什么是石油交易？

石油交易是世界上最重要和最有价值的商品之一——原油的交换。

原油及其精炼产品对全球经济至关重要。作为能源和原材料的主要来源，石油在全球范围内全天候被消耗。

毫不夸张地说，石油帮助创造了现代世界的结构。

石油以桶为单位进行交易，每桶含有不到 159 升原油。

根据数据 政治家2022年，全球产量为9390万桶/日。然而，这一数字低于2019年9500万桶/日的纪录。

交易石油有什么好处？

历史上，对石油的追求曾导致冲突，而世界上大部分石油仍然产自政治敏感地区。石油需求水平通常被视为衡量全球经济健康状况的标准。

波动但持续的需求、经济和地缘政治的结合意味着石油价格几乎总是在变化，这使得石油对投机者和交易者极具吸引力。

石油交易有哪些风险？

石油价格对全球经济和地缘政治很敏感，是两者的晴雨表。这种敏感性意味着，当发生重大新闻或意外事件时，油价可能会波动并大幅波动。

供需动态的变化也会导致油价大幅波动。

此类事件可能会出乎意料地发生，并且难以预测和计划。

重要的是要意识到多种石油价格的得出方式不同：

1. 纽约商业交易所 WTI 原油：基于芝商所纽约商品交易所交易的石油期货合约基准。
2. 布伦特石油：主要在欧洲使用的国际基准，在洲际交易所 (ICE) 上交易。
3. 欧佩克篮子：欧佩克国家生产和出口的石油总价格，其中沙特阿拉伯是主要成员。

交易的石油主要有哪些类型？

大部分石油贸易都是以两个关键基准进行的：西德克萨斯中质原油和布伦特原油。

WTI（即西德克萨斯中质油）被称为轻质低硫原油，与重质原油或含硫原油相比，它易于流动且需要较少的精炼。 WTI 被认为是以美国为中心的原油，WTI 期货合约的交割地点是位于美国中心的俄克拉荷马州库欣。

市场上每天交易的 WTI 原油合约量超过 10 亿桶，随着美国成为日益重要的原油生产国和出口国，这一数字可能会增加。

布伦特原油也是一种低硫轻质原油，最初于 1976 年在位于英国和北欧之间的北海的布伦特油田生产。虽然布伦特油田本身不再活跃，但该名称已保留，并提取原油来自其他欧洲油田的石油现在也属于这一名称。

布伦特原油被视为大西洋盆地原油的基准。然而，根据数据显示，布伦特原油也充当了全球 80% 原油产量的价格晴雨表。 洲际交易所 （冰）。

地缘政治事件如何影响油价？

石油与地缘政治紧密相连，因为世界上许多产油经济体也是政治热点。此外，最大的石油消费国是最强大的国家之一。

威胁或阻碍原油及其精炼产品生产或运输的事件可能会迅速推高油价。相反，增加原油产量或缓解运输瓶颈的地缘政治事件，例如霍尔木兹海峡或苏伊士运河的事件，可能会压低油价。

如何将宏观经济分析融入我的石油交易策略中？

石油对地缘政治和宏观经济事件的敏感性意味着将宏观经济分析纳入石油交易策略相对容易。

与所有大宗商品一样，石油主要以美元定价和交易，因此对美元价值的变化很敏感。

美元走强对油价构成压力，而美元走弱则支撑油价。

由此可见，影响美元价值的宏观经济事件也会影响石油价格。数据越重要，其潜在影响就越大。

通过研究和筛选 Pepperstone 宏观经济日历，我们可以创建关键宏观经济数据发布的时间表并为此做好准备。

当数据偏离分析师的预期或先前趋势时，市场往往会出现最大波动。美元和原油没有什么不同。

了解主要经济数据的预期以及数据的近期历史可以为您提供石油交易优势。

哪些因素影响石油价格？

石油价格受到多种因素的影响，包括：

• 全球经济的表现，特别是美国、中国、日本和欧盟等主要经济体的表现。
• 石油市场供需动态的变化。例如，20世纪70年代石油危机期间，石油价格上涨了两倍。
• 石油价格还受到管道或海运油轮运输成本和可用性以及炼油厂产能的影响。

