¿Qué son los gráficos de velas y cómo se leen?

Estos gráficos, que se originaron en Japón hace más de 200 años, han ayudado a los operadores a comprender mejor las tendencias del mercado y a tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa, y ahora son una parte esencial de las estrategias de inversión modernas entre los profesionales del mercado. En este artículo, exploraremos qué son los gráficos de velas, cómo leerlos y por qué son esenciales para los operadores. Además, exploraremos los patrones de velas más comunes, su significado y cómo pueden integrarse con otras herramientas de análisis técnico.

¿Qué son los patrones de velas?

Los patrones de velas son representaciones gráficas creadas por el movimiento de los precios de un activo determinado durante un periodo específico en un gráfico de velas. Cada vela representa cuatro datos clave: el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre durante ese periodo (por ejemplo, un día, una hora), también conocido como OHLC. Las velas constan de un cuerpo y de mechas (o sombras) que se extienden por encima y por debajo del cuerpo. Este método proporciona una visión más completa de la acción del precio que los gráficos lineales tradicionales.

Estructura básica de una vela

¿Cómo se lee un gráfico de velas?

Leer un gráfico de velas implica comprender cada una de las velas y sus patrones. Cada vela proporciona información sobre el sentimiento del mercado durante un periodo de tiempo concreto.

Saber leer los gráficos de velas puede ayudarle a identificar o predecir los movimientos del mercado. Para leer una vela, hay que fijarse en su color, cuerpo y mecha:

El cuerpo: El cuerpo de la vela equivale al rango entre los precios de apertura y cierre.

La mecha (sombra): Las líneas que se extienden por encima y por debajo del cuerpo se conocen como mechas o sombras. El «extremo» de la mecha superior representa el precio más alto durante el periodo, mientras que el «extremo» de la mecha inferior representa el precio más bajo. Una vela con una mecha superior larga y una mecha inferior corta indica que los compradores estuvieron muy activos durante el periodo de negociación, impulsando los precios al alza de forma significativa. Sin embargo, los vendedores dominaron e hicieron bajar los precios desde su punto máximo, con lo que el mercado cerró por debajo del punto máximo, lo que se refleja en la larga sombra superior.

Por otro lado, una vela con una mecha inferior larga y una mecha superior corta nos muestra que los vendedores empujaron inicialmente los precios a la baja, pero los compradores entraron en el mercado a precios más bajos, lo que llevó a una recuperación. Esta actividad compradora hizo que el mercado cerrara al alza, como demuestra la larga sombra inferior.

El color: El color del cuerpo de la vela ayuda a los operadores a identificar rápidamente si el precio subió o bajó durante el periodo. Si el precio de cierre es superior al de apertura, el cuerpo suele ser de color verde (o blanco), lo que indica un periodo alcista. Por el contrario, si el precio de cierre es inferior al de apertura, el cuerpo se colorea de rojo (o negro), lo que indica un periodo bajista.

¿Cuál es la diferencia entre una vela alcista y una bajista?

Una vela alcista indica que los compradores tuvieron el control durante el periodo (normalmente verde o negro), impulsando los precios al alza y cerrando por encima del precio de apertura de ese marco temporal. Por el contrario, una vela bajista indica que dominaron los vendedores (normalmente rojo o negro), impulsando los precios a la baja hasta cerrar por debajo del precio de apertura.

¿Por qué son importantes los patrones de velas en el trading?

Los patrones de velas pueden ayudar a los operadores a identificar posibles retrocesos o continuaciones del mercado. Mediante el análisis de estos patrones, los traders pueden tomar decisiones más informadas sobre cuándo entrar o salir de las operaciones. Existen muchos patrones de velas que actúan como valiosos indicadores para los operadores que desean predecir el movimiento de los precios.

¿Cuáles son los patrones de velas más comunes que debo conocer y cómo identifico una posible tendencia o inversión?

Varios patrones de velas pueden indicar posibles movimientos futuros del mercado. He aquí algunos de los más comunes:

1 - Doji: Una vela Doji, que suele parecerse a una cruz, una cruz invertida o un signo más, muestra que los precios de apertura y cierre de un periodo de negociación son casi iguales. Este patrón suele indicar indecisión en el mercado y sugiere que la tendencia actual podría continuar. Las sombras o mechas de una vela Doji proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado.

(se tratará en el artículo 2).

