5 patrones de velas japonesas avanzados que todo trader experimentado debería conocer

Estos son patrones relativamente raros y, a veces, complejos, por lo que merecen precaución y confirmación antes de tomar decisiones basadas en ellos. Comenzaremos con las formaciones menos complejas e iremos avanzando hacia las más complicadas y poco frecuentes.

¿Eres nuevo en el trading y te gustaría aprender más sobre los patrones de velas? Si es así, échale un vistazo a la guía para principiantes de Pepperstone sobre qué son los gráficos de velas japonesas y cómo leerlos, así como a los 5 patrones de velas que todo trader debería conocer.

¿Qué patrones de velas debería considerar como trader de nivel “avanzado”?

1 - Bebé abandonado (alcista y bajista)

Otra variante interesante del patrón estrella doji es el "bebé abandonado", ya sea en la parte superior (techo) o inferior (suelo). Este patrón equivale a lo que algunos conocen como “reversión en isla”. El patrón de bebé abandonado tiene una vela doji como segunda vela, con un hueco (gap) tanto antes como después de ella. Si piensas en la psicología de esta configuración, el primer gap se produce de forma agotada. El mercado ya se encontraba en una fuerte tendencia alcista o bajista y luego abrió con un gap que cerró cerca de su nivel de apertura. Este fue el primer indicio de que la presión direccional estaba perdiendo fuerza. Cabe destacar que, cuanto mayor sea el gap, más potente será la señal.

2 - Tres métodos ascendentes y descendentes

El patrón de velas “Tres métodos” es un patrón de continuación de tendencia que puede observarse tanto en tendencias alcistas como bajistas. En una tendencia alcista se llama Tres métodos ascendentes, y en una bajista se conoce como Tres métodos descendentes. A pesar de su nombre, este patrón suele incluir cinco velas, aunque puede formarse con cuatro o más. El patrón indica una pausa o consolidación en el mercado durante una subida o una bajada.

3 - La Torre (alcista y bajista)

Los patrones de Torre superior e inferior son clásicos del análisis técnico y suelen señalar reversiones de tendencia tras un período de movimiento lateral en el precio.

• Primera vela: Una vela grande con un cuerpo real importante que sigue la tendencia actual.
• Velas intermedias: Varias velas pequeñas (normalmente tres) que se mueven contra la tendencia, pero que se mantienen dentro o cerca del rango de la primera vela.
• Vela final: Otra vela grande que apoya la tendencia original, abriendo por encima del cierre de la vela pequeña anterior y cerrando por encima del cierre de la primera vela.

Este patrón se asemeja a pequeñas velas contrarias a la tendencia flanqueadas por dos velas grandes que apoyan la tendencia. Es más fiable cuando la primera y la última vela tienen pocas o ninguna sombra superior o inferior.

• Torre superior: La fase alcista puede consistir en varias velas pequeñas alcistas (verdes) o en una única vela alcista grande. A esto le sigue un movimiento lateral con velas pequeñas que forman la parte superior de la "torre". El patrón concluye con una o más velas bajistas grandes (rojas), lo que indica el fin de la tendencia plana y el comienzo de una tendencia bajista. El patrón se invalida si las velas bajistas no son contundentes.
• Torre inferior: Es lo contrario: comienza con velas bajistas, luego un movimiento lateral, y finaliza con una gran vela alcista que señala el inicio de una tendencia al alza.

Identificar correctamente los patrones de Torre superior e inferior es crucial, ya que pueden ser potentes indicadores del mercado. Una mala interpretación puede conllevar pérdidas importantes. Es fundamental distinguir una Torre superior auténtica de una falsa señal, ya que una auténtica suele provocar una caída significativa del precio. Se necesita una confirmación mediante niveles clave de soporte antes de actuar. El análisis cuidadoso y la paciencia son necesarios para validar estos patrones.

4 - Patrón Kicker (alcista y bajista)

El patrón Kicker se compone de dos velas: la primera sigue la tendencia actual, mientras que la segunda la revierte bruscamente, formando un gap (hueco) importante. Este patrón es conocido por señalar cambios abruptos en el sentimiento del mercado, lo que brinda a los traders una oportunidad temprana para ajustar sus posiciones.