什么是欧佩克？它如何影响石油市场？

OPEC（即石油输出国组织）实际上是许多石油和天然气生产国的国际贸易机构。

该组织总部位于奥地利维也纳，在 20 世纪 70 年代声名鹊起，当时中东石油生产商集体提高石油销售价格，要求西方客户获得更好的交易。

自 20 世纪 70 年代以来，欧佩克不断扩大其成员数量，如今它试图在全球范围内管理原油的供应和生产。有时，它与俄罗斯等非欧佩克产油国合作，试图为其成员国创造一个稳定且有吸引力的石油价格范围。

欧佩克全年定期举行会议，以确定生产目标和配额。

然而，随着非欧佩克石油产量的增长，无论是在美国还是其他地区，其总体影响力远比 20 世纪 70 年代和 80 年代的鼎盛时期要有限。

环境和可持续发展问题如何影响石油市场？

燃烧石油等化石燃料产生的二氧化碳 (CO2) 等温室气体已成为全球变暖和气候变化的代名词。

世界上许多经济体正在采取措施，通过能源转型过程减少化石燃料的使用。

其目的是减少对化石燃料的依赖，转而使用可再生和环保的能源，如太阳能、水力发电和风能。

随着时间的推移，不再使用产生二氧化碳的燃料和能源可能会减少石油需求。

然而，石油和天然气已融入我们的经济和基础设施中。这意味着这种能源转型将需要数十年和数万亿美元的投资才能实现。

此外，亚洲的发展中国家和人口众多的国家才刚刚开始将其经济从化石燃料转型。因此，从中期来看，这些地区对石油和天然气的需求可能会增长。

石油贸易有哪些不同方式？

石油贸易有多种方式 包括石油期货，并且还有WTI和布伦特原油的单独期货合约，这两种原油都超过1000桶石油。

这意味着一批 WTI 原油期货（在撰写本文时）的名义价值约为 80,000 美元。

目前，WTI 期货合约的初始保证金或保证金约为每手 5900.00 美元。 芝商所网站。

还可以交易在世界各地主要证券交易所上市的石油公司的股票。

然而，石油公司股票交易并不是纯粹的油价游戏。或者，您可以考虑交易追踪石油价格的 ETF 或交易所交易基金。

有关 ETF 交易的规定因司法管辖区而异，这可能会限制您可用基金的选择或完全阻止您进行交易。

许多交易者更喜欢使用差价合约来交易石油，而不是上述选项。

差价合约或差价合约是现金结算、不可交割的合约，让您无需拥有基础石油就可以推测油价的涨跌。

我如何开始使用差价合约交易石油？

开始使用差价合约交易石油的四个关键步骤：

1. 开设账户： 首先在差价合约经纪商（例如 Pepperstone）开设账户，该经纪商提供一系列交易平台和油价信息。
2. 新交易者可以通过使用 模拟账户 它模拟实时市场状况和交易，无需冒任何真实资金的风险。
3. 为您的账户注资： 一旦您的交易账户开设，您将需要通过存款来为其提供资金。
4. 下载交易平台： 下载您的经纪商提供的交易平台并熟悉其特性和功能。
5. 开始交易： 在对使用交易平台充满信心后，您就可以开始交易石油了。

Pepperstone 交易所谓的石油差价合约或差价合约，该合约以现金结算且不可交割。这使您能够同样轻松地进行多头或空头交易，而无需担心标的商品的所有权或交割。

什么是杠杆以及它如何在石油交易中使用？

杠杆允许交易者增加对石油市场的敞口，而无需该头寸通常需要的全部资金。这是通过差价合约 (CFD) 的保证金交易来实现的，经纪商有效地向交易者提供额外资金以扩大其市场地位。

