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【本周展望】经济数据密集轰炸 美联储公布会议纪要新西兰继续大幅加息

2022年8月15日
本周密集出炉的经济数据中包括美国零售销售、欧元区和英国通胀率和日本的GDP。另外,澳洲和美国联储将先后公布会议纪要,新西兰预计将连续第四次加息50个基点。

本周关注

8月15日(周一):日本第二季度GDP、中国7月经济数据

8月16日(周二):澳洲联储会议纪要、英国7月失业率、欧元区8月ZEW经济景气指数、美国7月营建许可和新屋开工、加拿大7月CPI

8月17日(周三):新西兰联储利率决议、日本7月贸易帐、英国7月CPI和PPI、美国7月零售销售、美联储7月会议纪要

8月18日(周四):澳洲7月就业报告、欧元区7月CPI、美国初请人数、美国7月成屋销售

8月19日(周五):新西兰7月进出口数据、英国7月零售销售

股市

美国三大股指上周涨幅都在3%左右,延续着6月阶段性出底以来的反弹势头。我们在上周五的分析中提到了美股反弹的关键原因,一是美国通胀出现见顶迹象,未来加息预期降温。二是美联储打着量化紧缩(QT)的旗号实质上一直保持着量化宽松(QE),流动性是股市持续反弹的重要驱动力。

从资金流向的角度来看,随着美股实际和隐含波动率的下行(VXI跌至20下方),资金正在持续流入。美国银行分析显示,截止8月10日当周,有110亿美元流入美股创两个月新高,其中主要的受益者是小盘股和科技股。

美股反弹能持续多久?本周的美联储会议纪要、零售销售、以及房屋数据将帮助市场厘清经济状况和加息前景。

对于股指来说,200天均线是多头的下一个目标。考虑到核心通胀率仍是目标水平的3倍左右,通胀下降也还没有形成趋势,因此美联储目前并没有排除任何可能性,9月加息75个基点的概率依然在50%左右。

标普500(US500)

个股方面,除了特斯拉从低点飙升超过50%以外,苹果反弹33%对股指的上涨功不可没。本周关注沃尔玛、塔吉特等零售巨头财报的影响。

另外,在众多央企宣布从美国退市后,本周中概股的表现尤为引人关注。周末的金融数据显示,7月新增人民币贷款和社会融资规模的增长都不及预期。内地和香港相关基准指数的前景依然严峻。

黄金和原油

黄金连续第四周上涨,周五收盘站上1800整数关口,投机性净多头创最近七周新高。市场押注美联储鹰派态度将趋于缓和,为金价提供了上涨动力。若能突破上周高点1807即61.8%回档位,预计将向200天均线发起冲击。但本周经济数据较多,需要留意美联储会议纪要措辞和美元反弹对金价形成的限制。

国际油价上周从半年低点反弹。受到天然气供应紧张以及极端气候的影响,原油的替代需求有所升高。但由于主要经济体都深陷不同的麻烦之中,油价的总体风险还是偏向下行。WTI油价此前在95一线的支撑转换成了目前的阻力,若无法顺利突破恐将下探85美元一线,这里也是长期趋势线所提供的支撑位。

外汇

美元指数(USDX)过去四周中有三周收跌,与市场对加息前景的转变相吻合。本周三的会议纪要或许将透露更清晰的未来指引,也将决定指数的下一步走向。

欧元上周的反弹在1.0368附近遇阻,这里正好是趋势线和均线的位置。欧元从平价水平的反弹相比其他非美货币显得更弱也更慢,上周五的回落暗示可能重新下探此前的交投区间。本周二的ZEW经济景气指数和周四的通胀数据需要重点关注。在能源和电力价格不断刷新新高的背景下,CPI预计将维持在历史高位。

EURUSD

在美元疲软以及原油回升的帮助下,商品货币上周大幅走高。澳元和纽元反弹均超过3%来到两个月高点,加元涨幅超过1%。若风险情绪继续改善推动欧美股市上扬,商品货币的短期走势同样值得期待。

NZDUSD

新西兰联储本周预计将连续第四次加息50bp或许能帮助纽元测试0.6540,更强的上涨动能来自于楔形形态的突破。但经济前景恶化和房价下降可能会影响央行未来的决策。

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