,而就在同时,恒大出售旗下物业公司股权的计划搁浅。更重要的是,距离其美元债付息的宽限期(违约日)仅剩两天时间。

债务危机对刚刚摆脱下降通道的恒生指数会产生什么样的影响呢?一个乐观的信号是中国的科技股已经从低点回升,而资讯科技业占恒生指数28%的权重。

HK50

受益于能源供应短缺,原油的强劲势头仍在延续。在WTI和布伦特分别刷新7年和3年高点后,市场甚至出现了油价100美元/桶的预测。天然气价格则连续第二天反弹。在美元弱势的局面下,黄金震荡上行至1780上方,而白银更是连续两天大幅上涨,收于6周高点24.29。

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