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【本周关注】通胀不息加息不止 非农前夕美元刷新20年新高

2022年8月29日
在央行年会过后,本周的市场焦点将转向美国非农、欧元区CPI和中国PMI等数据上。美联储的鹰派立场预计将继续施压股市、黄金和非美货币。

本周关注

8月29日(周一):澳洲7月零售销售

8月30日(周二):欧元区8月经济景气指数、德国8月CPI、美国7月空缺职位

8月31日(周三):中国8月官方PMI、欧元区8月CPI、美国8月ADP、加拿大二季度GDP

9月1日(周四):中国8月财新制造业PMI、欧元区8月PMI终值、美国8月ISM制造业PMI、美国初请人数

9月2日(周五):美国8月非农

全球央行年会透露了什么

鲍威尔在上周五简短的演讲中再次重申了抗击通胀的决心。他认为仅一个月的数据改善并不足以让央行相信通胀正在下降,因此不排除9月加息75个基点(参考未来三周的数据),以及长时间将利率维持在中性水平上方(限制性区域)的可能,哪怕或许会为此付出经济衰退的代价。

鲍威尔的讲话与近期美联储其他官员的立场保持一致,共同打消了市场关于”美联储政策转向“的预期。

美国两年期收益率升至2007年以来最高的3.45%,10年期收益率稳定在3%上方。期货市场显示联邦基金利率将在明年3月达到3.81%。

股市

美国三大股指周五全线重挫。此前支撑股市从6月一路反弹20%的鸽派预期在央行年会后已经荡然无存。继续大幅加息和经济衰退的概率直线上升引发市场抛售。主要股指已经跌穿上升通道和长期均线。

标普500(US500)

本周股市还将面临月末再平衡、9月FED全速缩表(收紧流动性)、以及非农数据的考验。市场预计8月新增30万个工作岗位,失业率维持在3.5%,时薪增速小幅上升至5.2%。强劲的劳动力市场是美联储能够大胆加息的原因之一。

内地和香港股市周一开盘受到明显的冲击,但一万亿人民币刺激计划和中美审计合作监管协议一定程度上能抵消外围市场的利空因素。亚太主要股指早盘跌幅都在2%以上。

黄金与原油

黄金周五下跌超1%,抹去了前几个交易日的全部涨幅。在FED重申鹰派立场和美元走强的环境下,黄金前景偏空。若跌破1727看上去并不怎么牢固的支撑,金价恐再次跌向年内低点1680一线。

油价上周跳升3%,受到了OPCE减产信号的提振。不过伊朗核协议进展、全球经济放缓、以及强势美元等因素始终是制约油价反弹至前高的因素。WTI油价预计将围绕95美元附近经历一段震荡整理行情,突破上方的100或下方的85则将开启下一阶段的走势。

外汇

美元指数(USDX)周一跳空高开后冲上了109关口,刷新了20年新高。本周的PMI和非农数据好于预期或将刺激指数进一步走高,而众多美联储官员的公开讲话预计会将鹰派立场坚持到底。

欧元上周收于平价水平下方,周五较长的上影线暗示平价附近有较强的阻力。欧洲天然气价格单周暴涨40%,法国和德国电力价格一周上涨70%,每天都在刷新历史新高。欧元贬值和能源价格飙升形成了恶性循环,而热浪和干旱使情况变得更为严峻。欧洲央行似乎正在考虑9月加息75个基点,但这并不能阻止欧元区陷入衰退,也无法阻止欧元的下坠。本周欧元区CPI预计将达到9%。

EURUSD

美/日突破了137.46后,多头的下一个目标显然是7月高点139.38。

澳元上周受到铁矿石等大宗商品价格回暖和中国刺激措施的利好影响小幅上涨。但在风险情绪全面回落的当下,商品货币前景仍然堪忧,本周关注0.6720附近的支撑。

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