例如，如果交易者的账户中有 500 美元，并且经纪商提供 10:1 的杠杆，则交易者可以在石油市场控制价值高达 5,000 美元的头寸。这意味着交易者可以持有比其账户余额通常允许的更大的头寸，利用初始存款来增加潜在回报。

经纪商通过借出交易者的初始保证金（或存款）与交易名义价值之间的差额来提供这种杠杆作用。然而，值得注意的是，如果持仓过夜，交易者将根据交易的名义价值产生资金或利息费用。这些费用不适用于同一工作日内开仓和平仓的交易。

同样重要的是要注意，不同产品和监管管辖区之间的保证金或杠杆率可能会有所不同。

如何分析石油市场走势

分析石油市场的趋势最初可能看起来令人畏惧，但对于零售交易者来说，获取相关市场信息变得更加容易。以下是有关如何跟踪和分析石油市场趋势的一些提示：

1. 跟踪石油价格：
   利用 Pepperstone 的交易平台，该平台提供实时油价和显示油价变动记录的图表。还可以访问历史数据来观察过去的趋势。
2. 使用技术指标和工具：
   Pepperstone 的交易平台配备了广泛的技术指标和工具。这些可以帮助分析价格走势并确定油价趋势，从而更容易评估市场走势。
3. 利用监管和定位报告：
   定期报告可以提供有关石油市场趋势的宝贵见解。值得注意的报告包括商品期货交易委员会 (CFTC) 每周五发布的每周交易者承诺 (COT) 报告，以及每周周三发布的美国能源信息管理局 (EIA) 原油库存报告。
4. 监控重点行业网站：
   国际能源署 (IEA) 等贸易机构网站提供了大量有关石油和能源市场的事实和数据。这些来源可以提供对当前趋势和未来预测的全面见解。

通过利用这些资源，交易者可以对石油市场有全面的了解，并做出更明智的交易决策。

选择石油交易策略

选择有效的石油交易策略涉及选择一种您在活跃市场时可以理解和实施的策略。以下是一些注意事项：

1. 了解市场敏感性：
   油价对美元币值、宏观经济数据和地缘政治事件的变化非常敏感。认识这些因素可以帮助您预测市场走势。
2. 考虑趋势跟踪策略：
   石油市场可能会长期朝同一方向发展。一个简单的趋势跟踪策略，涉及按照市场走势的方向进行交易，可能是一个很好的起点。
   该策略要求只要市场继续朝该方向发展，就维持您的头寸，并仅在趋势发生变化或逆转时调整您的头寸。
3. 确定潜在的拐点：
   关键宏观经济数据的发布，尤其是那些存在重大偏差或意外的数据，可能会造成油价趋势的拐点。
   包括欧佩克会议在内的重要地缘政治事件也会影响市场走向，应密切关注。

