Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu giao dịch hàng hóa mềm

Những mặt hàng nông sản mềm là gì?

Những mặt hàng nông sản mềm, còn được gọi là "softs," đề cập đến một nhóm các sản phẩm nông nghiệp thô mà được trồng trọt thay vì được khai thác hoặc khai thác, và thường được sử dụng cho tiêu thụ của con người hoặc động vật. Khác với các mặt hàng nông sản cứng như kim loại hoặc các sản phẩm năng lượng, những mặt hàng nông sản mềm có tuổi thọ hạn chế và rất nhạy cảm với các yếu tố môi trường, chẳng hạn như khí hậu và điều kiện thời tiết.

Các ví dụ về mặt hàng nông sản mềm bao gồm cà phê, ca cao, đường, ngô, lúa mì, đậu nành, bông và động vật chăn nuôi, và nhiều mặt hàng khác nữa. Những mặt hàng này được giao dịch trên các sàn giao dịch toàn cầu khác nhau, như Sàn Giao dịch Chicago (CBOT), Sàn Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) và Sàn Giao dịch Trái phiếu Quốc tế (ICE). Các nhà tham gia thị trường đa dạng từ nông dân và nhà sản xuất, sử dụng thị trường để đối phó với rủi ro, đến các nhà đầu tư và nhà cược, nhằm cố gắng thu lời từ biến động giá cả.

Hàng hóa mềm đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, vì chúng đóng vai trò là cơ sở cho sản xuất nhiều mặt hàng, bao gồm các sản phẩm thực phẩm, vải và nhiên liệu sinh học. Giá của hàng hóa mềm bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, như động lực cung cầu, điều kiện kinh tế toàn cầu, các sự kiện địa chính trị và mô hình thời tiết. Những yếu tố này, trong lúc đó, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả tiêu dùng và nền kinh tế tổng thể.

Hàng hóa mềm là những sản phẩm nông nghiệp quan trọng, tạo nên cột sống của nền kinh tế toàn cầu, đóng góp một phần đáng kể cho sự nuôi sống và sự phát triển của đời sống con người và động vật. Với tư cách là nhà buôn hoặc nhà đầu tư, hiểu rõ các đặc điểm độc đáo và những yếu tố ảnh hưởng đến giá của hàng hóa mềm có thể mang lại thông tin quý giá và cơ hội tiềm năng trong lĩnh vực thị trường sôi động này.

Thị trường hàng hóa mềm

Thị trường hàng hóa mềm là một phần cực kỳ sôi động và thiết yếu trong hệ sinh thái giao dịch toàn cầu. Nó bao gồm một loạt các sản phẩm nông nghiệp và cung cấp một nền tảng cho các nhà giao dịch khác nhau mua, bán và chống lại vị thế của họ. Thị trường này tạo điều kiện cho việc giao dịch hàng hóa mềm thông qua các hợp đồng tiêu chuẩn được biết đến là hợp đồng tương lai và tùy chọn, nhằm giúp quản lý rủi ro giá cả và thúc đẩy khám phá giá cả.

Các hợp đồng tương lai là các thỏa thuận mua hoặc bán một lượng cụ thể của một mặt hàng tại một giá và ngày nhất định trong tương lai. Những hợp đồng này được giao dịch trên các sàn giao dịch được quy định, như Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) và Intercontinental Exchange (ICE). Ngược lại, các hợp đồng tùy chọn cho phép người mua có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, mua hoặc bán một mặt hàng tại một giá cụ thể trong một khung thời gian xác định.

Ngoài hợp đồng tương lai và tùy chọn, các mặt hàng mềm cũng được giao dịch dưới dạng CFD. CFD cung cấp một phương pháp đơn giản hơn để giao dịch các mặt hàng mềm và các sản phẩm khác với các tính năng như kích thước vị thế linh hoạt, không có ngày đáo hạn và không sở hữu các sản phẩm cơ bản.

Pepperstone cung cấp CFD trên các mặt hàng mềm và một loạt các tài sản khác thông qua điều kiện cạnh tranh cao và nhiều tùy chọn nền tảng.

Thị trường các mặt hàng mềm hoạt động thông qua hệ thống giá đề nghị, trong đó người mua và người bán đặt lệnh ở giá cụ thể. Quy trình này giúp thiết lập giá thị trường hiện tại cho mỗi mặt hàng, đảm bảo tính minh bạch và giá cả công bằng. Ngoài các nhà tham gia thị trường như nông dân, nhà sản xuất và người dùng cuối, thị trường các mặt hàng mềm cũng thu hút các nhà đầu tư và nhà cơ hữu kỹ thuật, người tìm kiếm lợi nhuận từ biến động giá.

