Năm điều cần biết về giao dịch EUR/USD

1. Sức hấp dẫn của EUR/USD là gì?

Cặp tiền tệ euro và đô la Mỹ (EUR/USD) là thị trường giao dịch nhiều nhất trên toàn thế giới vào bất kỳ thời điểm nào. Đại diện cho hai trong số những nền kinh tế mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất của chúng ta, nó cung cấp cho nhà giao dịch một loạt lớn cơ hội giao dịch. Hàng ngàn tỷ đô la được giao dịch trên thị trường này mỗi ngày.

Một phần là do điều này, EUR/USD là một trong những cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất và thường có biến động mạnh. Khối lượng giao dịch lớn của cặp tiền này đồng nghĩa với tính thanh khoản cao hơn (và đôi khi là biến động mạnh hơn) so với hầu hết các thị trường tài chính khác. Điều này làm cho nó trở thành sự lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch ngoại hối.

Có nhiều yếu tố thúc đẩy sự biến động tỷ giá EUR/USD và hiểu rõ chúng có thể cung cấp thông tin quý giá về các hướng tiềm năng cho cặp tiền này trong các phiên giao dịch trong tương lai. Giao dịch EUR/USD có thể tiềm ẩn nhiều lợi ích lớn - nhưng cũng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể - do đó, việc am hiểu về cặp tiền này là cần thiết.

Mở tài khoản trực tiếp để giao dịch EUR/USD ngay bây giờ (Open a live account to trade the EUR/USD now)

2. Phân tích lịch sử của EUR/USD

EUR/USD đã trở thành một cặp tiền tệ chính kể từ khi giới thiệu đồng tiền chung vào năm 1999. Kể từ đó, có một số sự kiện đã ảnh hưởng đáng kể đến tỷ giá trao đổi của nó:

• Việc giới thiệu euro như một đồng tiền chung vào năm 2002 là một sự kiện quan trọng, cùng với những yếu tố thị trường khác, đã làm tăng giá trị của euro.
• Năm 2008, cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá trị do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
• Ngày 6 tháng 5 năm 2010, đã xảy ra một "Flash Crash" trên thị trường chứng khoán, khi sự kết hợp của lỗi hệ thống giao dịch theo thuật toán và các nhà giao dịch tần suất cao đã làm giảm giá EUR/USD gần 1000 pip trong vài phút.
• Từ năm 2014 đến năm 2016, cặp tiền tệ này tương đối ổn định, dao động giữa 1.05 và 1.15.
• Năm 2016, cặp tiền tệ này đã giảm đáng kể sau cuộc khủng hoảng liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân về Brexit và việc ông Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ, rớt xuống dưới 1.06 vào cuối tháng 11.
• Năm 2017, cặp tiền tệ này đã tăng lên mức cao nhất là 1.20, chủ yếu do đồng đô la Mỹ giảm giá.
• Từ năm 2018 đến năm 2020, cặp tiền tệ này lại tương đối ổn định, dao động giữa 1.10 và 1.15.
• Năm 2020, cặp tiền tệ này đã trải qua biến động đáng kể do đại dịch COVID-19, giảm xuống dưới mức cân đối xấp xỉ 0.95.

3. Những yếu tố cơ bản thúc đẩy cặp tiền EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD là thị trường ngoại hối được giao dịch tích cực nhất trên thế giới và thường được sử dụng như một chỉ số của tâm lý rủi ro toàn cầu. Do đó, việc biết cách xác định những yếu tố chính thúc đẩy tỷ giá hối đoái EUR/USD là quan trọng. Phân tích cơ bản - tức là nghiên cứu các chỉ số kinh tế để xác định cơ hội giao dịch tiềm năng - có thể cung cấp cái nhìn quý giá về những gì sẽ làm biến động cặp tiền tệ này trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Có một số sự kiện kinh tế tổng hợp có thể thúc đẩy tỷ giá hối đoái EUR/USD, bao gồm các thay đổi về lãi suất, tăng trưởng kinh tế, dữ liệu việc làm, lạm phát, cân đối thanh toán và rủi ro chính trị.

Yếu tố chính trị và kinh tế: Chính trị, như mối quan hệ thương mại giữa các quốc gia trong Liên minh Châu u và Hoa Kỳ, cũng có tác động lớn đến biến động tỷ giá EUR/USD. Euro đặc biệt nhạy cảm với tin tức về chính trị nội bộ của Liên minh Châu u, hậu quả của Brexit của Vương quốc Anh và hiệu suất kinh tế của các quốc gia trong Liên minh Châu u. Tương tự, các sự kiện tin tức từ Hoa Kỳ như số liệu việc làm và thống kê tăng trưởng GDP, cùng với các diễn biến chính trị như bầu cử và cuộc chiến thương mại, có thể ảnh hưởng đến giá trị của đô la so với các đồng tiền khác như euro.

Chênh lệch lãi suất: Chênh lệch lãi suất của Ngân hàng Trung ương và bất kỳ thay đổi nào trong chính sách tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thay đổi tỷ giá EUR/USD. Điều này xảy ra khi Ngân hàng Trung ương Châu u (ECB) và Ngân Reserve Liên bang Mỹ (the Fed) thiết lập các tỷ lệ lãi suất chuẩn của họ, có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tiền tệ.

Tin lớn: Thời gian dẫn tới các sự kiện kinh tế lớn như báo cáo việc làm nông nghiệp của Mỹ hoặc cuộc họp gần đây nhất của ECB hoặc Fed, có thể gây quan tâm gia tăng vào cặp tiền EUR/USD và từ đó tăng tính thanh khoản và biến động. Có thể có tác động mạnh hơn từ những tin tức cực đoan từ các nguồn đột ngột, không mong đợi - ví dụ như một vụ tấn công khủng bố hoặc thiên tai ở Hoa Kỳ hoặc châu u. Do đó, việc theo dõi lịch kinh tế cập nhật với tất cả các thông báo quan trọng như cuộc họp của Fed và ECB và báo cáo việc làm nông nghiệp là vô cùng quan trọng đối với những người đam mê phân tích cơ bản.