• Primera vela: Refleja la tendencia predominante. Por ejemplo, en una tendencia alcista, una vela verde larga indica una fuerte presión compradora. En una bajista, una vela roja larga indica intensa presión vendedora.
• Segunda vela: Abre con un gap significativo en la dirección opuesta a la primera vela. Este gap indica un cambio drástico en el sentimiento del mercado. Si la primera vela era verde, la segunda será roja, y viceversa.
• Importancia del gap: El hueco entre las dos velas es clave, ya que resalta el cambio repentino en el control del mercado, pasando de los compradores a los vendedores o al revés.

5 - Tres Líneas de Ataque (alcista y bajista)

El patrón de Tres Líneas de Ataque se considera típicamente un patrón de continuación, aunque complejo y a menudo debatido. No obstante, los análisis históricos muestran que con frecuencia señala un cambio repentino en el sentimiento y la dirección del mercado. Su rareza y desenlaces inesperados hacen recomendable utilizar otros indicadores, como el volumen y filtros de tendencia, para confirmar su validez. Con una tasa de éxito que se estima superior al 80%, es un patrón valioso, aunque raro, para predecir reversiones de tendencia.

Comienza identificando una tendencia clara del mercado. Este patrón puede aparecer tanto en tendencias alcistas (bullish) como bajistas (bearish). Busca tres velas consecutivas del mismo color que sigan la dirección de la tendencia: velas verdes (o blancas) que cierren más alto en un patrón alcista, y velas rojas (o negras) que cierren más bajo en un patrón bajista. La cuarta vela, conocida como la “strike” (de impacto), abre en la dirección de la tendencia pero cierra en la dirección opuesta, más allá de la apertura de la primera vela.

• En una configuración alcista, la vela de impacto es roja (o negra).
• En una configuración bajista, la vela de impacto es verde (o blanca).

Las tres primeras velas deben ser similares en tamaño, mostrando un impulso constante, mientras que la vela de impacto debe ser más grande y abarcar a las tres anteriores, indicando un fuerte cambio de momentum. A pesar de llamarse "alcista" o "bajista", la vela de impacto anticipa el siguiente movimiento del mercado.

Preguntas típicas sobre patrones de velas avanzados

¿Cómo puedo integrar los patrones de velas con métodos de análisis técnico avanzados como la Teoría de las Ondas de Elliott o el Ichimoku Cloud?

Patrones de velas con la Teoría de las Ondas de Elliott:

La teoría de Elliott identifica patrones repetitivos en el movimiento de los precios, generalmente cinco ondas en la dirección de la tendencia, seguidas de tres ondas correctivas.

Cómo integrarlo:

• Identificación de finales de onda: Los patrones de velas pueden ayudar a confirmar el final de una onda. Por ejemplo, un envolvente alcista al final de una onda correctiva (Onda 2 o 4) puede señalar el inicio de la siguiente onda de impulso.
• Reversión en la Onda 5: Busca patrones de reversión como estrella fugaz o envolvente bajista al final de la Onda 5, lo que suele indicar una reversión de tendencia o el comienzo de una fase correctiva.
• Confirmación de la Onda 3: La Onda 3 suele ser la más fuerte, y patrones de continuación como Three Rising Methods pueden confirmar la fuerza de la tendencia durante esta fase.

Patrones de velas con el Ichimoku Cloud:

El Ichimoku Cloud es un indicador versátil que ofrece información sobre la dirección de la tendencia, soportes y resistencias, y momentum.

Cómo integrarlo:

• Acción del precio en relación con la nube: Los patrones de velas pueden confirmar tendencias según su posición respecto a la nube. Un envolvente alcista por encima de la nube señala fortaleza de la tendencia alcista, mientras que un envolvente bajista por debajo de la nube sugiere más caídas.
• Cruces Kijun y Tenkan: Combina los patrones de velas con los cruces Kijun-Tenkan para obtener confirmaciones. Por ejemplo, un martillo que se forma cerca de la línea Kijun después de un cruce alcista refuerza una tendencia al alza.
• Confirmación del Chikou Span: Si la línea Chikou Span (línea de retraso) está alineada con la tendencia, patrones como la Estrella del amanecer cerca de un soporte en la nube ofrecen señales de entrada sólidas.