Giao dịch trên thị trường các mặt hàng mềm chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố như cung cầu, điều kiện thời tiết, các sự kiện địa chính trị và điều kiện kinh tế toàn cầu. Những người tham gia thị trường phải cập nhật thông tin về các yếu tố này để đưa ra quyết định giao dịch có căn cứ. Ngoài ra, hiểu biết về cơ chế của các hợp đồng tương lai và tùy chọn cũng giúp người giao dịch điều hướng các phức tạp của thị trường các mặt hàng mềm và tận dụng cơ hội tiềm năng.

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa mềm

Hiểu rõ những yếu tố ảnh hưởng đến giá các mặt hàng hàng hóa mềm là điều cần thiết để đưa ra các quyết định giao dịch có căn cứ. Dưới đây là một số yếu tố chính cần xem xét:

Khí hậu và Thời tiết

Sản xuất hàng nông sản phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết thuận lợi. Những biến cố khí hậu không thể dự đoán được, như hạn hán, lũ lụt và bão táp, có thể ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng mùa màng, dẫn đến biến động giá do ảnh hưởng đến nguồn cung.

Tuy nhiên, nhờ vào sự tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ và sự cải tiến liên tục của các phương pháp dự báo, những người tham gia giao dịch hàng hóa mềm hiện nay có khả năng tiếp cận thông tin nhanh hơn, tốt hơn và chính xác hơn bao giờ hết.

Khả năng nâng cao này để dự đoán thời tiết trong tương lai ngắn hạn và đánh giá các mẫu khí hậu giúp giảm thiểu một số không chắc chắn tồn tại trên thị trường hàng hóa mềm, cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định có thông tin cơ sở hơn.

Chính sách và quy định của chính phủ

Những chiến lược can thiệp của chính phủ như trợ cấp, thuế quan, hạn chế nhập khẩu/xuất khẩu và quy định về nhiên liệu sinh học có thể ảnh hưởng trực tiếp đến động lực cung và cầu của hàng hóa nông sản. Ngoài ra, những thay đổi trong chính sách nông nghiệp có thể ảnh hưởng đến các phương pháp canh tác và lựa chọn cây trồng, tác động đến giá cả thị trường.

Cung và Cầu

Sự cân đối giữa cung và cầu là một trong những yếu tố chủ chốt tác động đến giá cả của hàng hóa nông sản. Các yếu tố như tăng trưởng dân số, thay đổi thói quen dinh dưỡng và phát triển kinh tế có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về các mặt hàng này. Ở phía cung cấp, sự tiến bộ trong công nghệ nông nghiệp, năng suất mùa màng và các phương pháp trồng trọt có thể ảnh hưởng đến mức sản xuất.

Sự Kiện Địa chính trị

Sự bất ổn chính trị, xung đột và tranh chấp thương mại có thể làm gián đoạn dòng chảy toàn cầu của các loại hàng hóa nông nghiệp, tạo ra sự không chắc chắn trong chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến giá cả. Những sự kiện như vậy cũng có thể dẫn đến thay đổi chính sách ảnh hưởng đến thương mại và sản xuất.

Tỷ giá hối đoái

Bởi vì hàng hóa mềm được giao dịch trên thị trường quốc tế, biến động của tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến giá cả của chúng. Ví dụ, đồng đô la Mỹ mạnh hơn có thể làm cho hàng hóa trở nên đắt hơn đối với những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác, tiềm năng giảm nhu cầu và dẫn đến giá cả thấp hơn.

Cập nhật thông tin về những yếu tố này và theo dõi các diễn biến trên thị trường có thể giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động lực của thị trường hàng hóa mềm và đưa ra quyết định thông minh hơn khi giao dịch các sản phẩm này.

Bắt đầu Giao dịch Hàng hóa Mềm

Bắt đầu cuộc hành trình giao dịch hàng hóa mềm của bạn bao gồm một số bước quan trọng để đảm bảo một nền tảng vững chắc. Dưới đây là một số khía cạnh cần thiết để xem xét:

Lựa chọn Sàn giao dịch

Rất quan trọng để lựa chọn đúng sàn giao dịch phù hợp với tất cả yêu cầu của một đối tác giao dịch lý tưởng. Tại Pepperstone, chúng tôi cung cấp một trải nghiệm giao dịch liền mạch bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các thị trường hàng hóa mềm toàn cầu, mức phí cạnh tranh, các nền tảng giao dịch tiên tiến, hỗ trợ khách hàng mạnh mẽ và tuân thủ quy định chặt chẽ.

