五张交易员关注的重要图表

AUDUSD – 对加息的反应令人困惑

我们在利率期货价格中看到市场已经在一定程度上定价了25个基点的加息，而有理由怀疑杠杆交易者（对冲基金）已经积累了相当多的澳元多头头寸。我们还可以看到美元在当天的走势偏强，但汇率从0.6489升至0.6404的走势仍让一些人感到惊讶。澳联储声明中的指引触发了这一变化，措辞从“需要进一步收紧”变成了“是否需要进一步收紧”。尽管还有其他变动，市场将这一措辞改变解读为鸽派的前景。澳大利亚政府3年期债券收益率下跌了9个基点，从利率期货的情况来看，市场仍然看到未来还会有更多的加息，但他们只是将时间表推迟到了明年三月或五月。从技术上看，涨至0.6600的动力已经丧失，我预计现在会出现一些波动。尽管需要一两天的时间，但市场将忘记这次澳洲联储会议，美澳货币对将重新成为风险代理，并跟随标普500期货和香港50指数的走势。

原油 – 再见100美元关口

对于原油市场来说，这是一个糟糕的交易时段，现货原油价格下跌超过4%，期货曲线大幅拉平。此前对于100美元的预测似乎在价格跌破了200日均线和8月的波动低点后逐渐瓦解。中东供应中断溢价已经完全被定价出市，交易员们正关注俄罗斯原油出口创下四个月来的新高。中国贸易数据，特别是出口数据，以及美联储发言人被认为是油价下跌的可能原因。有人提到季节性因素，炼油厂在这个时间通常会购买更少的原油。CTA可能会切换到卖出信号，所以我们看到了一些系统性的交易。感觉现在买方正在罢工。

NAS100 – 追逐正在升温

我们看到纳斯达克100指数（NAS100）已连续上涨了8天，价格突破了7月的下行趋势，并测试10月12日的波动高点 - 微软创纪录的收盘高点显然对此有所帮助。自2010年以来，我们很少看到纳斯达克100指数连续8天上涨，迄今为止出现过32次。经历了如此长时间的上涨后，做空市场可能非常具有吸引力，但通过回测我发现，如果我在第8天的涨势中买入NAS100，指数有53%的机会在第9天继续上涨 - 实际上，五天后指数将有65%的概率上涨。诚然，在许多年里，美国股市都处于牛市状态，回调都是买入机会，但这仍然表明动量有利于勇敢的人。不要忘记，自2011年以来，NAS100期货合约在11月份从未收低 - 截至目前为止，本月已累计上涨6.4%，势头强劲。

EURNOK – 逼近年内高点

毫不意外，鉴于布伦特原油的看跌趋势，我们认为挪威克朗是最疲软的货币，并且在交叉汇率出现了一些强劲势头。 NOKSEK 的趋势性十分明显，尽管已经处于超卖状态，反弹很可能会继续遭遇严重抛售。GBPNOK 坚定地突破了13.7000， EURNOK 也已经冲破了11.9000，目标锁定在年初高点12.0680。对于那些喜欢动能并愿意在趋势中买入回调的交易者，挪威克朗交叉盘值得关注 - 在布伦特原油趋势扭转之前，挪威克朗是最薄弱的一环。

BTCUSD – 加密货币交易火爆

我们看到加密领域出现了一些强劲的走势，尤其是Solana (SOL) 和 Tezos (XTZUSD)，我们提供的加密货币产品也出现了一些坚实的趋势。比特币 (BTCUSD) 和以太坊 (ETHUSD) 吸引了大部分关注，我们看到前者从26,500上涨到35,500后正在进行整理 - 需要警惕突破，如果收盘价超过了10月24日的高点，我认为上涨的可能性更大。