EURUSD的关键阻力位

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析师
Mar 4, 2020
周二,美联储自2008年金融危机之后首次宣布紧急降息50个基点至1%-1.25%区间,美国10年期债券收益率跌至1%以下,美元指数重挫。而欧元则延续此前升势,收盘报1.1170。

由于弱势美元,以及在高波动率下套利交易逐渐清算,EURUSD逐步远离2月20日触及的多年低点1.0783,自那以后几乎每天都在上涨。

汇价目前稳定地运行于10天EMA上方,RSI即将进入超买区域。上行方向受到去年1月以来的下降趋势线的压制。此处的突破将把汇价推高至1.12以及1.2339/49区域。下行方面,从去年10月以来多次测试的1.0990是关键支撑位。

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欧洲央行主席拉加德也加入了其他各央行行长的行列,虽然其不愿意进一步在负利率区间调低利率,但表示了欧洲央行已经准备好采取“适当且有针对性的措施”。利率市场显示3月12日议息会议上降息的概率高达86%。同时,拉加德也提及了财政刺激政策和购买更多债券。如果这些政策出台,欧元将会承压。

意大利是我们重点关注的地区。下图白线表示意大利和德国10年期国债收益率的之差,黄线表示EURUSD的走势。

Source: Bloomberg
Source: Bloomberg
White: Italy 10-year bond yield - Germany 10-year bond yield. Yellow: EURUSD


随着感染人数和死亡人数分别上升至2502和79,以及担心意大利第一季度的经济陷入衰退,投资者纷纷远离了意大利的债券市场,导致其相对于德国长期国债的收益率走阔(白线上升)。

从图中可以看到,当两国利差加大时,EURUSD通常会下行。这次,该货币对的形势会发生逆转吗?

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