Oportunidad de trading: Corto Ethereum (ETH/USD)

Parámetros:

• Entrada: $1,233
• Invalidación: $1,369
• Objetivo: $959
• Ratio riesgo-recompensa: 1 – 2

Ethereum ha estado labrando desde el arranque de mes una de las configuraciones técnicas con mayor certidumbre en cuanto a predictibilidad de acción futura, una cuña ascendente.

Gráfico 4H Ethereum:

Estos patrones técnicos, dada la continua pérdida de momentum durante su formación, son excelentes configuraciones de reversión. En caso de la cuña ascendente, al ir perdiendo potencia al alza, su predictibilidad se encuentra en una eventual ruptura a la baja. Puesto de manera simplista, la cuña ascendente es usualmente la antesala de acciones de precios bajistas.

Gráfico 4H Ethereum:

La dinámica detrás de este patrón es la siguiente:

Como podemos observar en el gráfico de 4 horas, si bien los mínimos se encuentran aún capturando vasto territorio al alza, al establecer mínimos a mayor nivel con una amplia distancia entre ellos (líneas horizontales naranjas), los máximos se encuentran retrasándose frente a su contraparte mínima (líneas horizontales verdes). En este caso, si bien los máximos también se encuentran dentro de una secuencia alcista, y acaparando nuevos niveles a mayor nivel, la distancia que realmente se encuentran capturando es cada vez menor entre los puntos máximos, denotando así una cierta incapacidad por parte de los compradores de llevar los precios a nuevos avances considerables.

Si analizamos lo que esto significa detrás de la dinámica de compras y ventas, esto nos indica que los compradores cada vez tienen una menor capacidad de empuje y esto, por ende, es una señal de que muy probablemente los vendedores procederán a tomar la dinámica eventualmente.

En el caso de las cuñas, la señal de venta se origina una vez se haya quebrantado la directriz de soporte del patrón.

Gráfico 4H Ethereum:

Personalmente, no obstante, prefiero optar por la prudencia y utilizo el previo mínimo a mayor nivel como mi punto de entrada. En este caso, y como nuestro nivel de apertura, utilizaremos la última interacción con la línea de soporte en los mínimos del 26 de enero (línea horizontal negra).

Como nivel de invalidación, utilizaremos el nivel de $1,369 (línea horizontal roja), ya que como podemos observar, este nivel de precios previamente funcionó como un umbral a partir del cual la acción de precios fue rechazada durante los máximos del 10 de enero. De manera adicional, este nivel se encuentra dentro del cuerpo de la cuña, y de haberse activado este perfil bajista, y de ser una perspectiva atinada, por ende, la acción de precios no debería reincorporarse al cuerpo del patrón de la cuña.

Como nivel objetivo, y el cual observamos más adelante su razón de ser, utilizaremos el nivel de 996 dólares por token (línea horizontal verde).

De manejarse los patrones previamente presentados, esto nos otorga un ratio de riesgo recompensa de 1:2, dinámica la cual es adecuada para llevar a cabo una operativa exitosa en el largo plazo.

Gráfico diario Ethereum:

Apoyando nuestra perspectiva bajista se encuentra el gráfico diario, el cual, como podemos observar, ha estado registrando una fuerte divergencia negativa entre la acción de precios y el oscilador RSI de 14 periodos (línea punteada roja).

Retomando la razón de ser de nuestro nivel objetivo, este umbral de precios se ubica como el retroceso de Fibonacci de 38.20% de la operativa alcista comenzada a partir de los mínimos del 2020 (óvalo amarillo).