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VIXUSD

美联储谨言慎行 散户疯狂逼空

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析师
Jan 28, 2021
避险情绪周三重挫美股,散户继续逼空华尔街大鳄加速股市下行。美联储传递鸽派信号,美元指数不降反升。欧洲央行暗示负利率。

今日关注

  • 欧元区1月经济景气指数
  • 美国上周初请失业金人数
  • 美国第四季度实际GDP
  • 美国12月新屋销售总数

股市

美股三大股指周三遭遇重挫,其中标普500指数大跌2.6%,创下3个月来最大跌幅,所有行业板块都收跌。以科技股为主的纳斯达克100指数下跌2.8%。

对于财政刺激和疫苗的乐观期待在年初助推美股连创新高,不过近几个交易日风险情绪有所反转,投资者愈发担心1.9万亿美元的刺激规模将被大幅削减甚至无法尽快在国会获得通过。有恐慌指数之称的VIX昨日飙升61%,创去年10月以来的新高。美债在避险情绪下获得青睐,10年期收益率跌至1.01%,进一步远离了阶段性高点1.15%。

与此同时,一场华尔街大空头和Reddit小散户之间的厮杀愈演愈烈。GameStop昨天继续暴涨134%,收盘突破300美元,AMC更是不可思议的飙涨301%。散户力量的崛起使做空的机构投资者遭遇重创,甚至无奈抛售其他仓位以维持足够的流动性,因此加剧了股市的下跌。

另外,在昨天的盘后交易时间,科技股巨头纷纷公布了四季度财报。其中特斯拉盈利不及预期但表示2021年的交付量将增长50%以上。Facebook和苹果的业绩均好于预期。

欧洲股市昨日也全线下跌。A股三大股指则集体收涨,其中沪指收盘上涨0.11%,收报3573.34点。澳洲ASX200下挫至6780.6点收盘,跌幅0.65%。

贵金属与原油

黄金连续第二日下跌,收于1844.06并跌破200天均线。美元获得避险买盘支撑而走强,使得黄金遭遇冷落。下行方向,关注前期的重要支撑位1820以及1800,下破后或将跌向1764一线。通道上沿形成对金价的短线压制。

WTI原油(XTIUSD)小幅下挫至52.58。尽管美国原油库存上周骤降近1000万桶,为7月以来最大降幅,但避险情绪升温令油价承压。虽然拜登政府在积极推进疫苗的接种,但短线来看,原油需求的前景仍然较为脆弱。

外汇

美元指数(USDX)成为昨天最大的赢家,收高于一周高点90.53。美联储维持货币政策不变,并且鲍威尔承认经济复苏的步伐正在放缓,同时也认为短期的通胀走高将不会促使美联储收紧政策。但此鸽派番言论并没有打压指数,股市的抛售支撑美元指数走强。

日线图上,10天EMA线趋于平缓,RSI指标在中性区域温和上扬,在阶段性筑底之后,指数料将继续当前的双向波动。

欧元下跌至1.2112。欧洲央行官员表示降息仍是可选项,并担心过高的汇率对通胀造成压力。欧元区12月通胀率已连续第五个月出现负值。另外,欧元区疫苗接种的速度显著落后于美国和英国,经济复苏的前景蒙上阴影。德国将全年经济成长预期从4.4%下调至3%。,而IMF则将欧元的增长下调至4.3%。

英镑收低于1.3688,盘中最高触及1.3758,为2018年5月以来的最高水平。英国在疫苗计划上的领先优势提振了汇价。

避险情绪推升美元,令商品货币全线下承压。 澳元和纽元均下跌1.1%,分别收于0.7663和0.7158。澳大利亚第四季度通胀率回升至0.9%,好于市场预期。

美/加攀升至1.28上方,为一个月以来新高。


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