Bằng cách lựa chọn Pepperstone, bạn có thể đảm bảo một nền tảng vững chắc cho sự thành công trong giao dịch của bạn và có được các công cụ cần thiết để điều hướng trong thế giới động đất của hàng hóa mềm và nhiều tài sản khác.

Mở tài khoản Pepperstone thực hoặc thử nghiệm ngay hôm nay!

Các Loại Giao Dịch Hàng Hóa Mềm

Có nhiều cách để tham gia vào thị trường hàng hóa mềm, bao gồm giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn, đầu tư vào Quỹ Giao dịch Trên Sàn (ETF) theo dõi chỉ số hàng hóa mềm, giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) trên hàng hóa cơ bản hoặc mua cổ phiếu của các công ty liên quan đến sản xuất, chế biến hoặc phân phối hàng hóa mềm.

CFD cho phép bạn đầu cơ trên sự thay đổi giá của hàng hóa mềm mà không sở hữu tài sản vật lý, mang lại tính linh hoạt và khả năng tận dụng cả thị trường tăng và thị trường giảm. Tuy nhiên, mặc dù có cơ hội để có lời, điều quan trọng là phải nhớ rằng cũng có rủi ro mất tiền.

Đánh giá sự chịu đựng với rủi ro, mục tiêu đầu tư và sở thích giao dịch để xác định phương pháp phù hợp nhất để tham gia vào thị trường hàng hóa mềm.

Rủi ro và Lợi ích

Giao dịch hàng hóa mềm mang lại nhiều lợi ích, như đa dạng hóa danh mục đầu tư, phòng chống lạm phát và tiềm năng sinh lời hấp dẫn. Tuy nhiên, cũng tồn tại những rủi ro tiềm tàng, bao gồm biến động giá cả, thời tiết không thể dự đoán, không chắc chắn về chính trị và biến động tiền tệ. Xây dựng chiến lược giao dịch nghiên cứu kỹ lưỡng, đặt ra hướng dẫn quản lý rủi ro và cập nhật thông tin về tình hình thị trường có thể giúp giảm thiểu những rủi ro này.

Chiến lược Giao dịch Hàng hóa Nông sản mềm

Phát triển một chiến lược giao dịch hiệu quả là điều cần thiết để thành công trên thị trường hàng hóa nông sản mềm. Dưới đây là một số yếu tố chính cần xem xét khi xây dựng phương pháp của bạn:

Phân Tích Cơ Bản

Điều này liên quan đến việc xem xét các yếu tố có tác động trực tiếp đến động lực cung và cầu của các mặt hàng nông sản mềm, chẳng hạn như điều kiện thời tiết, báo cáo mùa màng, chính sách chính phủ và dữ liệu kinh tế toàn cầu. Bằng cách hiểu những yếu tố này, các nhà giao dịch có thể dự đoán những biến động giá tiềm năng và đưa ra quyết định thông minh.

Phân Tích Kỹ Thuật

Phương pháp này tập trung vào phân tích dữ liệu giá cả lịch sử và mô hình biểu đồ để xác định xu hướng và điểm đảo chiều thị trường tiềm năng. Các chỉ số kỹ thuật, như trung bình động, dao động và mức hỗ trợ/kháng cự, có thể giúp các nhà giao dịch đo lường tâm lý thị trường và xác định điểm vào và ra khỏi giao dịch của họ.

Kết Hợp Phương Pháp Cơ Bản và Kỹ Thuật

Trong khi một số nhà giao dịch có thể ưa thích chỉ sử dụng một loại phân tích, kết hợp cả hai phương pháp cơ bản và kỹ thuật có thể cung cấp hiểu biết tổng thể hơn về thị trường. Việc nhận thức về các sự phát triển cơ bản hiện tại là quan trọng ngay cả đối với những nhà phân tích kỹ thuật tận tụy. Bộ công cụ rộng hơn này có thể dẫn đến những quyết định được thông thái hơn.

