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央行和OPEC+的「反擊」

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析師
Nov 5, 2021
美元、美股(全球股市)和黃金在周四齊頭並進,但原油跌破80,而英鎊恐成最大輸家?!

英國央行昨天以7-2的投票比例維持利率在0.1%不變,這出乎了所有人的意料,因為此前不管是市場預期還是行長貝利本人的表態都讓加息(15bp)看上去已經板上釘釘。

相比於美聯儲的充分和提前的溝通,英國央行的「不作為」和糟糕的「前瞻指引」遭到各路投資者和機構的質疑,同時也讓市場措手不及。英國兩年期國債收益率的走勢說明了一切。此前連續十周上漲,上周最高沖至0.84%,但昨天單日跌幅就接近30%回落到0.50%附近。

英國兩年期國債收益率

由於央行沒能兌現市場預期和自己一直以來的鷹派立場,英鎊昨天下挫1.35%至1.3500,下一個關鍵支撐顯然是9月也是年內的低點1.3411。值得註意的是,央行仍然認為加息是有必要的,市場對12月16日的加息預期依然高達85%左右。但英鎊在回到1.36上方之前恐怕還需要經歷一段陣痛。

GBPUSD

和英、澳一樣,歐洲央行也對市場的加息預期進行了「反擊」,其官員表示2022年滿足加息條件的可能性非常低。歐元跌至1.1554,接近今年低位。但由於英鎊和歐元下跌幅度的不同,歐/鎊升至一個月高點,接近200天均線。

相對來說,美聯儲的對市場預期的打壓沒有那麽強勢,這或許能幫助美元指數(USDX)短期內獲得相對優勢。在美聯儲開始縮減購債的同時,投機客對美元的多頭倉位(CFTC報告)也在持續攀升。指數繼續嘗試突破94.45的關鍵阻力。

在主要經濟體的債券收益率大幅回落的情況下,全球股市繼續高歌猛進。標普和納斯達克連續第六天創收盤新高,科技股繼續推動股指上揚。高通的智能手機芯片銷量同比增長56%,股價飆升12%,英偉達漲幅超過11%。特斯拉突破1200美元。另外還可以關註突破了長達9個月盤整區域的羅素2000指數。

英國收益率的大跌蔓延至美國和全球債市,讓黃金再次回到了200天均線上方。1808/13仍舊是首要的阻力區域,隨後是7-9月高點1834一線。今天非農報告中如果時薪增速大幅超出預期的4.9%,可能會提振美元從而打壓金價。

最後來看下原油。OPEC+頂住了美國的壓力沒有在40萬桶的基礎上再額外增產,不過這反倒是增加了市場對美國以及OECD國家釋放戰略原油儲備的猜測。WTI原油連續第三天下跌,短線關註50天均線附近的支撐。在供需失衡以及期貨遠期貼水的狀況有所改善之前,油價還是有機會卷土重來的。

WTI(SpotCrude)


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