CFDs: Cómo capturar de mejor manera los movimientos de las criptomonedas

Dentro del ecosistema de operación completo, los traders de CFDs (Contratos por diferencia) son un grupo que usualmente se siente más atraído por el movimiento y buscarán a toda costa los movimientos que se presentan dentro de perspectivas de tiempo cortoplacistas.

Comparado con otras clases de activos, las criptomonedas llevan el movimiento a otro nivel y, aunque muchos optan por mantener las posiciones, para aquellos que adoptan una estrategia que tiene como objetivo beneficiarse de los movimientos bidireccionales de mercado (al alza o a la baja), los CFDs de criptomonedas son un excelente vehículo para obtener exposición al mercado.

Con los CFDs de criptomonedas de Pepperstone podrás operar con apalancamiento, lo que significa que colocarás un porcentaje del valor nominal teórico como margen. El apalancamiento también debe respetarse, más aún en un producto de alta volatilidad. Esto significa que, si tu objetivo principal es capitalizar sobre los movimientos de precios a corto plazo, puedes tomar posiciones con tu cuenta de Pepperstone mientras utilizas las herramientas de riesgo para ayudarte a obtener una ventaja de trading.

Gráfico diario Bitcoin

(Fuente: Pepperstone: El rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro).

Los operadores también pueden vender CFDs de criptomonedas en corto; de hecho, los CFD son una de las formas más eficientes de tomar posiciones en corto, especialmente para aquellos que operan en marcos de tiempo más bajos. Las posiciones en corto que se mantengan después del tiempo de renovación diario se pagarán mediante swaps, a una tasa del 10% anual.

Las criptomonedas han visto algunas tendencias alcistas increíbles durante períodos de tiempo relativamente cortos y esto ha significado que durante dichos períodos comprar y mantener ha sido increíblemente lucrativo.

Sin embargo, cuando vemos caídas en las criptomonedas, los movimientos pueden ser mucho más pronunciados y agresivos que en cualquier otro mercado. Los operadores pueden usar CFDs para operar estos movimientos a la baja o para cubrir su posición de criptomonedas "física" subyacente y administrar el riesgo.

Para los operadores, especialmente aquellos que operan mediante análisis técnico o acción de precios, esto representa la capacidad de beneficiarse potencialmente de movimientos al alza o a la baja durante los 7 días de la semana.

2021: Otro año de movimiento en el mundo de las criptomonedas

Como contexto, evaluemos varias medidas de movimiento en las criptomonedas durante el 2021 que podrían atraer a diferentes tipos de traders. He utilizado Bitcoin (BTC) como vehículo principal para este estudio.

• Momentum alcista: Hemos visto cinco ocurrencias de 6 días consecutivos de ganancias este año. S&P 500 (3), EURUSD (2), XAUUSD (3)
• Seis ocasiones en las que BTC ha cerrado a la baja en un 10% o más
• El rango promedio diario de porcentaje máx. – mín. en BTC ha sido de 6.91%
• Ocho ocurrencias de un rango de negociación diario > 18% (3 desviaciones estándar del promedio anual)
• El promedio del año del rango de 5 días hasta la fecha es de $3,120

Bitcoin: Rango de negociación %

(Fuente: Bloomberg - El rendimiento pasado no es indicativo de rendimiento futuro).

Aumentemos el tamaño de la muestra: Estadísticas desde 2015

• Bitcoin ha registrado 31 ocurrencias de 6 días consecutivos de ganancias de precios. S&P 500 (14) EURUSD (10) XAUUSD (18)
• Número de ocurrencias de caídas superiores al 10% - BTC 84, ETH 123, XRP 138, Doge 138
• De estas ocurrencias, la duración promedio (# de días) para llegar al 10% - BTC 8 días, ETH 5 días, XRP 6 días
• El petróleo, que es un instrumento más volátil, ha tenido 42

¿Quieres movimientos bidireccionales? Las estadísticas muestran que las criptomonedas no solo se tratan comprar y mantener; podemos ver que tienen un movimiento bidireccional intenso, con más frecuencia que otros mercados convencionales. Aunque el ritmo de las liquidaciones también es mucho más extremo.

El costo del movimiento

Como cualquier mercado, las transacciones tienen un costo: Una forma de ver esto es el costo de obtener acceso al movimiento, donde el movimiento es una oportunidad. Tomando la lógica = ATR (5 períodos) / diferencial promedio, podemos ver cómo esto se representa en todas las clases de activos.

Cuanto mayor sea el número, mayor será el movimiento que captures con relación al costo de transacción.

• SpotCrude = 89
• Bitcoin = 95
• EURUSD (cuenta estándar) = 105
• NAS100 = 160
• XAUUSD = 184

Si bien los spreads de oferta y demanda fluctuarán según las condiciones de mercado, si tomamos un promedio, las estadísticas sugieren que las criptomonedas tienen un buen precio cuando evaluamos el movimiento con relación con el costo de negociación. Especialmente teniendo en cuenta que los mercados más establecidos son increíblemente baratos de operar.

Aparte de los costos y el hecho de que las criptomonedas son uno de los mejores vehículos de tendencia e impulso (hacia arriba o hacia abajo), en todos los marcos de tiempo, los operadores también pueden obtener otros beneficios de operar con criptomonedas a través de CFDs.

Si el trading de criptomonedas (largo o corto plazo) te atrae, los CFDs podrían ser un vehículo que te podría ayudar a expresar tu opinión de mercados. ¿Listo para comenzar? Opera la oportunidad con Pepperstone.