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黄金闪耀 静待非农登场

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析师
May 7, 2021
黄金终于完成了期待已久的突破,英镑在英国央行会议后则意外走低。

今晚即将公布的4月非农显然是本周最重要的经济数据。目前市场的一致预期为新增100万就业人口,预测区间为70万至210万,失业率有望从6%下降至5.8%。

就业是美联储最为关心的指标,直接影响着货币政策调整的时间表。现在的就业人口相比疫情前仍然少了750万,实际通胀数据也可能在一段时间之后回落,因此鲍威尔认为现在谈论缩减购债还为时尚早,需要看到更多利好的数据来验证经济“实质性的进展”。

很多投资者期待好于预期的非农能挽救美元,但是本周的ADP和制造业的就业指数都差强人意,预示非农很难大幅好于预期。可以说想要提振美元指数上涨的门槛非常高。除了美联储鸽派言论打压,还有指数在91.30附近遭遇的强劲阻击。相反,若非农符合或者不及预期,则可能拖累美元指数至4月低点90.35附近。

另一个让美元难以翻身的原因在于全球经济的复苏。尤其是随着欧洲疫苗接种率的上升,英国的全面解封,美国已经不再独享经济复苏的优势,货币自然也随之失宠。

美元和美债收益率的疲弱让黄金再次闪耀。在突破1800整数关口和100天均线后,金价显然是打开了上行空间,反弹的下一个目标是1840以及1850,前者是双底形态理论上的反弹高度,后者是200天均线和1月开始的跌势的61.8%回撤位。但在此之前金价可能在1830/35区域受到一定牵制。如果非农数据爆表,黄金短线则将面临一定的震荡回调。

英国央行昨天宣布将每周的购债从44亿缩减至34亿英镑,同时央行还上调了各项经济预测。即将于年底前卸任的首席经济学家Andy Haldane甚至呼吁缩减8950亿英镑的购债总规模,并且提前于8月结束QE。但央行行长贝利还是保持谨慎乐观。

英镑在利率决议公布后的一小时内经历了85点的巨震,但此后多空双方谁都没能占据上风,汇价最终以1.3892收盘,小幅低于当天开盘价。目前的僵局通常暗示着即将到来的剧烈波动。苏格兰议会的选举结果将于本周晚些时候出炉,如果支持独立的苏格兰民族党(SNP)顺利获得多数席位,英镑恐怕还将遭遇一波冲击。

商品货币借着大宗商品市场上涨的东风均有不错的表现。铁矿石和铜价的飙升令澳元多头将目标瞄准0.78。加元兑美元升至2017年9月以来最高的1.2147。加拿大同样将在今天公布就业数据,预期就业人口减少失业率上升,短线可能帮助美/加止血。但从周线级别来看,汇价或将进一步下探至1.2060。加拿大央行此前已经率先缩减购债,而利率市场预期在2022年将有两次加息。

美股方面,周期股发力帮助道琼斯收盘再创新高。标普500上涨0.82%,所有11个行业指数全部录得涨幅。纳斯达克小幅上涨0.37%,结束了连续数日的下跌。关注个股的朋友不妨留意一下特斯拉的表现。股价自去年以来已经多次在上升趋势线附近获得支撑。

自称是狗狗币“教父”的马斯克将在5月8日主持SNL(周六夜现场),难免再次为今年已经暴涨了100多倍的狗狗币站台。是继续延续疯狂还是“买预期卖事实”,对加密货币交易者来说本周末将尤为重要。


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