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Previa Apple (3T): ¿Listo para morder la manzana?

Oct 13, 2021
Las acciones tecnológicas en general enfrentan fuertes vientos en contra en el futuro y Apple tiene algunos factores idiosincrásicos interesantes en la agenda.

Apple, la compañía cuyos productos están tan entrelazados en nuestras vidas, informa el 28 de octubre después del cierre de mercado (9.30 PM hora del Reino Unido y 06.30 AM AET).

El gigante tecnológico generalmente ve un movimiento de precios de alrededor del 3.4% en cualquier dirección y tiene un historial del 100% de superar las estimaciones de consenso de EPS ($1.23 para este conjunto de resultados) durante los últimos 8 trimestres.

En términos de factores específicos para la empresa que deberían estar en su radar, los analizaré a continuación.

Comenzando con el panorama macro, ha sido difícil para las acciones, especialmente los nombres tecnológicos de alto crecimiento que son penalizados cuando las tasas de interés suben, lo que lleva a una compresión múltiple. Además de eso, la inflación está aumentando a nivel mundial y esto podría llevar a una contracción de los márgenes de las empresas. Las preocupaciones por la estanflación también llevaron a un desapalancamiento de riesgo entre las acciones de tecnología. Los cuellos de botella de la cadena de suministro también han provocado retrasos en la producción y las entregas, pero esto debería corregirse a corto plazo.

Movemos ahora la atención hacia los factores específicos de Apple. El litigio ha pesado sobre el precio de las acciones recientemente, ya que un juez dictaminó que Apple debe permitir que los desarrolladores de aplicaciones proporcionen métodos de pago alternativos para las aplicaciones, evitando efectivamente las comisiones de Apple del 15-30%. El mayor riesgo fue la decisión de que la tienda de aplicaciones se clasificara como un monopolio que, afortunadamente para Apple, lograron evitar. Esto sin duda conducirá a una ligera mella en los ingresos de la tienda de aplicaciones, pero ¿Qué tan grande será la abolladura? Es difícil decir, ya que a muchos les puede gustar la conveniencia de utilizar el sistema de pago integrado de Apple. Los juegos a través de la tienda de aplicaciones le brindan a Apple márgenes operativos importantes; sin embargo, una de sus mayores fuentes de ingresos proviene de China, donde ahora estamos viendo una represión regulatoria para limitar el tiempo de juego de los niños.

Apple acaba de lanzar su iPhone 13 que presenta actualizaciones en la batería y la cámara. Los datos de pedidos anticipados se ven sólidos hasta ahora y las redes que gastaron miles de millones en la construcción de la infraestructura 5G necesitan recuperar esta inversión, por lo que están ofreciendo descuentos en los nuevos iPhones como una forma de equilibrar los libros. Por último, sabemos que Apple tiene una enorme cantidad de efectivo para desplegar (muy probablemente a través de recompras de acciones) con lo que los accionistas deberían estar felices.

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Apple se ha estado moviendo en un canal ascendente desde principios de este año. Alcanzó un máximo de 157.26 dólares a principios de septiembre y ahora ha retrocedido hasta los 140 dólares. Para los alcistas, el PME de 21 días debe revertirse y volver a cruzar por encima del PM de 50 días. En este momento, el PME de 21 días está limitando las ganancias, así como la resistencia horizontal en $145. El RSI está un poco en tierra de nadie, pero se acerca más al territorio de sobreventa. Por el lado positivo, miraría hacia la resistencia de $145 y por encima el PM de 50 días en $147. En el lado negativo, $140 alrededor de la línea de tendencia inferior y, si se rompe, el PM de 200 días de alrededor de $135 sería clave.

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