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英國央行 vs 歐洲央行

Feb 3, 2022
加息無疑是2022年的關鍵詞之一,也是引發金融市場波動的重要因素。

美聯儲全年加息5次的預期已經逐步被市場所接受,但這只是眾多收緊貨幣政策的央行之一,甚至都不是最為鷹派的。目前的利率市場顯示,新西蘭聯儲今年將有7.5次的加息幅度,加拿大6.4次,英國5次,澳洲4.6次。

央行行長們將如何製定加息路徑,何時開始縮減資產負債表,對於高通脹又持有怎樣的態度?交易者可以從每一次的央行政策會議中尋找蛛絲馬跡。

有意思的是,今天晚些時候,英國央行和歐洲央行將在非常短的時間窗口內先後公布利率決議,這就使得歐元、英鎊以及交叉貨幣對的短線走勢變得格外引人關註。

作為疫情後首個加息的主要央行,英國央行今天加息的概率幾乎為100%,非常有希望完成「背靠背」的第二次加息。但市場顯然已經充分消化了這一預期,因此加息本身很難給匯價造成太大的波動。

關鍵在於央行是否會暗示3月或5月再次加息,以及對全年加息和縮表進程的展望。鷹派的言論有望幫助處在兩周高點的英鎊延續反彈勢頭。不過值得註意的是,英國央行過去兩次的利率決議均與市場預期背道而馳(11月按兵不動,12月宣布加息),可見其難以預測性。

歐洲央行的看點在於對歐元區創紀錄的5.1%的通脹率將做出怎麽樣的反應。如果鴿派的基調有所松動,或者對今年年底前加息持開放態度,或許可以幫助歐元進一步挑戰1.1400一線。然而考慮到與其他主要央行政策的背離,歐元想要突破長期趨勢線的壓製並不容易。

EURUSD

在兩家央行先後表態之後,我們也可以同時關註EURGBP的機會。雖然無法精準預測價格反應,但該貨幣對單日隱含波動率已經升至了12個月高位,交易者顯然需要為大幅波動做好準備。

EURGBP

若匯價跌穿0.8305(2016至今的水平支撐)可能會開啟新一段的下行趨勢。但日線圖上在階段性底部區域所形成的背離給多頭提供了潛在的機會,上行方向首先關註0.8359一線。


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