Các Phong cách Giao dịch

Có nhiều phong cách giao dịch phù hợp với các hồ sơ rủi ro và thời gian khác nhau, bao gồm giao dịch trong ngày (day trading), giao dịch đung đưa (swing trading) và giao dịch vị thế (position trading). Giao dịch trong ngày liên quan đến mở và đóng các vị thế trong một ngày giao dịch duy nhất, trong khi giao dịch đung đưa thường liên quan đến giữ các vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần. Giao dịch vị thế là một phương pháp dài hạn, trong đó nhà giao dịch giữ các vị thế trong vài tuần, vài tháng, hoặc thậm chí nhiều năm. Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro, cam kết thời gian và mục tiêu giao dịch của bạn để xác định phong cách phù hợp nhất với bạn.

Quản lý Rủi ro

Thiết lập các phương pháp quản lý rủi ro đáng tin cậy là rất quan trọng để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch hàng hóa mềm. Đặt lệnh dừng lỗ để giới hạn thiệt hại tiềm năng, duy trì một danh mục đa dạng để phân tán rủi ro và sử dụng kích thước vị thế thích hợp để tránh quá mức ti exposição ao uma única negociação.

Một chiến lược giao dịch hàng hóa mềm đầy đủ nên tích hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật, áp dụng phong cách giao dịch phù hợp và ưu tiên quản lý rủi ro. Bằng cách làm hoàn thiện và điều chỉnh chiến lược của bạn theo thời gian, bạn có thể tiềm năng tăng cơ hội thành công trong thị trường hàng hóa mềm luôn thay đổi.

Ví dụ giao dịch hàng hóa mềm

Ví dụ 1: Cà phê

Đối với những người mới tiếp xúc với hàng hóa mềm, sản phẩm đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến chính là một loại đồ uống phổ biến và được tiêu thụ hàng ngày: Cà phê. Hãy cùng xem một ví dụ về giao dịch cà phê:

Hãy giả sử bạn đã theo dõi biểu đồ một thời gian và tin rằng giá cà phê sẽ tăng trong những ngày tiếp theo, được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản tích cực.

Bạn mở trang giao dịch cà phê trên nền tảng giao dịch, và mua 1 Hợp đồng chênh lệch (CFD) của cà phê với giá 194,00.

Mục tiêu của bạn là 200 và bạn đặt dừng lỗ (stop loss) ở mức 189.

Kích thước hợp đồng của cà phê tại Pepperstone là 10.000 lbs, vì vậy mỗi lần giá cà phê thay đổi 1 đô la sẽ tương đương 10 đô la.

Hãy giả sử bạn đúng và giá cà phê tăng lên 198. Lúc này, lời/lỗ của bạn hiện tại là:

(198 (giá hiện tại) - 194 (giá mua)) x 10 đô la = 40 đô la.

Bạn có thể chọn thoát khỏi giao dịch và thu lời 40 đô la hoặc tiếp tục giữ vị thế.

Giống như cà phê, Pepperstone cung cấp một loạt các mặt hàng hàng hóa mềm có kích thước tiêu chuẩn nhưng cho phép điều chỉnh kích thước vị thế linh hoạt, giúp người giao dịch lớn và nhỏ có thể tham gia vào các thị trường này thông qua Hợp đồng chênh lệch (CFD).

Ví dụ 2: Ngô

Ngô đã giảm giá trong một thời gian dài, bị đẩy xuống bởi các yếu tố cơ bản tiêu cực. Bạn quyết định thực hiện giao dịch rút lui, vì bạn kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm trong một thời gian dài.

Bạn quyết định bán 1 CFD của ngô với giá 6.3463 và mục tiêu là 6.0000.

1 CFD của ngô tại Pepperstone tương đương với 100 bushels nên mỗi đồng giá của ngô thay đổi $1 thì tương đương $100.

Giả sử giá ngô tiếp tục giảm, nhanh chóng đạt đến mục tiêu của bạn. Với một lệnh chốt lời, vị thế của bạn sẽ được đóng lại với lời.

Để tính toán lời, chúng ta thực hiện như sau:

(6.3463 (giá mở cửa) - 6.0000 (giá hiện tại)) x 100 = $34.63.

Kết luận

Giao dịch hàng hóa mềm có thể hữu ích cho những người dành thời gian để hiểu thị trường và giao dịch thông minh.

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu này cung cấp tổng quan về giao dịch hàng hóa mềm, bao gồm những gì là hàng hóa mềm, cách thị trường hoạt động, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và mẹo để giao dịch thành công. Hãy nhớ tiến hành nghiên cứu, chọn một sàn giao dịch uy tín và áp dụng các chiến lược giao dịch đáng tin cậy.