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黄金现死亡交叉 股市震荡原油冲高

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析师
Feb 18, 2021
全球股市周三高位震荡,经济数据向好支撑美元进一步反弹,原油继续强势拉升。

今日关注

  • 澳大利亚1月失业率
  • 欧元区1月CPI
  • 美国1月新屋开工
  • 美国上周初请失业金人数

股市

美国股市连续第二天呈现分化走势。道琼斯收盘再次刷新新高,标普500以及纳斯达克则分别回落0.03%和0.58%。在美债收益率上行的带动下,能源和金融股继续出色表现,而成长型科技股则承压。

昨天出炉的美国经济数据都好于预期。1月PPI录得1.3%,预期0.4%。1月零售销售增长5.3%,为去年6月以来最高水平,远超预期的1.2%。可以看出600美元的支票提振了美国民众的消费意愿和水平。

随着疫苗的推进,经济的开放、天气的变暖,以及可能的额外1400美元支票的到来,预计零售销售将在未来几个月继续呈现增长势头,从而带动经济复苏。不过,如果未来有大量的资金从金融市场流向消费市场,对于正在高位震荡的美股来说或将是一个挑战。

尽管目前基本面都向好,但高盛的风险偏好指标、花旗的恐慌/兴奋模型,以及美国银行的现金水平模型都亮起了红灯,暗示着股市过热的现状。不少分析师指出股市在进一步上涨前将经历一定程度的回调。

欧洲股市昨天普跌。香港恒生指数收盘站上31000点,为2018年4月以来最高水平。澳洲ASX200跌至6885.2点,跌幅0.5%。中国股市今天将迎来农历新年后的第一个交易日。

贵金属与原油

黄金连续第五天下跌,收于1776.23。美元和美债收益率的强势表现令黄金承压。目前50天和200天均线已经呈现死亡交叉,5天EMA现继续俯冲下行。下一个主要支撑位在11月低点1764附近。若跌破将打开更大的下行空间。在美联储真正出手干预过快上涨的收益率之前,黄金前景偏空。

WTI原油(XTIUSD)在短暂回踩60美元确认支撑后,继续大幅升高至61.60。寒潮侵袭令美国原油产能减少了40%,同时数据显示上周原油库存大幅下降,使投资者暂时忽略了沙特可能增加产能的不利因素。考虑到供应端的骤降以及需求端的逐步回暖,美油有望继续冲击65美元。排除短期气候因素外,长期来看需要关注OPEC下个月的产能安排。

外汇

快速升高的收益率以及积极的经济数据进一步推升美元指数(USDX)收高于90.87,盘中一度突破91关口。除了日元,美元昨天兑大部分主要货币都录得涨幅。美/日从5个月噶点回落至105.86。

欧元跌破38.2%的回档位支撑,若不能尽快回到5天EMA线上方,或将继续下探至100天均线1.20附近。

英镑收盘跌破1.39,尽管英国的通胀数据好于预期,但美元的反弹拖累了汇价。不过汇价目前继续运行在去年9月开始的上升通道内,英国的疫苗接种率以及乐观的经济复苏前景有望持续支撑英镑。2月16日高点1.3951为首要阻力位。

商品货币方面,澳元和纽元小幅下跌至0.7750和0.7188。加元未能和油价同步上涨,美/加收高于1.2699,留下较长的上影线。


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