¿Qué métodos estadísticos puedo utilizar para cuantificar la efectividad de los patrones de velas?

Los siguientes indicadores y métodos pueden aplicarse:

• Backtesting (pruebas retrospectivas)
• Ratio de aciertos/fallos (Win/Loss Ratio)
• Factor de beneficio (Profit Factor)
• Precisión o tasa de acierto (Hit Rate)
• Significancia estadística (prueba Z o Z-Test)
• Ratio de Sharpe
• Precisión y exhaustividad (Precision and Recall, en contextos de machine learning)
• Valor Esperado (EV)
• Simulación de Monte Carlo
• Ratio riesgo-recompensa

Todos estos métodos son más efectivos cuando se cuenta con datos históricos y se invierte en software adecuado para ejecutar los análisis deseados.

¿Cómo puedo usar el perfil de volumen y el análisis del flujo de órdenes para confirmar patrones de velas?

Usar el perfil de volumen y el análisis del flujo de órdenes junto con los patrones de velas permite obtener una comprensión más profunda del sentimiento del mercado y confirmar posibles movimientos del precio.

Perfil de volumen para confirmar patrones de velas:

El perfil de volumen muestra el volumen negociado en cada nivel de precio, ayudando a identificar niveles clave de soporte y resistencia.

Cómo aplicarlo:

• Identificación de niveles clave: Un patrón de vela cerca de una zona de alto volumen (como el Punto de Control o POC) confirma su importancia. Por ejemplo, un envolvente alcista en una zona de soporte con alto volumen sugiere fuerte interés comprador y mayor probabilidad de una reversión.
• Zonas de bajo volumen: Un Shooting Star o envolvente bajista en una zona de bajo volumen indica escasa participación, lo cual puede hacer más probable una reversión.
• Ejemplo: Un martillo que se forma en el extremo inferior de una zona de alto volumen indica un fuerte soporte y confirma una posible reversión alcista.

Análisis del flujo de órdenes para confirmar patrones de velas:

El análisis del flujo de órdenes rastrea la presión compradora y vendedora, ayudando a confirmar los patrones de velas.

Cómo aplicarlo:

• Desequilibrios de compra y venta: Una vela alcista acompañada de un aumento en las órdenes de compra confirma presión compradora. De igual modo, un patrón bajista con un incremento en órdenes de venta refuerza la señal bajista.
• Absorción y rechazo: Grandes órdenes de compra/venta ejecutadas con poco movimiento en el precio (absorción) pueden confirmar niveles de soporte o resistencia.
• Diferencial bid/ask: Un spread más estrecho junto con un patrón de reversión como un martillo muestra que los compradores están tomando el control.
• Ejemplo: Un Shooting Star cerca de una resistencia, confirmado por un aumento en las órdenes de venta en el flujo de órdenes, refuerza una posible tendencia bajista.

Combinando volumen y flujo de órdenes con patrones de velas:

La combinación del perfil de volumen y del flujo de órdenes con patrones de velas ofrece confirmaciones más sólidas.

• Perfil de volumen + patrones de velas: Los patrones que aparecen cerca de nodos de volumen alto validan niveles clave de soporte/resistencia, mientras que el flujo de órdenes indica quién domina (compradores o vendedores).
• Flujo de órdenes + patrones de velas: Un aumento en la presión compradora o vendedora, observado mediante el flujo de órdenes, valida el patrón de velas.
• Ejemplo: Un envolvente bajista en una zona de bajo volumen, confirmado por fuertes órdenes de venta en el flujo de órdenes, sugiere una posible ruptura a la baja.

Reflexión final sobre los patrones avanzados de velas japonesas:

Estos patrones ofrecen a los traders avanzados una visión más matizada de la dinámica del mercado. Pueden ser herramientas muy poderosas cuando se combinan con otros instrumentos de análisis técnico como medias móviles, líneas de tendencia y análisis de volumen. Puedes explorar estos patrones y otros indicadores técnicos en tu cuenta demo o real de Pepperstone.