2 - Martillo y Hombre Colgado: Las velas Martillo y Hombre Colgado tienen un cuerpo corto con una sombra inferior o mecha que es al menos dos veces la longitud del cuerpo. Un martillo aparece generalmente al final de una caída, lo que indica un patrón de inversión alcista y sugiere que el mercado está tratando de encontrar un fondo. La larga sombra inferior indica que los vendedores presionaron el precio a la baja durante la sesión, pero los compradores podrían absorber esta presión y hacer que el precio vuelva a subir cerca o por encima del precio de apertura, lo que indica un posible impulso alcista. Los operadores a menudo buscan un precio de apertura más alto en la siguiente sesión de negociación para confirmar el Martillo como una señal de reversión alcista.

Por el contrario, un Hombre Colgado es un patrón de reversión bajista que aparece al final de una tendencia alcista. Su aspecto es idéntico al del Martillo, pero se forma en la parte superior de una tendencia alcista. La figura del Hombre Colgado sólo es significativa cuando se produce después de una tendencia alcista. Indica que la tendencia alcista puede estar perdiendo impulso. La larga sombra inferior muestra que la presión vendedora aumentó durante la sesión, pero los alcistas lograron que el precio volviera a subir cerca del nivel de apertura. Sin embargo, esta acción sugiere que la presión vendedora podría dominar pronto. Los operadores buscan confirmación a través de un precio de apertura más bajo en la sesión de negociación posterior para validar el Hombre Colgado como una señal de reversión bajista.

3 - Estrella fugaz y martillo invertido: Este patrón es el opuesto al patrón Martillo y es una sola vela sin sombra inferior o con una sombra inferior muy pequeña. La característica principal de este patrón es la larga sombra superior, teniendo en cuenta que cuanto más larga sea la sombra superior, más fuerte será el patrón. Al igual que el Martillo, la sombra superior debe ser al menos dos veces la longitud del cuerpo. El patrón Estrella Fugaz indica que una tendencia alcista podría estar llegando a su fin. Durante la sesión, los compradores lograron impulsar el precio al alza, pero los vendedores tomaron el control al final, haciendo retroceder el precio cerca del nivel de apertura. Esta acción del precio indica que la presión compradora está disminuyendo y la presión vendedora está aumentando, lo que podría indicar el inicio de un movimiento bajista. El martillo invertido es un patrón de inversión alcista que suele aparecer en la parte inferior de una tendencia bajista. Se caracteriza por un pequeño cuerpo real en el extremo inferior del rango de negociación y una larga sombra superior. El patrón se asemeja a una versión invertida de una vela Hammer normal.

Por lo tanto, la estrella fugaz es un patrón de inversión bajista, y el martillo invertido es un patrón de inversión alcista.

4 - Patrón envolvente (alcista y bajista): Los patrones envolventes alcistas y bajistas consisten en dos velas.

Un patrón envolvente alcista se forma cuando una vela bajista más pequeña es seguida por una vela alcista más grande, lo que indica una posible reversión al alza. Este patrón indica que los compradores están ganando el control después de un período de presión de venta.

Cómo identificar el patrón envolvente alcista:

1. La Primera Vela debe ser bajista (típicamente roja o negra).
2. La Segunda Vela debe ser alcista (típicamente verde o blanca).
3. El cuerpo de la segunda vela debe cubrir completamente el cuerpo de la primera vela.

Este patrón de dos velas alcistas se considera un patrón de reversión, utilizado principalmente para identificar posibles fondos de mercado. Los operadores buscan este patrón después de una tendencia bajista, ya que sugiere que los toros están empezando a tomar el control, y un movimiento alcista puede seguir.

El patrón envolvente bajista se forma cuando a una vela alcista más pequeña le sigue una vela bajista más grande, lo que indica un posible cambio a la baja. Este patrón indica que los vendedores están tomando el control tras un periodo de presión compradora.

Cómo identificar el patrón envolvente bajista:

1. La Primera Vela debe ser alcista (típicamente verde o blanca).
2. La segunda vela debe ser bajista (típicamente roja o negra).
3. El cuerpo de la segunda vela debe cubrir completamente el cuerpo de la primera vela.

Esta pauta bajista de dos velas se considera una pauta de inversión, utilizada principalmente para identificar posibles máximos del mercado. Los operadores buscan este patrón después de una tendencia alcista, ya que sugiere que los osos están empezando a tomar el control, y un movimiento a la baja puede seguir.

5 - Estrella Matutina y Vespertina: El patrón Morning Star está formado por tres velas.

He aquí cómo identificar el patrón de velas Morning Star:

1. La primera vela debe ser bajista (normalmente roja o negra).
2. La tercera vela debe ser alcista (típicamente verde o blanca).
3. La segunda vela debe ser pequeña en comparación con las otras que tiene a ambos lados.
4. El color de la segunda vela es principalmente irrelevante.
5. Preferiblemente, el cuerpo de la segunda vela no debe solaparse con los cuerpos de las otras dos velas..

