Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79.05% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar CFDs con este proveedor. Debes considerar si comprendes cómo funcionan los CFD y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.

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Venta en corto: Cómo los traders pueden abrir un nuevo mundo de oportunidades de trading

Dec 14, 2021
Te presentamos la mecánica detrás de las ventas en corto y todo lo que los traders deben saber en cuanto a este tipo de operativa.

La venta en corto simplemente implica la venta de un CFD de acciones o ETF (fondos cotizados en bolsa) para abrir una posición y volver a comprar para cerrar en el momento que los operadores elijan. Similar al trading de acciones físicas sin apalancamiento, no hay fecha de vencimiento.

  • Mayores oportunidades para todos: Los CFDs son el vehículo más eficaz para que los participantes no institucionales operen un movimiento potencial a la baja en el precio de una acción o ETF.
  • Oportunidad bidireccional: Piensa en la oportunidad bidireccional en CFDs de acciones exactamente de la misma manera que puedes comprar / vender el oro, criptomonedas, el Dow Jones o el precio del petróleo. No tiene por qué ser más complicado que eso.
  • Toma posiciones en corto en un CFD de acciones el día de una oferta pública inicial (Con la mayoría de los otros corredores tienes que esperar un período de tiempo para poder obtener "acciones prestadas"), Pepperstone ofrece cortos desde el tick inicial el día de la cotización en bolsa.
  • Características de negociación: Los tiempos de espera en posiciones en corto tienden a ser más cortos que los de operaciones en largo.
  • Control total: Aún puedes utilizar la gama completa de indicadores, herramientas de gestión de riesgos y funciones de gráficos de Pepperstone, tal como lo harías con cualquier otra estrategia.

Los contratos por diferencia (CFDs) cambian el juego cuando se trata de vender acciones en corto, lo que hace que la capacidad de beneficiarse de un movimiento a la baja en el precio de una acción sea accesible para quienes están fuera de los círculos institucionales. Muchos de los cuales generalmente se establecen para la reducción del precio de una acción mediante la venta al descubierto de acciones físicas, después de haber tomado prestada la acción o comprando opciones de venta.

Las ventas en corto de CFDs de acciones tratan de descubrir precios y aumentar las oportunidades, pero para muchos, es una práctica que simplemente no se comprende.

Muchos cuestionan la mecánica de vender algo que en realidad no poseen. Sin embargo, en efecto, no tiene por qué ser complicado y esencialmente refleja el principio de venta de muchos de los instrumentos negociables basados ​​en spread de Pepperstone, por ejemplo, tal como venderías el US30 (para abrir) si tu análisis ofreciera una probabilidad de que el índice iba a caer y volver a comprar para cerrar en un momento de duración indefinida en el futuro; lo mismo ocurre cuando pones un corto en un CFD de acciones.

No hay una fecha de vencimiento establecida como vemos en el mercado de opciones y para aquellos que compran opciones de venta, por lo que los operadores pueden mantener un CFD en largo o en corto hasta el momento en que decidan cerrar.

Ejemplo

El spread de compra y venta en la Compañía X cotiza en $23.40 - $23.50 de manera subyacente - y esta acción se ofrece con una tasa de margen del 20% (5 veces el apalancamiento).

Vendo 1000 acciones en corto a $23.40, por un valor nominal de $23,400. Dado el apalancamiento, coloco $4,680 como margen

Las acciones caen a $22.00 y recompro acciones con una ganancia de $1.40 y, por lo tanto, una ganancia de $1400 ($1.40 * 1000).

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Piensa en CFDs de acciones como esencialmente un intercambio: Un acuerdo entre el bróker y el cliente para liquidar en efectivo la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre del precio de la acción subyacente.

Los traders pueden verse atrapados en los tecnicismos de un bróker que "pide prestado" para prestarle al cliente y venderlo en el mercado. Sin embargo, al dejar los aspectos detrás de escena del cortocircuito para nosotros, esto significa que puedes concentrarte en operar, administrar el riesgo y hacer crecer el capital en tu cuenta de Pepperstone.

Si te sientes cómodo vendiendo (o comprando) para abrir una posición en oro, Bitcoin o el petróleo, entonces, en realidad, vender en corto CFDs de acciones no es diferente. Pepperstone proporciona el precio de participación de mercado subyacente, obtenemos el "préstamo" necesario de nuestros proveedores de liquidez y usted tiene la opción de vender si cree que el precio va a bajar.

Mecánica de la venta en corto

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Las características de la dinámica

Para los operadores, la capacidad de reaccionar ante cualquier entorno comercial y régimen de volatilidad significa que las ventas en corto pueden mejorar en gran medida la capacidad de beneficiarse potencialmente de los mercados de valores.

Las ventas en corto también pueden ofrecer una cobertura dinámica para las posiciones de la cartera principal existente. Lo que significa que los inversores no tienen que liquidar las tenencias de carteras de acciones físicas durante un período de reducción, solo para volver a comprar en una fecha posterior. Esto puede resultar costoso.

Consideraciones clave al realizar ventas en corto

Por lo general, los precios de las acciones caen más rápido que cuando repuntan: el término "sube las escaleras, baja el ascensor" es un adagio muy utilizado en los mercados. Esto puede significar que los períodos de retención en cortos sean de menor duración que en posiciones largas.

El hecho de que haya fondos de pensiones y otros administradores de dinero que solo pueden permanecer en largo, significa que, si una acción cae precipitadamente en un área de "valor", estos fondos comprarán y los cortos se cubrirán rápidamente. También tiende a ver que los principales bancos centrales ofrecen un lenguaje tranquilizador si las condiciones financieras se ven amenazadas y quieren que los mercados de valores suban.

Los comerciantes deben considerar una serie de factores clave cuando realizan ventas en corto:

  • ¿Tiene la empresa problemas estructurales? Como restricciones de liquidez o de balance o ¿Ha registrado ingresos con tendencia a la baja? A lo largo de los años, los vendedores en corto tienen un sólido historial para identificar negocios en quiebra y acelerar lo inevitable.
  • Los operadores pueden expresar una temática de mercado macro a través de acciones en corto; por ejemplo, si el riesgo es que veamos una caída de los precios del petróleo, entonces el operador podría vender en corto un CFD de acciones de energía.
  • Piense tácticamente: A veces, un operador será bajista con una materia prima y en lugar de vender el producto como CFD (como oro o cobre), vende en corto el nombre de un recurso; los movimientos porcentuales en las acciones pueden ser mucho más pronunciados que el de materias primas.

Cualquiera que sea tu punto de vista, los CFDs permiten a los operadores la posibilidad de negociar un punto de vista positivo o negativo en cualquier período de tiempo. La flexibilidad que ofrece la venta en corto abre nuevas oportunidades para los operadores dinámicos, no solo en CFDs de acciones, sino en muchos más instrumentos. Opera a tu manera, pero nunca te pierdas una oportunidad.

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Pepperstone no representa que el material proporcionado aquí sea exacto, actual o completo y por lo tanto no debe ser considerado como tal. La información aquí proporcionada, ya sea por un tercero o no, no debe interpretarse como una recomendación, una oferta de compra o venta, la solicitud de una oferta de compra o venta de cualquier valor, producto o instrumento financiero o la recomendación de participar en una estrategia de trading en particular. Recomendamos que todos los lectores de este contenido se informen de forma independiente. La reproducción o redistribución de esta información no está permitida sin la aprobación de Pepperstone.