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【本周展望】經濟數據密集轟炸 美聯儲公布會議紀要 新西蘭繼續大幅加息

2022年8月15日
本周密集出爐的經濟數據中包括美國零售銷售、歐元區和英國通脹率和日本的GDP。另外,澳洲和美國聯儲將先後公布會議紀要,新西蘭預計將連續第四次加息50個基點。

本周關註

8月15日(周一):日本第二季度GDP、中國7月經濟數據

8月16日(周二):澳洲聯儲會議紀要、英國7月失業率、歐元區8月ZEW經濟景氣指數、美國7月營建許可和新屋開工、加拿大7月CPI

8月17日(周三):新西蘭聯儲利率決議、日本7月貿易帳、英國7月CPI和PPI、美國7月零售銷售、美聯儲7月會議紀要

8月18日(周四):澳洲7月就業報告、歐元區7月CPI、美國初請人數、美國7月成屋銷售

8月19日(周五):新西蘭7月進出口數據、英國7月零售銷售

股市

美國三大股指上周漲幅都在3%左右,延續著6月階段性出底以來的反彈勢頭。我們在上周五的分析中提到了美股反彈的關鍵原因,一是美國通脹出現見頂跡象,未來加息預期降溫。二是美聯儲打著量化緊縮(QT)的旗號實質上一直保持著量化寬松(QE),流動性是股市持續反彈的重要驅動力。

從資金流向的角度來看,隨著美股實際和隱含波動率的下行(VXI跌至20下方),資金正在持續流入。美國銀行分析顯示,截止8月10日當周,有110億美元流入美股創兩個月新高,其中主要的受益者是小盤股和科技股。

美股反彈能持續多久?本周的美聯儲會議紀要、零售銷售、以及房屋數據將幫助市場厘清經濟狀況和加息前景。

對於股指來說,200天均線是多頭的下一個目標。考慮到核心通脹率仍是目標水平的3倍左右,通脹下降也還沒有形成趨勢,因此美聯儲目前並沒有排除任何可能性,9月加息75個基點的概率依然在50%左右。

標普500(US500)

個股方面,除了特斯拉從低點飆升超過50%以外,蘋果反彈33%對股指的上漲功不可沒。本周關註沃爾瑪、塔吉特等零售巨頭財報的影響。

另外,在眾多央企宣布從美國退市後,本周中概股的表現尤為引人關註。周末的金融數據顯示,7月新增人民幣貸款和社會融資規模的增長都不及預期。內地和香港相關基準指數的前景依然嚴峻。

黃金和原油

黃金連續第四周上漲,周五收盤站上1800整數關口,投機性凈多頭創最近七周新高。市場押註美聯儲鷹派態度將趨於緩和,為金價提供了上漲動力。若能突破上周高點1807即61.8%回檔位,預計將向200天均線發起沖擊。但本周經濟數據較多,需要留意美聯儲會議紀要措辭和美元反彈對金價形成的限製。

國際油價上周從半年低點反彈。受到天然氣供應緊張以及極端氣候的影響,原油的替代需求有所升高。但由於主要經濟體都深陷不同的麻煩之中,油價的總體風險還是偏向下行。WTI油價此前在95一線的支撐轉換成了目前的阻力,若無法順利突破恐將下探85美元一線,這裏也是長期趨勢線所提供的支撐位。

外匯

美元指數(USDX)過去四周中有三周收跌,與市場對加息前景的轉變相吻合。本周三的會議紀要或許將透露更清晰的未來指引,也將決定指數的下一步走向。

歐元上周的反彈在1.0368附近遇阻,這裏正好是趨勢線和均線的位置。歐元從平價水平的反彈相比其他非美貨幣顯得更弱也更慢,上周五的回落暗示可能重新下探此前的交投區間。本周二的ZEW經濟景氣指數和周四的通脹數據需要重點關註。在能源和電力價格不斷刷新新高的背景下,CPI預計將維持在歷史高位。

EURUSD

在美元疲軟以及原油回升的幫助下,商品貨幣上周大幅走高。澳元和紐元反彈均超過3%來到兩個月高點,加元漲幅超過1%。若風險情緒繼續改善推動歐美股市上揚,商品貨幣的短期走勢同樣值得期待。

NZDUSD

新西蘭聯儲本周預計將連續第四次加息50bp或許能幫助紐元測試0.6540,更強的上漲動能來自於楔形形態的突破。但經濟前景惡化和房價下降可能會影響央行未來的決策。


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