Este patrón de vela alcista de tres velas es una señal de inversión que se utiliza para identificar posibles fondos de mercado. Es más eficaz cuando se observa después de una tendencia bajista, lo que indica que los compradores están empezando a tomar el control. Cuando un patrón de velas Morning Star se forma en el momento adecuado, puede señalar el final de una tendencia bajista y el inicio de una nueva tendencia alcista o el final de un retroceso dentro de una tendencia alcista existente.

La Estrella Vespertina es la contrapartida bajista de la Estrella Matutina. Este patrón aparece en la parte superior de una tendencia alcista y señala una posible reversión a la baja. Las cuatro condiciones que definen una estructura Morning Star también se aplican en este contexto. La primera vela debe ser larga y alcista hacia el final de una tendencia alcista, lo que indica un fuerte impulso alcista. La segunda vela aparece en la parte superior y refleja la indecisión del mercado, ya sea verde o roja. La tercera y última vela señala el inicio de una inversión, lo que indica que los compradores están perdiendo el control sobre la acción del precio y que se avecina una posible caída.

¿Cómo identificar una tendencia con patrones de velas?

Las tendencias se identifican analizando una serie de velas. Las tendencias alcistas se caracterizan por una serie de máximos y mínimos más altos, mientras que las tendencias bajistas muestran máximos y mínimos más bajos.

¿Qué relación guardan los patrones de velas con otras herramientas de análisis técnico?

Los patrones de velas se utilizan a menudo con otras herramientas de análisis técnico, como medias móviles, líneas de tendencia y análisis de volumen, para confirmar las señales y mejorar la precisión de las operaciones.

¿Se pueden utilizar los patrones de velas para todo tipo de operaciones?

Sí, los patrones de velas son versátiles y pueden utilizarse en varios tipos de operaciones, como acciones, divisas, materias primas y bonos. Las criptomonedas, sin embargo, tienen algunas advertencias a tener en cuenta, ya que no están reguladas y se negocian 24/7, por lo que las aperturas y cierres diarios «oficiales» son difíciles de identificar; por lo tanto, las horarias o más cortas (por ejemplo, 1,5,30 minutos) son una mejor aproximación. En general, la aplicabilidad universal de las velas las convierte en una herramienta esencial para los operadores.

¿Cuáles son las limitaciones de los patrones de velas?

Aunque los patrones de velas son poderosos, no son infalibles. A veces pueden producir señales falsas, especialmente en mercados volátiles. Sólo se debe operar en mercados con buena liquidez y estar atento a datos o anuncios pendientes que puedan causar una acción errática de los precios. Es esencial utilizarlas junto con otras herramientas de análisis y no depender únicamente de ellas para tomar decisiones de trading.

¿Puedo utilizar patrones de velas para el Trading diario?

Por supuesto. Los patrones de velas benefician a las operaciones diarias, en las que los traders realizan múltiples operaciones en un solo día. Ayudan a identificar tendencias a corto plazo y posibles puntos de entrada y salida, y pueden seguirse en intervalos tan cortos como de un minuto. Si opera durante el día, tenga siempre en cuenta las horas de apertura y cierre de las operaciones con productos cotizados.

¿Cuál es el mejor marco temporal para utilizar los patrones de velas?

El mejor marco temporal depende de su estilo de trading. Los traders diarios pueden preferir plazos más cortos (por ejemplo, gráficos de 1 o 5 minutos), mientras que los swing traders y los inversores a largo plazo pueden utilizar plazos más largos (por ejemplo, gráficos diarios o semanales).

¿Cómo combino los patrones de velas con el análisis de volumen?

El análisis del volumen puede aumentar la fiabilidad de las pautas de las velas. Por ejemplo, un patrón envolvente alcista con un volumen alto tiene más probabilidades de indicar una inversión real que uno con un volumen bajo.

Conclusión

Comprender los gráficos de velas y los patrones es una habilidad crucial para cualquier trader. Estos gráficos ofrecen una representación visual de los movimientos del mercado y ayudan a tomar decisiones informadas. Puede empezar a utilizar patrones de velas en sus operaciones y practicar la interpretación de sus señales, por ejemplo, utilizando una cuenta de demostración de Pepperstone. Esto le permitirá utilizar los gráficos y realizar operaciones en tiempo real sin arriesgar capital real. Alternativamente, si se siente lo suficientemente seguro como para utilizarlos en sus operaciones, puede abrir una cuenta real con Pepperstone.