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OilAUD

【本周展望】美股期待4月行情 澳洲联储公布利率决议

Apr 4, 2022
本周市场的重磅数据不多,继续关注俄乌局势的进展以及美联储和欧洲央行的会议纪要。澳洲联储将在周二公布利率决议。

本周关注

4月4日(周一):英国央行行长讲话、中国假期

4月5日(周二):澳洲联储利率决议、美国3月ISM服务业PMI、中国假期

4月6日(周三):中国财新服务业PMI

4月7日(周四):美国初请、美联储和欧洲央行3月会议纪要、欧元区2月零售销售

4月8日(周五):加拿大3月就业报告

股市

上周美股先涨后跌,三大股指勉强与前一周持平或微涨。尽管经历了3月下旬的强势反弹,但标普500仍创下了疫情爆发以来最大的季度跌幅。同期能源板块一枝独秀上涨近40%,公共事业涨幅5.45%,但这也是标普500中在第一季度唯二保持增长的行业。

在乌克兰局势对市场的影响逐渐降低的同时,美联储的鹰派政策再次引起了投资者的关注。强劲的非农报告刺激了今年的加息预期,导致美债2/10年期收益率曲线一周之内两次出现倒挂,其他期限的利差也都迈入了负值区域。

在过去70年中,所有的经济衰退都是在2/10的曲线发生倒挂后发生的,平均间隔为16个月左右。这始终是令投资者保持谨慎的原因。跌至20下方的VIX指数是对冲股指回落风险的不错选择。

但从季节效应来看,美股在4月的行情值得期待。从二战以来,美股在4月收涨的概率为70%,平均涨幅为1.7%,是全年中较为强劲的月份。

个股方面本周可以关注特斯拉。股价在过去三周飙升了近50%,周末又宣布了创纪录的季度交付量。在零部件短缺和高通胀的时期,市场对于特斯拉的需求仍旧强劲。

欧洲主要股指小幅上涨,但周线图上留下的较长的上影线值得留意。中概股连续第二周反弹。

黄金

黄金持续震荡行情,上周收低于1924,周中最低回踩了50天均线1890附近。利率市场暗示美联储在在未来3次会议上都可能有50个基点的加息幅度,这打压了黄金多头的信心。但黄金仍是对冲地缘政治和经济衰退风险的选择,因此暂时也不具备大幅下挫的条件。

XAUUSD 4H

考虑到4小时周期上出现的一系列更低的低点,整体重心逐渐下移,本周可以首先关注下方1915和1890附近的支撑,上方目标为1960一线。

原油

WTI和布伦特原油上周均暴跌超过10%。拜登宣布在半年内最高释放1.8亿桶战略原油储备,导致油价逼近了12月份以来的趋势线所在的支撑位。由于国际能源署(IEA)在周五也同意释放更多储备原油,并将在本周公布更多细节,预计油价短线将继续承压。若跌破趋势线或将下探95甚至90关口。

WTI (SpotCrude)

但从长期来看,这些一次性的努力很难弥补俄罗斯每天300万桶的供应缺口,并且恰恰反映出目前美国和OPEC增产不力的事实。而一旦这部分储备释放仍不能解决高油价的问题,美国和其盟友已经没有太多其他的对策可以使用。因此油价的前景仍然值得期待。

外汇

尽管美债收益率节节攀升,但美元指数上周却出现回落。美/日连续第四周拉升收于122上方,不过涨势出现衰竭迹象。商品货币普遍下跌,其中挪威克朗一周跌幅1.6%居首。俄罗斯卢布上周暴涨28%,收复了俄乌冲突以来的大部分失地。

  • 欧元

欧元周线反弹至1.1045。但俄乌局势仍不明朗,对俄罗斯的各项制裁正在对欧洲形成反噬,导致欧元区通胀刷新历史新高7.5%。若欧元无法尽快有效突破1.1120一线的关键阻力,预计将继续震荡下行。关注本周四的欧洲央行会议纪要,若释放更多加息预期,或能帮助欧元短线企稳。

  • 澳元

澳元在过去9周内有7周录得上涨,但随着大宗商品价格涨势的放缓,以及风险情绪的反复,澳元上周在0.7456-0.7540区间展开整理。若突破上行可以看至0.7680附近。

AUDUSD

本周二澳洲联储将公布利率决议,虽然本周加息概率较低,但考虑到就业市场处于几十年来最好的阶段,预计联储会进一步明确未来的加息路径,最快可能在5月澳洲大选之后,即6月的政策会议上。利率市场显示,今年全年的加息可达6.8次。


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