Sự kiện và con số: Các thông báo kinh tế tổng hợp về dữ liệu quan trọng như con số GDP, số liệu thất nghiệp mới nhất, các chỉ số PMI hoặc thông báo chính sách tiền tệ cũng có thể dẫn đến biến động lớn trên thị trường. Trong khi đó, tin tức liên quan đến các thỏa thuận thương mại và các vấn đề địa chính trị khác cũng nên được theo dõi chặt chẽ vì có thể ảnh hưởng đến giá cả.

4. Phân tích kỹ thuật và EUR/USD

Phân tích kỹ thuật là một công cụ quan trọng cho giao dịch EUR/USD. Nó bao gồm việc nghiên cứu các chuyển động giá trong quá khứ để xác định các xu hướng tiềm năng và dự đoán hướng đi của thị trường trong tương lai.

• Biểu đồ giá: Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất là biểu đồ giá. Biểu đồ giá hiển thị các mức giá lịch sử trong một khung thời gian cụ thể và cho phép nhà giao dịch phát hiện ra các xu hướng hoặc mô hình có thể cho thấy cơ hội giao dịch tiềm năng. Các mô hình như đỉnh đầu và vai, đỉnh kép và đáy kép đều hữu ích giúp nhà giao dịch xác định cơ hội trong cặp tiền tệ này.
• Bộ dao động: Là một trong những chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng, bộ dao động được biểu đồ so với các biến động giá để theo dõi thay đổi đà của thị trường và tạo ra tín hiệu mua hoặc bán. Các bộ dao động như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Phân kỳ chuyển động Trung bình (MAC), Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và Stochastics có thể được sử dụng để xác định mức mua quá mức và bán quá mức trên thị trường.
• Đường xu hướng: Đây là các đường nối hai hoặc nhiều điểm đáy hoặc đỉnh trong cặp tiền tệ để xác định xu hướng tổng thể. Chúng có thể được sử dụng để nhận ra các xu hướng mới nổi trong cặp tiền tệ EUR/USD. Một đường xu hướng tăng sẽ chỉ ra một xu hướng tăng, trong khi một đường xu hướng giảm đại diện cho một xu hướng giảm. Đột phá trên hoặc dưới đường xu hướng có thể tín hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong hướng xu hướng và nên được giám sát một cách cẩn thận.
• Khoảng biến động trung bình hàng ngày: Cũng quan trọng là nhận thức về mức độ biến động trong cặp tiền tệ EUR/USD. Mức độ biến động cao đồng nghĩa với các biến động giá nhanh chóng, điều này có thể tạo cơ hội cả để kiếm lời và mất lợi nhuận. Hữu ích khi xem xét dải biến động trung bình hàng ngày (ADR) của cặp tiền tệ trong biểu đồ để đánh giá mức độ biến động và sử dụng các lệnh stop-loss và take-profit khi tham gia giao dịch.

5. Quản lý rủi ro và chiến lược giao dịch

Quản lý rủi ro là điều cần thiết đối với bất kỳ nhà giao dịch thành công nào khi giao dịch cặp tiền EUR/USD. Điều này bao gồm kiểm soát rủi ro và làm mọi điều trong khả năng của bạn để giới hạn tổn thất tiềm năng và bảo vệ lợi nhuận tiềm năng của bạn.

• Bạn có thể đặt mức stop-loss khi mở vị thế EUR/USD để giới hạn tổn thất nếu giao dịch diễn ra ngược với bạn.
• Trong khi đó, mức take-profit cũng có thể được sử dụng để khóa lời khi bạn đang "trong tiền".
• Ngoài ra, hãy đảm bảo thực hành quản lý vốn hợp lý, điều này có nghĩa là không đầu tư nhiều hơn số vốn đã quy định vào mỗi giao dịch.
• Cũng rất quan trọng để xem xét phát triển một kế hoạch giao dịch phù hợp cho cặp tiền tệ EUR/USD - điều này có thể bao gồm việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đã được đề cập ở trên - và sau đó kiên nhẫn thực hiện kế hoạch đó. Làm điều này với kỷ luật và kiểm soát cảm xúc sẽ giúp đảm bảo tính nhất quán trong chiến lược giao dịch của bạn và tiềm năng đạt được kết quả tốt hơn.

6. Nhận xét cuối cùng

Cặp tiền EUR/USD là một trong những cặp tiền chính phổ biến nhất, nếu không phải là cặp tiền phổ biến nhất được giao dịch trên thị trường ngoại hối. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch một loạt cơ hội do tính thanh khoản và biến động của nó, và hiểu rõ những yếu tố chính đẩy nó đi có thể giúp bạn đưa ra quyết định thông thái khi giao dịch.

Phân tích lịch sử cho thấy rằng các sự kiện chủ chốt như việc ra mắt đồng euro và các rủi ro lớn trong cặp tiền EUR/USD đã làm lay chuyển cả thế giới. Tương tự, phân tích cơ bản cho thấy cách quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương, diễn biến địa chính trị và triển vọng kinh tế đều có tác động quan trọng đến tỷ giá hối đoái của cặp tiền chính này. Cuối cùng, phân tích kỹ thuật của các mô hình biểu đồ của cặp tiền cũng là một yếu tố quan trọng trong việc hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các tín hiệu chỉ định xu hướng khác của cặp tiền này.