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Energía vs tecnología: Uno está caliente, otro no

Oct 8, 2021
La historia del día es, sin duda, los energéticos: El crudo WTI ha quebrantado el doble techo en $76.98 y ahora cotiza en los niveles más altos desde noviembre de 2014.

La mezcla Brent cerró 2.5% al alza y por encima de $81, nivel más alto desde octubre de 2018. El gas natural cerró +4.9%, y esta no es una historia nueva, sino una extensión a una tendencia alcista desenfrenada.

La OPEP hizo el llamado para continuar con sus planes de incrementar la producción en 400k b/d y parece que esto fue lo suficientemente bueno para incrementar $2 en el precio del crudo. Claramente, el mercado estaba posicionado para la posibilidad de un mayor aumento en la producción, especialmente después de que el CEO de Saudi Aramco, Amin Nasser, dijera que el aumento en el gas natural había dado lugar a un aumento en la demanda de crudo en 500k b/d. El mercado ha renovado la confianza en un déficit continuo a corto plazo y, fundamentalmente, esto ciertamente justifica la ruptura del precio que hemos visto.

Al ver los precios, el mensaje que escuchó en el mercado petrolero es que la OPEP está feliz de seguir presionando los precios al alza y, si bien esa dinámica puede cambiar si los productores de esquisto de EE. UU. se incorporan a la fiesta y aumentan la producción, ese insumo fundamental es un barco de lento movimiento. Es por eso por lo que muchos están viendo las estadísticas semanales de conteo de plataformas en EE. UU.

Brent y WTI en territorio de ruptura

Aquí es donde la ciencia de rupturas en el trading entra en juego. La primera escala es la vela diaria que cerró por encima de los máximos de julio, aunque a partir de aquí la acción de precios debe ser constructiva y, si lo hace, los operadores de momentum se sumarán a los largos; supongo que a los toros les hubiera gustado un cierre por encima de $78 en el WTI, aunque hemos visto algunas ventas en torno a dicho nivel, como sucedió en la mezcla Brent.

El posicionamiento de nuestros clientes está matizado aquí, con un sesgo equilibrado entre largos y cortos en ambos instrumentos. Supongo que hay una combinación de operadores de impulso / tendencia contra una de reversión a la media que se neutraliza en una posición agregada.

Hemos visto a algunos operar los movimientos del petróleo a través de ETFs, con el XOP (ETF de exploración de petróleo y gas) y XLE ETF (sector energético S&P 500) viendo buenos compradores, con el XOP registrando una sólida ruptura. El XLE aún no ha alcanzado sus máximos de junio, atención en los $55. El IXC ETF (ETF de energía global) es otro que los operadores de ETFs pueden considerar para expresar una opinión sobre el crudo.

La historia del gas natural es una que ciertamente ha llamado la atención de muchas personas en los últimos tiempos: pocos predijeron que hubiéramos visto una acción de precios tan explosiva y para operar el GN desde una postura fundamental, casi tendrías que ser un meteorólogo. La operativa ha sido en torno a vender y acumular posiciones en corto en repuntes por encima de $6.00 y algunos dicen que, si los patrones climáticos son menos fríos de lo que se temía, podríamos ver que al precio salir del precio y un retroceso hacia $5 - obviamente eso no sucederá de la noche a la mañana.

Los movimientos de energía han dado peso al argumento de la estanflación

Aunque solo hemos visto ventas modestas en los Bonos del Tesoro de EE. UU. y no ha habido prisa por volver al dólar. Hoy en día los mercados de divisas están mixtos. No se puede decir lo mismo de las acciones (ex-energía), donde encontramos que la tecnología está siendo golpeada, con el NAS100 -2.2% y el índice NAS VIX ha subido casi 3 puntos.

Facebook ha sido aplastado, con una serie de factores en juego, incluidas noticias sobre una denuncia y una interrupción prolongada en la aplicación. Personalmente, no estoy seguro de que el primer problema sea una gran preocupación para los accionistas, pero se suma a la huelga de compradores, muchos de los cuales están felices de esperar hasta las ganancias del 29 de octubre. Esa fecha parece muy lejana y si las tasas reales de EE. UU. suben, la oferta se mantendrá fuera del mercado y el precio bajará: el PM de 200 días en $315 es de relevancia. Nombres como Nvidia, Peloton e incluso Amazon están comenzando a atraer más interés aquí.

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