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【本周展望】众星捧月的美国CPI数据

2022年9月11日
本周美国通胀数据的重要性不言而喻,此外英国和中国将分别公布一系列经济数据,美联储则进入了政策会议前的静默期。

本周关注

9月13日(周二):英国就业数据、德国8月CPI和9月经济景气指数、美国8月CPI

9月14日(周三):英国8月CPI和PPI、美国8月PPI

9月15日(周四):新西兰Q2GDP、澳洲8月就业数据、美国8月零售销售

9月16日(周五):中国经济数据、英国8月零售销售、美国9月密歇根消费者信心指数

股市

美国三大股指四周以来首次收涨,其中标普500重新来到100天均线上方,且50天均线向上穿越了100天均线。

标普500(US500)

过去一段时间,标普的实际波动率和隐含波动率(VIX)都有所下降,吸引资金入市,技术面上也在趋势线附近形成支撑,但上方的阻力还是非常清晰的。

虽然短线内美元回调股市反弹,但本周的CPI数据可能会改变整个金融市场的走势和基调。

本周二晚间的美国CPI预计环比下跌0.1%,这可能是2020年5月年以来的首次跌幅,并可能帮助CPI同比从8.5%降至8.1%。此次CPI的预测区间在7.9%-8.3%之间,可以看出通胀增速放缓是大概率事件。任何低于8%的数字都有望延续股市的反弹,哪怕核心通胀率仍然在6%以上。若通胀高于8.4%,股指或将重新回到3900点下方。

欧洲和亚洲主要股指上周同样收涨,但恒生指数表现垫底。

黄金与原油

金价上周在1680-1695区间获得支撑,本周继续关注这里是否能成为阶段性底部。欧洲央行的大幅加息令美元暂避锋芒,黄金趁势回升。本周美国CPI数据若继续下降,是否会出现同样的效果?但不论如何,9月加息75个基点以及美联储鹰派措辞还是目前市场的共识,这将限制金价的涨幅。

XAUUSD

国际油价跌破长期趋势线的支撑后延续近来的跌势。基本面仍是围绕着俄罗斯承受的(油价上限)和实施的(禁止出口)制裁展开,但经济放缓令油价的中长期趋势偏空,本周五的一系列中国经济数据料产生显著影响。若WTI原油无法突破90美元,或将重新下探80美元及更低的水平。

外汇

美元指数在20年高位出现了回落的迹象,本周是否会回调至107一线?CPI数据显然会加速或扭转指数的走势。美联储进入了政策会议前的静默期,这或许能让我们更清晰的看到数据(而非个人观点)对美元的影响。目前本月加息75个基点的概率在90%左右。

欧洲央行上周祭出了75bp的史上最大幅度加息动作,还上调了今年全年的通胀预期,并暗示加息不会停止。10月加息75bp的概率在65%,届时还可能重点讨论QT。欧洲多国对电价实施上限或补贴暂时缓解了天价账单的压力。乌克兰战事的进展帮助欧元周一高开。1.0115(50天均线)是欧元反弹的下一个目标,突破后看高1.2000,这里是长达半年的下降通道上轨,预计会出现比较明显的阻力。

英国本周将迎来众多经济数据。其中最关键的通胀预计继续维持在10.1%。新首相推行了能源账单上限避免通胀失控,但这或许会变相放缓英国央行的加息步伐。女王的离世使得英国央行会议推迟一周。英镑上周在1.1412企稳,但反弹可能在1.1760附近受阻。

若周二看到过热的CPI数据,美/日将冲击145一线,反之则回踩139附近。日本央行潜在的干预是阻止日元过快贬值的因素。


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