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交易者雷达上的五张图表

Chris Weston
首席分析师
2024年2月7日
我们分析金融市场,专注于五个关键图表。我们的分析师根据技术评估、战略重要性和强大基本面精心选择了这些图表,提供了引人注目的交易机会。

EURUSD – 坚守阵地

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随着美国经济数据持续超出预期,而美联储对即将到来的加息持谨慎态度,我们看到美国国债相对于德国国债的收益溢价不断扩大。例如,持有美国2年期国债相对于德国2年期债券的收益溢价已经上升至185个基点(或1.85%),而在1月中旬时仅为154个基点。这对美元构成买盘,汇率推向12月的转折低点1.0723,突破了最近的通道底部。就动能而言,我们看到2日ROC已急剧下降至-1.20——需要注意的是,自 2023 年 1 月以来,在 2 日 ROC 低于 -1 的 14 次事件中,80% 的情况在第二天出现温和的空头回补反弹。然而,趋势表明这一货币对可能会继续走低,但我会考虑在收盘价跌破1.0723或上涨至1.0775时启动新的空头交易。

EURSEK – SEK 对利率上升最敏感

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USDSEK已经完成了一个倒头肩形态,该货币对很可能随着时间的推移走高。SEK是对债券收益率上升和利率重新定价最为敏感的货币之一,因此考虑到当前全球债券市场的大环境,我们很容易看到SEK进一步表现不佳。鉴于美元货币对实际上整体同向变化(只是有不同的贝塔值),我热衷于研究交叉汇率并寻找除美元之外的机会。EURSEK具有类似的主题,但是更高债券收益率的影响,以及瑞典银行将比欧洲央行更为鸽派的前景,使得EURSEK逼近1月高位并回调了10月至1月的跌势的50%。在11.4244附近可能会有充足的供应,但在此水平上的收盘突破将是新的多头信号。

GBPUSD – 或将重新测试1.2600

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自12月14日以来,该货币对一直维持在1.2800至1.2600范围内,此范围的下行突破已经被客户充分交易。从目前未平仓合约的倾斜情况来看,交易员认为该货币对回到突破点的风险较高,目前71%的未平仓头寸为多头。我认为在亚洲时段晚些时候可能会有适度的空头回补风险,但会将时间框架纳入考量,看看价格对之前的区间低点和 5 日指数均线的反应如何。如果出现拒绝并且日内展现出更多趋势迹象,可能暗示重新进场做空,以向100日均线1.2469移动。继续关注英镑主题,GBPCHF也在雷达上,并从战术角度具有上涨潜力 - 考虑到更高时间框架的设置,目前在这个水平做多是激进的,但如果是这种情况,我将在1.0880下方设定紧密止损,以期在1.0960的收盘后增加仓位。

中国CN50指数 – 正在筑底?

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CN50代表了中国内地最大的50家A股公司,但作为期货产品在新加坡期货交易所进行交易。

中国资本市场现在处于一个有趣而神秘的时期,但有一件事是明确的,那就是大多数人都希望参与其中,把握这些市场的转折点。虽然有许多可供选择的股票指数 - 涵盖科技股、大盘股、小盘股,以及特定区域的股票指数,但CN50指数看起来最有可能筑底,并进一步走高。在这里,突破双底颈线11,378点可能表明低点已经见底,进一步上涨至12000的可能性较大。相反,如果向下突破10,780点,则熊市趋势可能会重新站稳脚跟。

从战术上说,我看好做多CN50/做空US2000交易 - 这种交易是有效的,而且两边都是以美元计价。

XAUUSD – 尽管利率和美元有所波动,但仍然保持良好势头

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随着美国10年期实际利率上升至1.90%,降息预期在美国利率和掉期曲线中被减少定价,再考虑到美元突破,黄金多头应该对黄金未能下跌并直冲2000美元感到振奋。价格吸收几种传统负面催化剂的能力表明存在巨大的制衡因素,例如外国央行的购买——但正如我们在黄金日线图上所看到的,黄金正处于一个横盘范围内,波动率的压缩是一个核心主题。我们看到挤压波动率的时间越长,潜在趋势的力量就越大。目前看来,2060 美元至 2005 美元的区间似乎是值得参考的。

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