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通胀降温引爆美股 美元重挫黄金不为所动

2022年8月11日
美国7月CPI和核心CPI双双回落且都低于预期,美股跳升至三个月来最高水平,纳斯达克更是进入了技术性牛市。

7月CPI同比增速从9.1%降至8.5%,环比从1.3%降至0%;核心CPI同比从6.1%降至5.9%,环比从0.7%降至0.3%。

数据显示通胀开始退烧,令市场稍稍松了口气,但一个月的数据并不能形成趋势。其实仔细观察可以发现,能源价格在7月环比下跌4.6%(其中汽油-7.7%),以一己之力抵消了食品、住房成本、医疗、新车等价格的延续上涨。整体通胀是否能朝着美联储2%的目标持续迈进还存在很大的不确定性,尤其是考虑到劳动力市场仍然非常强劲且工资增速维持在5%以上。

从利率市场的反映来看,对于未来的通胀和加息前景还是比较谨慎的。9月加息75个基点的概率还在40%以上,明年3月的终端利率峰值仍旧在3.6%以上,同时明年50个基点的降息预期也没有改变。各期限的美债收益率(尤其是短端的2年期)的跌幅并不明显。

不过股市和汇市的参与者显然有不同的看法。

美国三大股指昨天强势上涨,纳斯达克100指数更是突破了关键趋势线的压制,从6月低点累计反弹了20%进入了技术性牛市。科技股对通胀和加息预期的变化是最为敏感的。

美元指数遭遇重挫,跌破50天均线后来到通道下轨,显示出外汇交易员押注通胀见顶且FED放缓加息步伐。指数若跌穿该支撑恐将大幅下行。在美元疲弱的情况下,非美货币乘胜追击。其中纽元、澳元涨幅接近2%,欧元和英镑的涨幅在1%左右。

美元指数(USDX)

黄金昨天短暂触及1807(6-7月跌势的61.8%回档位)后收盘跌至1792,今天盘中延续回落,这显示出市场对通胀前景还没有形成一致预期。短线跌宕起伏的走势过后,市场可能需要时间来消化通胀数据的影响并确立新的方向。

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