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【今日速递】多重利空来袭 风险资产接受考验

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析师
Oct 14, 2020
疫苗研发的停滞以及IMF对股市前景的悲观态度拖累主要股指走低,黄金重挫跌至1900下方,美元指数回升。

今日关注

  • 欧元区8月工业产出月率
  • IEA公布月度原油市场报告

股市

美国股市周二全线下滑。标普500跌幅0.63%,纳斯达克和道琼斯分别下跌0.1%和0.55%。

昨天的盘面上有多重利空因素。强生(Johnson & Johnson)和礼来(Eli Lilly & Co)公司的疫苗研发已经暂停,给近期回暖的风险偏好浇了一头冷水。

JP Morgan和花旗在公布了三季度财报后股价回落。尽管JP Morgan的交易收入和贷款损失拨备都好于预期,但该银行表示未来充满不确定性,拨备可能再次大幅提高。花旗的运营成本则大幅上升并预期更为缓慢的经济复苏。金融板块领跌大盘。苹果在发布iPhone12之后股价回落,拖累科技板块全天走低。

财政政策的希望依然渺茫。雪上加霜的是,IMF警告称如果新冠病毒危机持续,且经济复苏所需时间长于预期,股市在未来几个月可能遭遇重创。

欧洲股市普跌。A股连续两天大涨后脚步放缓,其中沪指收盘微涨0.04%,收报3359.75点。ASX200上扬63.7点至6195.7,涨幅1.04%,连续7个交易日收涨并录得今年3月疫情爆发以来的新高。

商品

黄金重挫1.6%至1890.97。美国大选前出台刺激方案的可能性越来越低,打压了通胀前景。金价在大幅回调后仍然处于4月开始的上升趋势线的上方,10天均线和RSI指标平缓运行。金价下方的关键支撑为100天均线1867附近。

WTI原油(XTIUSD)受到中国9月份大幅增长的进口数据的利好影响,重新回到40上方。IMF最新的经济展望显示,7月至9月的复苏强于预期并将2020年全球经济预期从-5.2%上调至-4.4%。

外汇

美元指数(USDX)受避险情绪推动反弹至93.48,收盘突破5天EMA线。避险买盘同样推高国债价格,压低10年期美债收益率至0.73%。美国9月核心CPI符合预期。

欧元下挫至1.1745。疫情在法国、德国、西班牙等国家急速恶化。为了应对疫情的更多限制措施可能意味着更大程度的经济衰退。德国ZEW经济景气指数跌至五月以来新低。德国和美国10年期国债利差走扩至3月以来最高水平,利空欧元。初步支撑在1.1720。

英镑重挫1%至1.2934。英国可能推出更严格的疫情限制措施,甚至有专家呼吁全国性的封城。英国截至8月三个月的失业率从4.1%上升至4.5%,同期就业人数减少15.3万人,均逊于预期。同时,脱欧贸易谈判临近截止日但依然缺乏进展。

作为商品货币的澳元遭遇连环打击,连续第二天下跌后收于0.7160。避险情绪的上升以及中澳之间的紧张局势打压了汇价走势。中国已经暂停了从澳洲进口煤炭。而根据澳大利亚工业部的数据,中国是澳洲冶金用煤的最大消费国,占澳大利亚出口的近四分之一,中国也是澳洲动力煤出口的第二大目的地。


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