Con los mercados analizando cómo cada pieza de datos económicos afecta el pensamiento de los bancos centrales sobre los cambios de política monetaria a futuro y lo que puede evolucionar en la próxima reunión del banco central, los instrumentos como el USD, NAS100 y el oro probablemente determinarán lo que los mercados están cotizando en cuanto a tasas de interés (como el futuro de los fondos federales) frente al resultado y el tono de la declaración o conferencia de prensa.
Por lo tanto, a medida que se publica cada dato económico individual de relevancia, por ejemplo, el IPC de EE. UU., el NFP. o los datos salariales, estos eventos ahora más que nunca deben tenerse en cuenta para nuestro trading.
Dado que un componente central de nuestro proceso de operación es administrar el riesgo en torno a nuestras posiciones abiertas, debemos evaluar si un evento creará movimiento y cómo podría afectar nuestro P&L; la distancia para el SL también sería una consideración clara.
Algunos también considerarán si tenemos una ventaja al operar el evento como una operación direccional; por ejemplo, un operador decide comprar AUDUSD justo antes de que los datos IPC de EE. UU. se presenten con la firme creencia de que el dato se ubicará por debajo de las expectativas de mercado, subsecuentemente las expectativas de incrementos de tasas de interés se verán reducidas (caen los rendimientos de los bonos de EE. UU.) y, posteriormente el USD se deprecie.
Aquí es donde el trading de opciones realmente entra en juego, ya que la gente piensa en las distribuciones y el resultado de las probabilidades; de hecho, esta forma de pensar es cómo debemos pensar siempre en el trading y no solo en nuestra evaluación del riesgo de eventos. Sin embargo, si creemos firmemente que el evento podría causar una volatilidad significativa, debemos decidir:
Para ver esto de manera más científica, podemos trabajar para obtener un marco para analizar la distribución de los resultados potenciales. Así es como vería un evento:
Entonces, a medida que avanzamos en el ojo de la tormenta, considere este marco como una forma de pensar sobre la distribución de resultados, tanto en términos de cómo pensar sobre un evento de riesgo como si uno quiere operar las posibilidades.
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