通过了解这些要素并选择适合您的理解和活动水平的策略，您可以更有效地驾驭石油交易市场。

如何更好地管理石油交易风险？

石油交易中的有效风险管理涉及遵守几个关键原则：

避免过度交易：

石油价格可能会快速且不可预测地波动。为了管理风险，请避免过度交易并确保您的头寸规模适合您的账户规模。

正确的仓位大小：

拥有正确的头寸规模或相对于您的账户规模的未平仓头寸数量可以帮助降低和管理您的交易风险。

遵循现有趋势：

新交易者经常犯反对现有趋势的错误。虽然直觉有时可能是正确的，但石油市场很大程度上是由情绪和重要的金融力量驱动的。

国际石油公司、主要能源生产商、消费者、银行和大型商品贸易商拥有更深厚的资源，使得零售贸易商反对当前趋势是不切实际的。

等待趋势反转：

如果您想反对当前趋势，请等待市场和价格走势的明确迹象表明趋势正在消退，然后再采取行动。

使用止损订单：

始终使用止损订单将潜在的交易损失限制在预定金额。请注意止损的位置，以确保其有效降低风险。

在制定交易和风险管理策略时考虑滑点的可能性。

监测经济指标：

油价受到美元走势、主要数据发布和生产报告的影响。研究宏观经济日历和新闻流，以了解关键数据发布和会议，以及市场对这些事件的预期。

通过遵循这些准则，交易者可以更好地管理风险并应对石油交易市场的复杂性。

在石油交易中使用技术分析

选择正确的石油交易技术分析工具和指标应该基于您能够理解并利用的对您有利的工具和指标。以下是一些需要考虑的基本工具和指标：

1. 移动平均线：
   移动平均线是一种简单但功能强大的工具，代表固定时期（例如 15 分钟、1 小时或 10 天）内平均价格的滚动度量。
   交易者经常绘制不同时间范围内的两条移动平均线，并研究它们与价格线的相互作用。
2. 例如：
   5 天移动平均线的重新计算频率是 20 天移动平均线的四倍。
   短期移动平均线提供了对当前势头和趋势的洞察，而长期移动平均线则提供了更广阔的视野。
3. 穿越移动平均线：
   交易者观察移动平均线的方向以及它们的交叉点。
   当移动较快的短期平均线突破移动较慢的长期平均线时，就表明价格上涨势头。
   相反，当短期平均线低于长期平均线时，则表明价格动量为负。
4. 价格交叉：
   当当前价格高于或低于移动平均线时，就会生成信号，指示潜在的进入或退出点。
5. 相对强弱指数（RSI）：
   RSI，特别是 14 天 RSI，是技术交易者使用的另一个有价值的指标。
   它有助于识别潜在的趋势变化以及油价的超买或超卖情况。

通过使用这些简单而有效的工具，交易者可以在技术分析方面打下坚实的基础，并增强他们在石油市场做出明智交易决策的能力。

石油交易常见问题解答

布伦特原油在石油中意味着什么？

布伦特原油是指在位于北海的英国布伦特油田发现的特定类型或质量的石油。布伦特原油是一种轻质原油，通常与欧洲联系在一起。

石油交易员做什么的？

石油交易商通过投机石油价格来获利。他们的目标是在价格上涨时做多石油，在价格下跌时做空石油。石油交易商希望通过以高于最初支付的价格出售多头头寸或以低于最初卖出的价格回购空头头寸来获利。

如果油价上涨，石油差价合约会发生什么？

差价合约（CFD）是 Delta-1 工具，这意味着它们的价格与基础工具一对一地变化。如果石油价格每桶上涨 5.00 美元，则石油差价合约的价格或价值也会每桶上涨 5.00 美元。然而，差价合约也是杠杆产品，这意味着盈亏变化，无论是利润还是损失，都会反映杠杆并被杠杆放大。

差价合约交易的运行 P&L（盈利和亏损）是通过当前价格减去开盘价来计算的。对于多头交易，如果当前价格高于入场水平，则存在运行利润。对于空头交易，当当前价格低于入场水平时，就会产生持续盈利。

石油贸易商如何进行交易？

石油交易通过专门的交易平台以电子方式在线进行。石油交易商使用的合约取决于其类型及其具体目标和需求：

• 需要交割基础石油的交易者通常交易石油期货合约。
• 最终用户和工业消费者可以结合使用期货和场外交易（OTC）市场来交易特定的混合油和精炼产品，并且他们可以接收这些基础产品的交割。
• 不需要交割的石油投机者和零售交易商通常通过现金结算、不可交割的差价合约进行石油交易。

石油交易有利可图吗？

石油交易之所以能够盈利，是因为市场高度活跃，影响石油价格的外部因素众多，创造了频繁的交易机会。然而，如果交易者缺乏纪律、忽视资金管理和风险规则或情绪化交易，同样的因素也可能导致重大损失。

在交易石油差价合约等保证金产品时，这种风险尤其明显。虽然保证金可以放大成功交易的利润，但它也可以放大对交易者不利的交易的损失。

现货石油价格和期货石油价格有什么区别？

石油现货价格是此时此刻石油的当前价格。相比之下，期货价格是未来某个固定时间点（例如未来 1、3 或 6 个月）的石油价格。现货和期货价格因持有成本（包括储存和运输成本）以及石油远期供需曲线等因素而有所不同。